| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.6035 | 2.47% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5763 | 2.42% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5707 | 2.40% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.5299 | 2.25% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.5386 | 2.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4648861183.37 |
| 1.利息收入 | 2524481843.64 |
| 存款利息收入 | 1023701014.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2124379339.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2120783994.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 3595345.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1145201719.85 |
| 1.管理人报酬 | 506236105.91 |
| 2.托管费 | 93747427.09 |
| 3.销售服务费 | 468737135.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 75887374.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75887374.23 |
| 6.其他费用 | 527222.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3503659463.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3503659463.52 |
| 一、收入： | 2316222078.34 |
| 1.利息收入 | 1170825494.37 |
| 存款利息收入 | 511207200.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1145396583.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1142129500.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 3267083.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 569252600.82 |
| 1.管理人报酬 | 253537344.35 |
| 2.托管费 | 46951360.07 |
| 3.销售服务费 | 234756800.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33715901.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33715901.92 |
| 6.其他费用 | 255329.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1746969477.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1746969477.52 |
| 一、收入： | 3868750378.3 |
| 1.利息收入 | 1884538812.61 |
| 存款利息收入 | 848628560.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1984211565.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1970395932.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 13815633.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1001799699.49 |
| 1.管理人报酬 | 444710353.67 |
| 2.托管费 | 82353769.14 |
| 3.销售服务费 | 411768846.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62235675.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62235675.48 |
| 6.其他费用 | 508552.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2866950678.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2866950678.81 |
| 一、收入： | 2036589166.1 |
| 1.利息收入 | 968302559.76 |
| 存款利息收入 | 486131538.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1068286606.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1058274363.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 10012242.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 491093686.44 |
| 1.管理人报酬 | 218061038.43 |
| 2.托管费 | 40381673.72 |
| 3.销售服务费 | 201908369.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30347170.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30347170.7 |
| 6.其他费用 | 253806.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1545495479.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1545495479.66 |
| 一、收入： | 3156952016.7 |
| 1.利息收入 | 3082958229.49 |
| 存款利息收入 | 970808288.1 |
| 债券利息收入 | 1531660480.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 45731555.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73989368.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72468978.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 1520389.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4418.84 |
| 减：二、费用 | 717225593.4 |
| 1.管理人报酬 | 298568204.41 |
| 2.托管费 | 55290408.23 |
| 3.销售服务费 | 276452041.05 |
| 4.交易费用 | 69.73 |
| 5.利息支出 | 85951933.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85951933.21 |
| 6.其他费用 | 460092.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2439726423.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2439726423.3 |
| 一、收入： | 1471587972.45 |
| 1.利息收入 | 1440389606.58 |
| 存款利息收入 | 463956083.35 |
| 债券利息收入 | 780689475.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 21420780.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31193947.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31193947.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4418.84 |
| 减：二、费用 | 326316032.18 |
| 1.管理人报酬 | 131653683.03 |
| 2.托管费 | 24380311.66 |
| 3.销售服务费 | 121901558.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47909556.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47909556.23 |
| 6.其他费用 | 242960.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1145271940.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1145271940.27 |
| 一、收入： | 1747276890.5 |
| 1.利息收入 | 1701175751.17 |
| 存款利息收入 | 639207831.54 |
| 债券利息收入 | 874602905.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 31602580.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46098439.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45133449.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 964989.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2700.0 |
| 减：二、费用 | 435018983.35 |
| 1.管理人报酬 | 166688136.65 |
| 2.托管费 | 30868173.34 |
| 3.销售服务费 | 154340867.11 |
| 4.交易费用 | 2027.49 |
| 5.利息支出 | 82414721.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82414721.14 |
| 6.其他费用 | 429721.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1312257907.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1312257907.15 |
| 一、收入： | 807866310.24 |
| 1.利息收入 | 771278771.74 |
| 存款利息收入 | 245309120.94 |
| 债券利息收入 | 453255574.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 9235507.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36586838.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36586838.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
700.0 |
| 减：二、费用 | 188890118.76 |
| 1.管理人报酬 | 76880991.1 |
| 2.托管费 | 14237220.47 |
| 3.销售服务费 | 71186102.76 |
| 4.交易费用 | 1500.04 |
| 5.利息支出 | 26263213.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26263213.76 |
| 6.其他费用 | 203408.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
618976191.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
618976191.48 |
| 一、收入： | 862711038.6 |
| 1.利息收入 | 841196611.07 |
| 存款利息收入 | 268180834.38 |
| 债券利息收入 | 472537169.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 10582880.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21506745.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23390645.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -1883899.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7681.89 |
| 减：二、费用 | 177382715.57 |
| 1.管理人报酬 | 72128022.63 |
| 2.托管费 | 13357041.2 |
| 3.销售服务费 | 66785205.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24564748.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24564748.03 |
| 6.其他费用 | 399823.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
685328323.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
685328323.03 |
| 一、收入： | 351554638.52 |
| 1.利息收入 | 341468379.92 |
