嘉实活钱包货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
155531495.4 |
| 存出保证金 |
128460.13 |
| 交易性金融资产 |
23972399198.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23972399198.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10304776633.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10210.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86385715984.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4646659808.21 |
| 应付证券清算款 |
1000000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20472303.99 |
| 应付托管费 |
3412050.66 |
| 应付销售服务费 |
14951905.83 |
| 应付税费 |
169336.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
681748.46 |
| 负债合计 |
5686347154.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80699368830.6 |
| 所有者权益合计 |
80699368830.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
86385715984.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47115630949.7 |
| 结算备付金 |
150059546.47 |
| 存出保证金 |
197746.34 |
| 交易性金融资产 |
34721730566.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34721730566.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5512646554.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87500265373.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6825482155.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19840564.25 |
| 应付托管费 |
3306760.72 |
| 应付销售服务费 |
14482853.92 |
| 应付税费 |
506621.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
600442.97 |
| 负债合计 |
6864219398.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80636045974.6 |
| 所有者权益合计 |
80636045974.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
87500265373.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41898167961.4 |
| 结算备付金 |
217052387.83 |
| 存出保证金 |
97958.87 |
| 交易性金融资产 |
37733641650.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37733641650.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5456136439.69 |
| 应收证券清算款 |
1002079638.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18574.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86307194611.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4970892513.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20631434.64 |
| 应付托管费 |
3438572.44 |
| 应付销售服务费 |
15053641.11 |
| 应付税费 |
340528.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
666130.44 |
| 负债合计 |
5011022820.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81296171791.0 |
| 所有者权益合计 |
81296171791.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
86307194611.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46173023778.9 |
| 结算备付金 |
122604546.23 |
| 存出保证金 |
345440.28 |
| 交易性金融资产 |
41574029296.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41090447943.2 |
| 资产支持证券投资 |
483581353.14 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7361591537.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188478.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95231783077.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6896841089.22 |
| 应付证券清算款 |
4999985000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20768979.78 |
| 应付托管费 |
3461496.64 |
| 应付销售服务费 |
15148141.39 |
| 应付税费 |
1262759.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
739227.0 |
| 负债合计 |
11938206693.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83293576384.3 |
| 所有者权益合计 |
83293576384.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
95231783077.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45048621839.1 |
| 结算备付金 |
227645818.18 |
| 存出保证金 |
12576.32 |
| 交易性金融资产 |
52899398952.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51622398952.0 |
| 资产支持证券投资 |
1277000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7105800582.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
587197684.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40001.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105868717453.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9000202744.95 |
| 应付证券清算款 |
4497793219.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24363760.67 |
| 应付托管费 |
4060626.75 |
| 应付销售服务费 |
17783934.21 |
| 应付税费 |
599638.11 |
| 应付利息 |
5707217.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269000.0 |
| 负债合计 |
13551333301.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92317384150.7 |
| 所有者权益合计 |
92317384150.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
105868717453.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54332953267.8 |
| 结算备付金 |
422843888.88 |
| 存出保证金 |
12032.86 |
| 交易性金融资产 |
42295835278.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40187364578.8 |
| 资产支持证券投资 |
2108470700.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8884515269.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
753274687.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106689434468.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2271088524.35 |
| 应付证券清算款 |
2350000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25444057.43 |
| 应付托管费 |
4240676.24 |
| 应付销售服务费 |
18586683.96 |
| 应付税费 |
426872.46 |
| 应付利息 |
267380.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142744.97 |
| 负债合计 |
4670812677.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102018621791.0 |
| 所有者权益合计 |
102018621791.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
106689434468.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50202498971.7 |
| 结算备付金 |
157147619.06 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
33577803695.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30351527695.0 |
| 资产支持证券投资 |
3226276000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4755701421.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
475301911.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72457.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89168526076.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6080154264.77 |
| 应付证券清算款 |
3748000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19452261.45 |
| 应付托管费 |
3242043.57 |
| 应付销售服务费 |
14192732.05 |
| 应付税费 |
641615.67 |
| 应付利息 |
1332925.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279000.0 |
| 负债合计 |
9867776479.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79300749596.4 |
| 所有者权益合计 |
79300749596.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
89168526076.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24868220252.1 |
| 结算备付金 |
98847777.78 |
| 存出保证金 |
1887.44 |
| 交易性金融资产 |
29863095320.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29586095320.6 |
| 资产支持证券投资 |
277000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3142724520.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
334664576.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35650.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58307589986.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4700118279.97 |
| 应付证券清算款 |
1300000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13247647.22 |
| 应付托管费 |
2207941.23 |
| 应付销售服务费 |
9637847.99 |
| 应付税费 |
401264.93 |
| 应付利息 |
710040.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143164.74 |
| 负债合计 |
6026895595.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52280694390.3 |
| 所有者权益合计 |
52280694390.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
58307589986.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16961487656.1 |
| 结算备付金 |
35190476.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17525340724.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17468340724.6 |
| 资产支持证券投资 |
57000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2236513514.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
160846994.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81685.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36919461051.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5344586523.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7579160.34 |
| 应付托管费 |
1263193.41 |
| 应付销售服务费 |
5478039.83 |
| 应付税费 |
219257.38 |
| 应付利息 |
1694335.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279000.0 |
| 负债合计 |
5361366230.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31558094820.9 |
| 所有者权益合计 |
31558094820.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
36919461051.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11777471146.1 |
| 结算备付金 |
21718500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9883801574.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9883801574.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
893501039.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
143099455.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3259.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22719594974.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2726052717.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5311500.35 |
| 应付托管费 |
885250.07 |
