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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安天天宝E (000560)
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诺安天天宝E000560
基金类型:货币型     成立日期:2014-03-25     基金规模:1.98亿份     基金经理: 谢志华 岳帅 
基金全称:诺安天天宝货币市场基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额5000万元
定投100元
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
鹏华兴安定期开放混合 1.3073 4.35%
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中融品牌优选混合C 1.1156 4.14%
华夏移动互联混合(QDII)人民币 2.1770 3.13%
国泰中证生物医药ETF联接C 1.9632 2.97%
国泰中证生物医药ETF联接A 1.9778 2.97%
博时亚太精选 1.4230 2.97%
汇添富亚澳成熟优选 1.2870 2.96%
招商医药健康产业股票 2.8410 2.86%
融通医疗保健行业混合C 2.5970 2.85%
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诺安天天宝E 0.5105 1.99%
诺安天天宝B 0.5083 1.97%
诺安天天宝C 0.4807 1.87%
诺安天天宝A 0.4676 1.82%
诺安理财宝货币C 0.3338 1.60%

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鹏华国防 -1.23%
兴全有机增长 -1.01%
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诺安聚鑫宝货币A 0.3338
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

诺安天天宝E费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2019-12-31 30411.08 13295.44 43.72% 4431.81 14.57% 0.13 0.00% 11016.47 36.23%
2019-06-30 15462.37 6638.15 42.93% 2212.72 14.31% 0.08 0.00% 5489.06 35.50%
2018-12-31 5750.19 2394.35 41.64% 874.89 15.22% 0.00 0.00% 1759.15 30.59%
2018-06-30 968.99 340.85 35.18% 190.40 19.65% 0.00 0.00% 203.52 21.00%
2017-12-31 514.13 222.85 43.34% 92.88 18.07% 0.02 0.00% 85.67 16.66%
2017-06-30 221.55 100.67 45.44% 50.41 22.75% 0.02 0.01% 36.38 16.42%
2016-12-31 196.11 57.16 29.15% 53.34 27.20% 0.02 0.01% 34.36 17.52%
2016-06-30 93.88 30.59 32.58% 24.58 26.18% -- -- 18.53 19.74%
2015-12-31 164.83 58.22 35.32% 44.20 26.81% 0.01 0.00% 37.05 22.48%
2015-06-30 79.38 27.04 34.06% 20.79 26.19% -- -- 18.35 23.12%
2014-12-31 482.48 207.33 42.97% 76.25 15.80% 0.03 0.01% 170.26 35.29%
2014-06-30 340.88 153.66 45.08% 51.31 15.05% -- -- 128.03 37.56%
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