| 存款利息收入 | 102053235.02 |
| 债券利息收入 | 205803676.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 5037472.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10086258.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10086258.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69121179.57 |
| 1.管理人报酬 | 28298350.59 |
| 2.托管费 | 5240435.3 |
| 3.销售服务费 | 26202176.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9115884.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9115884.3 |
| 6.其他费用 | 194377.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
282433458.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
282433458.95 |
| 一、收入： | 480699815.72 |
| 1.利息收入 | 473282895.33 |
| 存款利息收入 | 159734745.56 |
| 债券利息收入 | 276109871.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 2711355.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7415753.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7415753.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1166.66 |
| 减：二、费用 | 91067917.08 |
| 1.管理人报酬 | 28931636.55 |
| 2.托管费 | 5357710.53 |
| 3.销售服务费 | 26788552.43 |
| 4.交易费用 | 450.08 |
| 5.利息支出 | 29579550.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29579550.39 |
| 6.其他费用 | 364754.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
389631898.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
389631898.64 |
| 一、收入： | 212941049.3 |
| 1.利息收入 | 211155429.64 |
| 存款利息收入 | 93931157.43 |
| 债券利息收入 | 95276247.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1785619.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1785619.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34251210.33 |
| 1.管理人报酬 | 12031590.33 |
| 2.托管费 | 2228072.3 |
| 3.销售服务费 | 11140361.43 |
| 4.交易费用 | 375.0 |
| 5.利息支出 | 8662451.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8662451.82 |
| 6.其他费用 | 186906.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178689838.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178689838.97 |
| 一、收入： | 425283480.19 |
| 1.利息收入 | 425062565.56 |
| 存款利息收入 | 258853389.36 |
| 债券利息收入 | 149208648.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220914.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220914.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65675138.95 |
| 1.管理人报酬 | 25378081.56 |
| 2.托管费 | 4699644.67 |
| 3.销售服务费 | 23498223.67 |
| 4.交易费用 | 153.45 |
| 5.利息支出 | 11749621.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11749621.19 |
| 6.其他费用 | 349414.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
359608341.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
359608341.24 |
| 一、收入： | 214837674.71 |
| 1.利息收入 | 214307156.76 |
| 存款利息收入 | 149607714.35 |
| 债券利息收入 | 57726812.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
530517.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 530517.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36509624.99 |
| 1.管理人报酬 | 13073043.79 |
| 2.托管费 | 2420933.92 |
| 3.销售服务费 | 12104670.2 |
| 4.交易费用 | 153.45 |
| 5.利息支出 | 8730108.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8730108.92 |
| 6.其他费用 | 180714.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178328049.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178328049.72 |
| 一、收入： | 165160317.4 |
| 1.利息收入 | 164449688.52 |
| 存款利息收入 | 80487047.48 |
| 债券利息收入 | 80803791.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
710628.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 710628.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38520091.98 |
| 1.管理人报酬 | 13107885.9 |
| 2.托管费 | 2427386.22 |
| 3.销售服务费 | 12136931.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10484362.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10484362.71 |
| 6.其他费用 | 363525.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126640225.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126640225.42 |
| 一、收入： | 59696741.92 |
| 1.利息收入 | 58832445.76 |
| 存款利息收入 | 26174921.75 |
| 债券利息收入 | 32034364.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
864296.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 864296.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13466437.01 |
| 1.管理人报酬 | 4521964.75 |
| 2.托管费 | 837400.79 |
| 3.销售服务费 | 4187004.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3747525.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3747525.54 |
| 6.其他费用 | 172541.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46230304.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46230304.91 |
| 一、收入： | 80507475.64 |
| 1.利息收入 | 72063786.95 |
| 存款利息收入 | 30952094.08 |
| 债券利息收入 | 38768651.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8443688.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8443688.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13936030.33 |
| 1.管理人报酬 | 4661603.87 |
| 2.托管费 | 863259.95 |
| 3.销售服务费 | 4316300.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3852139.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3852139.29 |
| 6.其他费用 | 242727.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66571445.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66571445.31 |
| 一、收入： | 43236730.47 |
| 1.利息收入 | 38281927.12 |
| 存款利息收入 | 21364626.11 |
| 债券利息收入 | 15486010.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4954803.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4954803.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6793802.03 |
| 1.管理人报酬 | 2240188.56 |
| 2.托管费 | 414849.7 |
| 3.销售服务费 | 2074248.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1932811.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1932811.62 |
| 6.其他费用 | 131703.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36442928.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36442928.44 |
| 一、收入： | 53377309.24 |
| 1.利息收入 | 52148562.96 |
| 存款利息收入 | 38184989.57 |
| 债券利息收入 | 12079780.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1228746.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1228746.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6935419.93 |
| 1.管理人报酬 | 2753686.58 |
| 2.托管费 | 509941.88 |
| 3.销售服务费 | 2549709.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 889122.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 889122.0 |
| 6.其他费用 | 232959.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46441889.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46441889.31 |
| 一、收入： | 15780328.73 |
| 1.利息收入 | 15354466.36 |
| 存款利息收入 | 13493900.81 |
| 债券利息收入 | 1526458.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
425862.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 425862.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1744889.7 |
| 1.管理人报酬 | 766679.15 |
| 2.托管费 | 141977.66 |
| 3.销售服务费 | 709888.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45592.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45592.03 |
| 6.其他费用 | 80752.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14035439.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14035439.03 |
