| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.7773 | 1.87% |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.7627 | 1.86% |
| 宝盈中证沪港深科技龙… | 0.8691 | 1.63% |
| 宝盈中证沪港深科技龙… | 0.8658 | 1.62% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.529 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5106 | 1.91% |
| 宝盈货币A | 0.445 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2221453.92 |
| 存出保证金 | 238311.05 |
| 交易性金融资产 | 879339847.15 |
| 股票投资 | 879339847.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 449957327.67 |
| 应收证券清算款 | 1098237.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2574299.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1647632420.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 171832770.11 |
| 应付赎回款 | 1729930.31 |
| 应付管理人报酬 | 1441261.78 |
| 应付托管费 | 240210.29 |
| 应付销售服务费 | 332639.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 770055.74 |
| 负债合计 | 176346868.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 531418730.18 |
| 所有者权益合计 | 1471285552.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1647632420.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129279408.19 |
| 结算备付金 | 2541573.64 |
| 存出保证金 | 325628.79 |
| 交易性金融资产 | 1001573926.92 |
| 股票投资 | 1001573926.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300035534.23 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3460537.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1437216609.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35135941.35 |
| 应付赎回款 | 1790908.73 |
| 应付管理人报酬 | 1623163.98 |
| 应付托管费 | 270527.32 |
| 应付销售服务费 | 223184.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 813196.55 |
| 负债合计 | 39856921.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 501815562.6 |
| 所有者权益合计 | 1397359687.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1437216609.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 137477494.6 |
| 结算备付金 | 2553759.12 |
| 存出保证金 | 206314.66 |
| 交易性金融资产 | 946727804.72 |
| 股票投资 | 946727804.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75367.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1087040740.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19446942.25 |
| 应付赎回款 | 718680.53 |
| 应付管理人报酬 | 1300992.93 |
| 应付托管费 | 216832.17 |
| 应付销售服务费 | 200819.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 948519.17 |
| 负债合计 | 22832786.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 404251490.88 |
| 所有者权益合计 | 1064207953.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1087040740.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57992899.97 |
| 结算备付金 | 419739.73 |
| 存出保证金 | 103898.23 |
| 交易性金融资产 | 457129594.16 |
| 股票投资 | 457129594.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 328454.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 515974586.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2738091.18 |
| 应付管理人报酬 | 590840.33 |
| 应付托管费 | 98473.39 |
| 应付销售服务费 | 8650.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410019.12 |
| 负债合计 | 3846074.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172130111.16 |
| 所有者权益合计 | 512128511.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 515974586.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26208333.06 |
| 结算备付金 | 161109.41 |
| 存出保证金 | 86722.2 |
| 交易性金融资产 | 452379487.62 |
| 股票投资 | 449375887.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3003600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8458516.73 |
| 应收利息 | 69518.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74296.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 487437984.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 784253.12 |
| 应付管理人报酬 | 617988.19 |
| 应付托管费 | 102998.01 |
| 应付销售服务费 | 8523.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195481.93 |
| 负债合计 | 1958045.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175281998.48 |
| 所有者权益合计 | 485479938.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 487437984.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35511473.01 |
| 结算备付金 | 81819.39 |
| 存出保证金 | 160015.24 |
| 交易性金融资产 | 565110505.52 |
| 股票投资 | 565110505.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1803885.55 |
| 应收利息 | 3334.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1252004.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 603923038.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6368633.11 |
| 应付管理人报酬 | 780634.88 |
| 应付托管费 | 130105.83 |
| 应付销售服务费 | 7810.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114281.8 |
| 负债合计 | 7493499.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218848164.32 |
| 所有者权益合计 | 596429538.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 603923038.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40071577.51 |
| 结算备付金 | 258676.94 |
| 存出保证金 | 95312.71 |
| 交易性金融资产 | 675517693.8 |
| 股票投资 | 675517693.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10279808.29 |
| 应收利息 | 4700.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 402168.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 726629938.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5274414.03 |
| 应付管理人报酬 | 918550.15 |
| 应付托管费 | 153091.69 |
| 应付销售服务费 | 11430.15 |
| 应付税费 | 4.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178401.88 |
| 负债合计 | 6729082.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270398772.04 |
| 所有者权益合计 | 719900856.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 726629938.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43405494.06 |
| 结算备付金 | 784865.95 |
| 存出保证金 | 312240.18 |
| 交易性金融资产 | 628461018.45 |
| 股票投资 | 628461018.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4332.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 693239.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 673661189.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4304.83 |
| 应付赎回款 | 8734269.44 |
| 应付管理人报酬 | 825031.24 |
| 应付托管费 | 137505.23 |
| 应付销售服务费 | 3764.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220797.82 |
| 负债合计 | 10857154.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 352989201.8 |
| 所有者权益合计 | 662804035.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 673661189.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57556935.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 123792.79 |
| 交易性金融资产 | 850219320.62 |
| 股票投资 | 850219320.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11373.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 364082.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 908275504.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 469036.06 |
| 应付赎回款 | 8564731.85 |
| 应付管理人报酬 | 1138060.22 |
| 应付托管费 | 189676.68 |
| 应付销售服务费 | 2719.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205199.07 |
| 负债合计 | 10803943.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 558612060.89 |
| 所有者权益合计 | 897471561.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 908275504.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58099790.69 |
| 结算备付金 | 568910.42 |
| 存出保证金 | 105459.98 |
| 交易性金融资产 | 938055986.56 |
| 股票投资 | 938055986.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2682534.36 |
| 应收利息 | 11621.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 319411.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 999843715.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1300145.12 |
| 应付管理人报酬 | 1202630.37 |
| 应付托管费 | 200438.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192699.16 |
| 负债合计 | 3054544.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 685950589.47 |
