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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安天天宝E (000560)
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诺安天天宝E000560
基金类型:货币型     成立日期:2014-03-25     基金规模:1.96亿份     基金经理: 谢志华 岳帅 
基金全称:诺安天天宝货币市场基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
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  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额1000万元
定投100元
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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名称 万份收益 7日年化
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诺安理财宝货币B 0.5507 2.16%
诺安理财宝货币C 0.5507 2.16%
诺安理财宝货币A 0.551 2.15%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4499
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

诺安天天宝E资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 19747849870.8
结算备付金 --
存出保证金 575.34
交易性金融资产 12624787021.5
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 12624787021.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 12545399538.1
应收证券清算款 --
应收利息 212169989.9
应收股利 --
应收申购款 1957723.39
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 45132164719.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1118098920.95
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 10843409.16
应付托管费 3614469.75
应付销售服务费 8995266.06
应付税费 80721.67
应付利息 132711.65
应收利润 8745120.9
递延所得税负债 --
其他负债 102725.83
负债合计 1150907535.9
所有者权益:
实收基金 43981257183.2
所有者权益合计 43981257183.2
负债和所有者权益合计 45132164719.1
资产:
银行存款 23206906036.5
结算备付金 --
存出保证金 1223.45
交易性金融资产 9043957100.02
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 9043957100.02
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 6470752286.17
应收证券清算款 --
应收利息 171777539.89
应收股利 --
应收申购款 2625746.02
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 38896019932.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3208360707.45
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 6521075.11
应付托管费 2173691.77
应付销售服务费 5305570.25
应付税费 19128.82
应付利息 1756410.05
应收利润 12011113.78
递延所得税负债 --
其他负债 79000.0
负债合计 3236414670.56
所有者权益:
实收基金 35659605261.5
所有者权益合计 35659605261.5
负债和所有者权益合计 38896019932.0
资产:
银行存款 2873893044.85
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1217136689.32
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1217136689.32
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 232451028.68
应收证券清算款 --
应收利息 38255276.06
应收股利 --
应收申购款 51068500.49
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4412804539.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 554788803.84
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 632755.89
应付托管费 394309.75
应付销售服务费 401398.54
应付税费 23858.14
应付利息 104622.12
应收利润 871940.61
递延所得税负债 --
其他负债 93300.75
负债合计 557342779.09
所有者权益:
实收基金 3855461760.31
所有者权益合计 3855461760.31
负债和所有者权益合计 4412804539.4
资产:
银行存款 766116761.27
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 736293395.14
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 736293395.14
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 476085994.14
应收证券清算款 --
应收利息 11594036.1
应收股利 --
应收申购款 142774547.33
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2132864733.98
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 36999744.5
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 226599.69
应付托管费 92988.23
应付销售服务费 110296.58
应付税费 --
应付利息 12334.72
应收利润 866896.28
递延所得税负债 --
其他负债 59000.0
负债合计 38389190.89
所有者权益:
实收基金 2094475543.09
所有者权益合计 2094475543.09
负债和所有者权益合计 2132864733.98
资产:
银行存款 429195901.4
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 199315993.6
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 199315993.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 77005315.51
应收证券清算款 --
应收利息 5020730.23
应收股利 --
应收申购款 1786319.66
递延所得税资产 --
其他资产 525.24
资产总计 712324785.64
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 8909875.54
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 215583.68
应付托管费 71861.2
应付销售服务费 77216.06
应付税费 --
应付利息 1017.93
应收利润 79199.21
递延所得税负债 --
其他负债 86995.54
负债合计 9459199.85
所有者权益:
实收基金 702865585.79
所有者权益合计 702865585.79
负债和所有者权益合计 712324785.64
资产:
银行存款 154728031.9
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 230264176.78
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 230264176.78
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 183429155.14
应收证券清算款 --
应收利息 4273531.46
应收股利 --
应收申购款 39119735.86
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 611814631.14
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 32189.0
应付托管费 48827.58
应付销售服务费 17166.15
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 130869.49
递延所得税负债 --
其他负债 49000.0
负债合计 291417.29
所有者权益:
实收基金 611523213.85
所有者权益合计 611523213.85
负债和所有者权益合计 611814631.14
资产:
银行存款 205845633.89
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 229990203.46
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 229990203.46
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 130000875.0
应收证券清算款 --
应收利息 2540010.57
应收股利 --
应收申购款 138014509.61
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 706391232.53
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 54130.11
应付托管费 48178.81
应付销售服务费 32930.2
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 40143.13
递延所得税负债 --
其他负债 78616.82
负债合计 262960.84
所有者权益:
实收基金 706128271.69
所有者权益合计 706128271.69
负债和所有者权益合计 706391232.53
资产:
银行存款 5952006.01
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 370245829.2
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 370245829.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 49000513.5
应收证券清算款 --
应收利息 2070395.63
应收股利 --
应收申购款 12878851.37
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 440147595.71
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 54882.73
应付托管费 38226.83
应付销售服务费 34682.93
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 25320.77
递延所得税负债 --
其他负债 129000.0
负债合计 306582.61
所有者权益:
实收基金 439841013.1
所有者权益合计 439841013.1
负债和所有者权益合计 440147595.71
资产:
银行存款 337686.81
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 180938971.94
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 180938971.94
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 206981070.47
应收证券清算款 20674350.68
应收利息 2813867.33
应收股利 --
应收申购款 19944545.38
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 431690492.61
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 9892.2
应付管理人报酬 46878.89
应付托管费 34446.53
应付销售服务费 29001.77
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 133651.16
递延所得税负债 --
其他负债 78542.95
负债合计 352218.53
所有者权益:
实收基金 431338274.08
所有者权益合计 431338274.08
负债和所有者权益合计 431690492.61
资产:
银行存款 1337925.44
结算备付金 25000.0
存出保证金 --
交易性金融资产 260688050.17
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 260688050.17
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 157501016.75
应收证券清算款 --
应收利息 4653291.72
应收股利 --
应收申购款 1.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 424205285.08
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 56542.68
应付托管费 38265.84
应付销售服务费 44208.13
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 39868.64
递延所得税负债 --
其他负债 40000.0
负债合计 241796.15
所有者权益:
实收基金 423963488.93
所有者权益合计 423963488.93
负债和所有者权益合计 424205285.08
资产:
银行存款 158330941.97
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 120294690.76
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 120294690.76
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 136000645.0
应收证券清算款 --
应收利息 3192589.81
应收股利 --
应收申购款 1637614.71
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 419456482.25
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 147471.85
应付托管费 50006.04
应付销售服务费 122790.31
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 91497.67
递延所得税负债 --
其他负债 53505.2
负债合计 491221.95
所有者权益:
实收基金 418965260.3
所有者权益合计 418965260.3
负债和所有者权益合计 419456482.25
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