名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元行业轮动C | 0.6651 | 3.63% |
鑫元行业轮动A | 0.6728 | 3.62% |
鑫元鑫新收益C | 0.6327 | 3.28% |
鑫元鑫新收益A | 0.6543 | 3.28% |
鑫元清洁能源混合发起… | 0.4797 | 3.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元安鑫宝A | 0.9826 | 2.46% |
鑫元安鑫宝B | 0.917 | 2.21% |
鑫元货币B | 0.5533 | 2.02% |
鑫元货币A | 0.4876 | 1.78% |
鑫元货币E | 0.4857 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.48% | -0.25% | 0.27% | -0.20% | 0.39% | 0.97% | 0.97% | 5.40% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.87% |
同类排名[债券型] |
846|1099 | 459|1122 | 784|1118 | 857|1099 | 464|1057 | 320|967 | 344|784 | 201|602 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0085 | 1.0885 | 0.26% | |
2024-03-27 | 1.0059 | 1.0859 | -0.32% | |
2024-03-26 | 1.0091 | 1.0891 | 0.04% | |
2024-03-25 | 1.0087 | 1.0887 | -0.10% | |
2024-03-22 | 1.0097 | 1.0897 | -0.13% |
截至2023-12-31 鑫元恒鑫收益增强A期末总份额为0.21亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002648 | 卫星化学 | 2.00 | 33.63 | 0.32% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 32.78 | 0.31% |
002128 | 电投能源 | 2.00 | 28.54 | 0.27% |
002332 | 仙琚制药 | 1.00 | 22.99 | 0.22% |
688981 | 中芯国际 | 0.00 | 20.33 | 0.20% |
600048 | 保利发展 | 2.00 | 19.80 | 0.19% |
000039 | 中集集团 | 2.00 | 19.13 | 0.18% |
002327 | 富安娜 | 1.00 | 16.11 | 0.15% |
300725 | 药石科技 | 0.00 | 15.71 | 0.15% |
603657 | 春光科技 | 0.00 | 15.12 | 0.15% |