| 所有者权益合计 | 996789170.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 999843715.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39574409.46 |
| 结算备付金 | 35140.39 |
| 存出保证金 | 156351.09 |
| 交易性金融资产 | 692248864.72 |
| 股票投资 | 692248864.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2823938.98 |
| 应收利息 | 8769.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66228.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 734913702.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 222176.05 |
| 应付管理人报酬 | 963215.92 |
| 应付托管费 | 160535.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300320.23 |
| 负债合计 | 1918684.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 731862307.19 |
| 所有者权益合计 | 732995018.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 734913702.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88515345.64 |
| 结算备付金 | 2129213.81 |
| 存出保证金 | 337450.61 |
| 交易性金融资产 | 778705391.24 |
| 股票投资 | 778705391.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13882.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 840396.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 870541680.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3668444.13 |
| 应付赎回款 | 1578634.45 |
| 应付管理人报酬 | 1162154.55 |
| 应付托管费 | 193692.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161704.02 |
| 负债合计 | 7410004.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 753376097.43 |
| 所有者权益合计 | 863131675.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 870541680.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65569082.68 |
| 结算备付金 | 1617394.47 |
| 存出保证金 | 506279.1 |
| 交易性金融资产 | 1205396050.73 |
| 股票投资 | 1203000095.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2395955.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 267330.29 |
| 应收利息 | 17406.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 412863.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1273786407.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2481936.69 |
| 应付管理人报酬 | 1651111.87 |
| 应付托管费 | 275185.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124672.21 |
| 负债合计 | 5375677.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 905925974.89 |
| 所有者权益合计 | 1268410730.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1273786407.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 184801188.4 |
| 结算备付金 | 3026480.73 |
| 存出保证金 | 518837.81 |
| 交易性金融资产 | 1487704622.68 |
| 股票投资 | 1487704622.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 219002.73 |
| 应收利息 | 38744.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 244644.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1676553521.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4359763.81 |
| 应付管理人报酬 | 2016839.45 |
| 应付托管费 | 336139.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 347078.18 |
| 负债合计 | 8266963.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1240258826.87 |
| 所有者权益合计 | 1668286557.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1676553521.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 131178186.98 |
| 结算备付金 | 2999419.65 |
| 存出保证金 | 1095933.08 |
| 交易性金融资产 | 2267360733.11 |
| 股票投资 | 2267360733.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31094.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 763187.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2403428554.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3446390.68 |
| 应付管理人报酬 | 3179571.38 |
| 应付托管费 | 529928.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255943.76 |
| 负债合计 | 8734366.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1715339955.36 |
| 所有者权益合计 | 2394694187.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 2403428554.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 591459485.34 |
| 结算备付金 | 4668962.41 |
| 存出保证金 | 1504653.91 |
| 交易性金融资产 | 2871033367.72 |
| 股票投资 | 2871033367.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8570384.08 |
| 应收利息 | 110512.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3350297.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3480697663.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14692267.53 |
| 应付赎回款 | 63831953.12 |
| 应付管理人报酬 | 4159068.97 |
| 应付托管费 | 693178.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 367135.6 |
| 负债合计 | 86581127.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2334567294.55 |
| 所有者权益合计 | 3394116536.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 3480697663.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 284167357.38 |
| 结算备付金 | 14612298.1 |
| 存出保证金 | 2535985.31 |
| 交易性金融资产 | 3317176999.83 |
| 股票投资 | 3289174199.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28002800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1676212.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33087758.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3653256611.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 58333654.38 |
| 应付赎回款 | 26931805.32 |
| 应付管理人报酬 | 4188677.22 |
| 应付托管费 | 698112.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220560.5 |
| 负债合计 | 97461080.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2079633886.89 |
| 所有者权益合计 | 3555795531.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 3653256611.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39221170.74 |
| 结算备付金 | 6181180.57 |
| 存出保证金 | 717304.86 |
| 交易性金融资产 | 1090835805.98 |
| 股票投资 | 1028865899.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61969906.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 98795833.03 |
| 应收利息 | 1961904.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1237713199.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 62400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 266989285.42 |
| 应付管理人报酬 | 2119611.34 |
| 应付托管费 | 353268.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 737172.46 |
| 负债合计 | 336217047.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 510065535.66 |
| 所有者权益合计 | 901496152.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1237713199.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83838790.53 |
| 结算备付金 | 10113639.62 |
| 存出保证金 | 54881.31 |
| 交易性金融资产 | 212700579.22 |
| 股票投资 | 183831249.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28869330.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 397596279.67 |
| 应收利息 | 511940.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 704816110.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8209551.01 |
| 应付赎回款 | 50704.28 |
| 应付管理人报酬 | 780941.06 |
| 应付托管费 | 130156.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60013.12 |
| 负债合计 | 9413766.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 602925189.87 |
| 所有者权益合计 | 695402344.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 704816110.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6082818.85 |
| 结算备付金 | 3992707.17 |
| 存出保证金 | 6976.32 |
| 交易性金融资产 | 67573375.94 |
| 股票投资 | 42498375.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25075000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 520000000.0 |
| 应收证券清算款 | 360817.61 |
| 应收利息 | 690834.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19880.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 598727410.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43361.95 |
| 应付管理人报酬 | 595568.69 |
| 应付托管费 | 99261.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60167.05 |
| 负债合计 | 844203.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 590863431.37 |
| 所有者权益合计 | 597883207.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 598727410.86 |
