| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.5844 | 1.60% |
| 兴证全球可持续投资三… | 1.0422 | 1.60% |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.1723 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5725 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.5149 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.4709 | 1.87% |
| 兴全添利宝货币 | 0.489 | 1.83% |
| 兴全货币A | 0.5069 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 480364.59 | -- | -- | 190932.33 | 39.75% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 238049.04 | -- | -- | 100275.39 | 42.12% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 419019.29 | -- | -- | 156551.40 | 37.36% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 224410.15 | -- | -- | 81530.14 | 36.33% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 381749.27 | -- | -- | -6596.84 | -1.73% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 185006.60 | -- | -- | -1720.15 | -0.93% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 293117.30 | -- | -- | -10586.47 | -3.61% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 143667.25 | -- | -- | -2963.53 | -2.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 248924.26 | -- | -- | -15685.49 | -6.30% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 114239.15 | -- | -- | -8710.22 | -7.62% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 256976.67 | -- | -- | -9983.49 | -3.88% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 141333.09 | -- | -- | -3848.43 | -2.72% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 230528.10 | -- | -- | -140.14 | -0.06% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 95962.26 | -- | -- | 2646.29 | 2.76% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 246181.72 | -- | -- | -4029.16 | -1.64% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 131885.13 | -- | -- | -606.47 | -0.46% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 371382.41 | -- | -- | 18851.08 | 5.08% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 188064.57 | -- | -- | 11912.32 | 6.33% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 264302.25 | -- | -- | 13848.80 | 5.24% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 61061.23 | -- | -- | 558.75 | 0.92% | -- | -- |
