| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信消费医药股票 | 1.0942 | 3.39% |
| 安信医药健康股票A | 1.0574 | 1.94% |
| 安信医药健康股票C | 1.0408 | 1.94% |
| 安信价值回报三年持有… | 0.9363 | 1.84% |
| 安信价值回报三年持有… | 0.9211 | 1.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4872 | 1.81% |
| 安信活期宝C | 0.4872 | 1.81% |
| 安信现金增利货币B | 0.5886 | 1.61% |
| 安信现金增利货币C | 0.5885 | 1.61% |
| 安信活期宝A | 0.4209 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2928.70 | 2419.50 | 82.61% | 486.32 | 16.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1655.49 | 1370.31 | 82.77% | 273.56 | 16.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3593.48 | 2954.54 | 82.22% | 615.56 | 17.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1788.36 | 1458.81 | 81.57% | 317.68 | 17.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7781.10 | 5811.40 | 74.69% | 807.82 | 10.38% | 1137.14 | 14.61% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4312.05 | 3178.51 | 73.71% | 444.66 | 10.31% | 676.34 | 15.68% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 9034.50 | 7197.36 | 79.67% | 888.37 | 9.83% | 923.00 | 10.22% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4215.02 | 3398.68 | 80.63% | 422.20 | 10.02% | 381.85 | 9.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5703.36 | 3841.52 | 67.36% | 960.38 | 16.84% | 876.95 | 15.38% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2935.76 | 1986.85 | 67.68% | 496.71 | 16.92% | 440.12 | 14.99% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 7863.90 | 5061.25 | 64.36% | 1265.31 | 16.09% | 1493.02 | 18.99% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 4189.12 | 2743.43 | 65.49% | 685.86 | 16.37% | 737.50 | 17.61% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4170.22 | 2639.75 | 63.30% | 659.94 | 15.82% | 827.84 | 19.85% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1427.27 | 849.71 | 59.53% | 212.43 | 14.88% | 345.51 | 24.21% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 236.13 | 102.74 | 43.51% | 25.68 | 10.88% | 69.56 | 29.46% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 75.16 | 29.57 | 39.34% | 7.39 | 9.83% | 19.42 | 25.84% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 147.29 | 59.52 | 40.41% | 14.88 | 10.10% | 34.68 | 23.54% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 77.55 | 31.73 | 40.92% | 7.93 | 10.23% | 19.42 | 25.04% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 111.46 | 47.23 | 42.38% | 11.81 | 10.59% | 37.55 | 33.69% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 51.96 | 27.70 | 53.32% | 6.93 | 13.33% | 9.85 | 18.95% | -- | -- |
