| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈新锐混合A | 1.745 | 0.29% |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
| 宝盈新锐混合C | 1.682 | 0.24% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1525 | 0.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5148 | 1.93% |
| 宝盈货币A | 0.4488 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 72968127.5 |
| 1.利息收入 | 2526117.14 |
| 存款利息收入 | 1036545.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106612851.53 |
| 股票投资收益 | 67512817.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 692422.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38407611.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37463805.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1292964.58 |
| 减：二、费用 | 25004200.74 |
| 1.管理人报酬 | 18706055.04 |
| 2.托管费 | 3117675.8 |
| 3.销售服务费 | 2930823.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249627.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47963926.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47963926.76 |
| 一、收入： | 65547331.14 |
| 1.利息收入 | 769312.74 |
| 存款利息收入 | 521392.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80831186.43 |
| 股票投资收益 | 48814514.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 574478.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31442193.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17008132.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
954964.23 |
| 减：二、费用 | 13166730.16 |
| 1.管理人报酬 | 9998181.65 |
| 2.托管费 | 1666363.59 |
| 3.销售服务费 | 1380046.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122120.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52380600.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52380600.98 |
| 一、收入： | 3874005.86 |
| 1.利息收入 | 238894.56 |
| 存款利息收入 | 234004.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56250981.89 |
| 股票投资收益 | 43261745.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10491.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12978744.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52738637.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122766.82 |
| 减：二、费用 | 10756647.71 |
| 1.管理人报酬 | 8647473.4 |
| 2.托管费 | 1441245.49 |
| 3.销售服务费 | 464180.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203748.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6882641.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6882641.85 |
| 一、收入： | 39554646.78 |
| 1.利息收入 | 74181.36 |
| 存款利息收入 | 74181.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42227444.01 |
| 股票投资收益 | 39042406.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10491.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3174545.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2809798.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62820.28 |
| 减：二、费用 | 4098852.27 |
| 1.管理人报酬 | 3390049.42 |
| 2.托管费 | 565008.17 |
| 3.销售服务费 | 42598.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101196.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35455794.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35455794.51 |
| 一、收入： | 37436694.85 |
| 1.利息收入 | 167462.63 |
| 存款利息收入 | 146100.5 |
| 债券利息收入 | 21362.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158630603.01 |
| 股票投资收益 | 150482359.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 542202.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7606041.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122047632.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
686262.14 |
| 减：二、费用 | 12831207.97 |
| 1.管理人报酬 | 8754812.3 |
| 2.托管费 | 1459135.35 |
| 3.销售服务费 | 102201.28 |
| 4.交易费用 | 2292095.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222962.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24605486.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24605486.88 |
| 一、收入： | 29826118.14 |
| 1.利息收入 | 85893.2 |
| 存款利息收入 | 85893.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114370848.87 |
| 股票投资收益 | 113821160.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 549688.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85116307.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
485683.12 |
| 减：二、费用 | 7402210.16 |
| 1.管理人报酬 | 5107443.4 |
| 2.托管费 | 851240.6 |
| 3.销售服务费 | 51519.57 |
| 4.交易费用 | 1278653.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113353.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22423907.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22423907.98 |
| 一、收入： | 345199394.44 |
| 1.利息收入 | 227750.8 |
| 存款利息收入 | 227102.39 |
| 债券利息收入 | 648.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
345744991.93 |
| 股票投资收益 | 328741057.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1314457.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15689476.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2179341.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1405993.26 |
| 减：二、费用 | 15923239.49 |
| 1.管理人报酬 | 10555523.98 |
| 2.托管费 | 1759253.95 |
| 3.销售服务费 | 73051.19 |
| 4.交易费用 | 3311720.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223687.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329276154.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329276154.95 |
| 一、收入： | 101728093.1 |
| 1.利息收入 | 148795.19 |
| 存款利息收入 | 148795.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197053497.3 |
| 股票投资收益 | 190486087.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6567409.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96308900.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
834700.85 |
| 减：二、费用 | 8781177.3 |
| 1.管理人报酬 | 5402513.42 |
| 2.托管费 | 900418.92 |
| 3.销售服务费 | 29905.68 |
| 4.交易费用 | 2326640.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121698.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92946915.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92946915.8 |
| 一、收入： | 441233907.51 |
| 1.利息收入 | 394064.0 |
| 存款利息收入 | 394064.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180880501.02 |
| 股票投资收益 | 158886618.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21993882.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
259342936.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
616405.67 |
| 减：二、费用 | 18569868.84 |
| 1.管理人报酬 | 14032420.43 |
| 2.托管费 | 2338736.67 |
| 3.销售服务费 | 8027.58 |
| 4.交易费用 | 1954209.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236474.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
422664038.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
422664038.67 |
| 一、收入： | 335983364.95 |
| 1.利息收入 | 183761.93 |
| 存款利息收入 | 183761.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51556896.17 |
| 股票投资收益 | 39055875.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12501020.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
283961631.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281075.6 |
| 减：二、费用 | 8934075.48 |
| 1.管理人报酬 | 6833957.45 |
| 2.托管费 | 1138992.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 858537.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102587.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
327049289.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
327049289.47 |
| 一、收入： | -284762379.56 |
| 1.利息收入 | 523392.75 |
| 存款利息收入 | 523330.25 |
| 债券利息收入 | 62.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140580019.18 |
