| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.6931 | 2.50% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4425 | 2.50% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4464 | 2.50% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.6854 | 2.48% |
| 鑫元欣悦混合C | 0.7195 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.642 | 2.16% |
| 鑫元货币B | 0.5044 | 1.93% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.5764 | 1.92% |
| 鑫元货币E | 0.4439 | 1.69% |
| 鑫元货币A | 0.4391 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.03% | 0.64% | 0.48% | 1.68% | 1.38% | 1.01% | 1.49% | 4.62% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[债券型] | 1.04% | 0.00% | 0.36% | 3.22% | 2.02% | -0.19% | 2.34% | 3.76% |
| 同类排名[债券型] |
844|1100 | 151|1137 | 531|1143 | 844|1110 | 710|1063 | 378|983 | 414|793 | 231|612 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
落后 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.9759 | 1.0559 | -0.21% | |
| 2024-04-22 | 0.978 | 1.058 | -0.29% | |
| 2024-04-19 | 0.9808 | 1.0608 | -0.03% | |
| 2024-04-18 | 0.9811 | 1.0611 | 0.30% | |
| 2024-04-17 | 0.9782 | 1.0582 | 0.88% |
截至2024-03-31 鑫元恒鑫收益增强C期末总份额为0.02亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002035 | 华帝股份 | 10.00 | 60.50 | 0.58% |
| 601021 | 春秋航空 | 1.00 | 55.34 | 0.53% |
| 002886 | 沃特股份 | 3.00 | 53.37 | 0.51% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 49.12 | 0.47% |
| 600398 | 海澜之家 | 4.00 | 37.23 | 0.36% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 35.29 | 0.34% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.00 | 32.36 | 0.31% |
| 603136 | 天目湖 | 1.00 | 30.38 | 0.29% |
| 601567 | 三星医疗 | 0.00 | 27.93 | 0.27% |
| 601136 | 首创证券 | 1.00 | 26.51 | 0.26% |
