| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.338 | 8.16% |
| 诺安稳健回报混合A | 0.875 | 7.76% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.849 | 7.74% |
| 诺安进取回报混合 | 1.054 | 4.05% |
| 诺安优选回报混合 | 1.522 | 3.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5785 | 2.47% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5152 | 2.23% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.5125 | 2.22% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 | 2.22% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5905 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 257588.48 | -- | -- | 72748.65 | 28.24% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 132027.72 | -- | -- | 27628.81 | 20.93% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 173055.60 | -- | -- | 34370.98 | 19.86% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 82878.73 | -- | -- | 19155.17 | 23.11% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 159577.30 | -- | -- | 663.96 | 0.42% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 75923.80 | -- | -- | 348.97 | 0.46% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 133300.67 | -- | -- | 87.49 | 0.07% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 62029.28 | -- | -- | 327.02 | 0.53% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 137305.60 | -- | -- | 329.98 | 0.24% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 70912.31 | -- | -- | 321.35 | 0.45% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 33670.71 | -- | -- | 152.13 | 0.45% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 8998.88 | -- | -- | 19.24 | 0.21% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4235.72 | -- | -- | 39.44 | 0.93% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2154.80 | -- | -- | 36.51 | 1.69% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1529.02 | -- | -- | 193.40 | 12.65% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 707.21 | -- | -- | 150.41 | 21.27% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1739.17 | -- | -- | 639.15 | 36.75% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 959.73 | -- | -- | 334.05 | 34.81% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 3438.08 | -- | -- | 238.97 | 6.95% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2275.45 | -- | -- | 57.71 | 2.54% | -- | -- |