| 股票投资收益 | -153390255.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12429.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12797807.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144987207.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281454.13 |
| 减：二、费用 | 20000409.82 |
| 1.管理人报酬 | 13806873.41 |
| 2.托管费 | 2301145.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3586154.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306235.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-304762789.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-304762789.38 |
| 一、收入： | -186099762.78 |
| 1.利息收入 | 253681.47 |
| 存款利息收入 | 253618.97 |
| 债券利息收入 | 62.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18562696.99 |
| 股票投资收益 | 11285881.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12429.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7264385.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-205139424.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223282.87 |
| 减：二、费用 | 11859911.6 |
| 1.管理人报酬 | 7851366.04 |
| 2.托管费 | 1308561.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2546240.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153743.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197959674.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197959674.38 |
| 一、收入： | 34787169.29 |
| 1.利息收入 | 1212069.28 |
| 存款利息收入 | 1207553.66 |
| 债券利息收入 | 724.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-236024336.11 |
| 股票投资收益 | -245520211.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9495875.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
268494096.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1105339.35 |
| 减：二、费用 | 37149197.38 |
| 1.管理人报酬 | 25178930.71 |
| 2.托管费 | 4196488.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7461474.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312303.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2362028.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2362028.09 |
| 一、收入： | -58752231.83 |
| 1.利息收入 | 680711.72 |
| 存款利息收入 | 676920.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-228648396.21 |
| 股票投资收益 | -234282189.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5633793.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168550926.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
664526.58 |
| 减：二、费用 | 20144586.22 |
| 1.管理人报酬 | 13828902.91 |
| 2.托管费 | 2304817.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3858870.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151996.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78896818.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78896818.05 |
| 一、收入： | -492925306.08 |
| 1.利息收入 | 2503067.55 |
| 存款利息收入 | 2463890.67 |
| 债券利息收入 | 8898.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29781492.74 |
| 股票投资收益 | -39869791.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -769490.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10857789.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-475521972.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9875091.57 |
| 减：二、费用 | 71159186.36 |
| 1.管理人报酬 | 44799934.52 |
| 2.托管费 | 7466655.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18590048.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302547.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-564084492.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-564084492.44 |
| 一、收入： | -444933979.13 |
| 1.利息收入 | 1481115.27 |
| 存款利息收入 | 1441938.39 |
| 债券利息收入 | 8898.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-142643787.42 |
| 股票投资收益 | -151487532.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -769490.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9613236.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-310828236.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7056929.7 |
| 减：二、费用 | 37971440.46 |
| 1.管理人报酬 | 23007367.31 |
| 2.托管费 | 3834561.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10982761.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146750.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-482905419.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-482905419.59 |
| 一、收入： | 831257615.35 |
| 1.利息收入 | 3097202.4 |
| 存款利息收入 | 1338771.0 |
| 债券利息收入 | 1758431.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
555648893.2 |
| 股票投资收益 | 553390717.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160309.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2097866.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
237043259.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35468260.55 |
| 减：二、费用 | 63805327.32 |
| 1.管理人报酬 | 27354815.97 |
| 2.托管费 | 4559136.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31434612.47 |
| 5.利息支出 | 150872.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150872.42 |
| 6.其他费用 | 305890.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
767452288.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
767452288.03 |
| 一、收入： | 766698261.56 |
| 1.利息收入 | 1137402.09 |
| 存款利息收入 | 226680.9 |
| 债券利息收入 | 910721.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
544267255.12 |
| 股票投资收益 | 542357847.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 339139.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1570268.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
216630406.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4663198.26 |
| 减：二、费用 | 18221261.63 |
| 1.管理人报酬 | 7657992.35 |
| 2.托管费 | 1276332.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9012613.48 |
| 5.利息支出 | 138751.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138751.32 |
| 6.其他费用 | 135572.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
748476999.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
748476999.93 |
| 一、收入： | 92203190.56 |
| 1.利息收入 | 9912010.91 |
| 存款利息收入 | 615694.51 |
| 债券利息收入 | 529979.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34904740.75 |
| 股票投资收益 | 34632174.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -140009.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 412575.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46962799.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
423639.21 |
| 减：二、费用 | 7623773.23 |
| 1.管理人报酬 | 5899307.46 |
| 2.托管费 | 983217.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 438939.75 |
| 5.利息支出 | 106368.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106368.97 |
| 6.其他费用 | 195939.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84579417.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84579417.33 |
| 一、收入： | 7223614.74 |
| 1.利息收入 | 2924676.06 |
| 存款利息收入 | 206626.38 |
| 债券利息收入 | 44494.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1291667.54 |
| 股票投资收益 | 950431.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 341235.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2847438.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159832.66 |
| 减：二、费用 | 1862343.46 |
| 1.管理人报酬 | 1492436.35 |
| 2.托管费 | 248739.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59483.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61684.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5361271.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5361271.28 |