| 应付销售服务费 |
3800646.41 |
| 应付税费 |
176925.9 |
| 应付利息 |
562445.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142097.46 |
| 负债合计 |
2737098480.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19982496494.3 |
| 所有者权益合计 |
19982496494.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
22719594974.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8685092301.08 |
| 结算备付金 |
10681818.18 |
| 存出保证金 |
366243.26 |
| 交易性金融资产 |
5634216349.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5597296349.91 |
| 资产支持证券投资 |
36920000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
817952041.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
156259924.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000900.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15305569579.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300075229.88 |
| 应付证券清算款 |
150000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3697108.2 |
| 应付托管费 |
616184.68 |
| 应付销售服务费 |
2612465.01 |
| 应付税费 |
118023.65 |
| 应付利息 |
342558.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459000.0 |
| 负债合计 |
458051602.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14847517977.1 |
| 所有者权益合计 |
14847517977.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15305569579.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9485414993.91 |
| 结算备付金 |
8181818.18 |
| 存出保证金 |
309505.84 |
| 交易性金融资产 |
5478182858.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5306122858.6 |
| 资产支持证券投资 |
172060000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
499913869.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
115136805.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15587139851.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2247532519.89 |
| 应付证券清算款 |
60420008.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3604195.74 |
| 应付托管费 |
600699.27 |
| 应付销售服务费 |
2566338.66 |
| 应付税费 |
177290.35 |
| 应付利息 |
725084.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207208.12 |
| 负债合计 |
2315956875.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13271182975.8 |
| 所有者权益合计 |
13271182975.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15587139851.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4361890451.36 |
| 结算备付金 |
8227272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2854866689.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2854866689.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
349601084.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55871576.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7630457074.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
850788053.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1764765.16 |
| 应付托管费 |
294127.52 |
| 应付销售服务费 |
1260900.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
718512.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409000.0 |
| 负债合计 |
855293598.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6775163475.93 |
| 所有者权益合计 |
6775163475.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
7630457074.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2192975807.77 |
| 结算备付金 |
1000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1980401661.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1980401661.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1174153081.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26317439.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5374847989.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59779850.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1330872.29 |
| 应付托管费 |
221812.03 |
| 应付销售服务费 |
956989.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4472.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306194.99 |
| 负债合计 |
62627297.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5312220691.87 |
| 所有者权益合计 |
5312220691.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
5374847989.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1821652229.61 |
| 结算备付金 |
7047727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1238624505.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1238624505.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
287601071.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21335151.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3376260684.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
876197.9 |
| 应付托管费 |
146032.98 |
| 应付销售服务费 |
639357.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402944.46 |
| 负债合计 |
2107235.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3374153449.77 |
| 所有者权益合计 |
3374153449.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3376260684.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2387389636.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1606335833.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1606335833.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23137097.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4016862568.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
624748667.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
906947.95 |
| 应付托管费 |
151157.98 |
| 应付销售服务费 |
665095.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
88754.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304872.06 |
| 负债合计 |
626900150.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3389962417.71 |
| 所有者权益合计 |
3389962417.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
4016862568.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2533451696.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1898217011.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1898217011.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000130.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44950911.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40000.0 |
| 资产总计 |
4496659750.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
480378519.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
984452.79 |
| 应付托管费 |
164075.45 |
| 应付销售服务费 |
721932.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
88894.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401038.62 |
| 负债合计 |
482793981.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4013865768.96 |
| 所有者权益合计 |
4013865768.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
4496659750.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2641285643.78 |
| 结算备付金 |
5000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1552389546.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1522390419.61 |
| 资产支持证券投资 |
29999126.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36659819.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4230340008.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
265699467.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
864417.67 |
| 应付托管费 |
144069.58 |
| 应付销售服务费 |
633906.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9444.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239329.75 |
| 负债合计 |
267631438.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3962708570.39 |
| 所有者权益合计 |
3962708570.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
4230340008.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1531660258.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
985809286.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
960815010.66 |
| 资产支持证券投资 |
24994275.96 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68230495.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37500.0 |
| 资产总计 |
2585737540.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
320558999.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
574471.18 |
| 应付托管费 |
95745.21 |
| 应付销售服务费 |
421278.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
77183.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
321964105.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2263773434.97 |
| 所有者权益合计 |
2263773434.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2585737540.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1130436568.22 |
| 结算备付金 |
60000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
540193947.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
540193947.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19737139.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1690427655.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85063837.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
389099.63 |
| 应付托管费 |
64849.92 |
| 应付销售服务费 |
285339.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6944.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
648.66 |
| 负债合计 |
85819280.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1604608375.67 |
| 所有者权益合计 |
1604608375.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1690427655.93 |
