| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0306 | 3.21% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0251 | 3.20% |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8507 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信货币B | 0.5645 | 2.09% |
| 建信现金增利货币B | 0.5608 | 2.07% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5599 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.538 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -184853645.26 |
| 1.利息收入 | 464459.22 |
| 存款利息收入 | 464459.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158407927.73 |
| 股票投资收益 | -164216706.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 406463.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5402315.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27697824.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
787647.91 |
| 减：二、费用 | 14234865.37 |
| 1.管理人报酬 | 11840269.53 |
| 2.托管费 | 1973378.22 |
| 3.销售服务费 | 188214.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233001.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-199088510.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-199088510.63 |
| 一、收入： | 3873056.73 |
| 1.利息收入 | 299254.1 |
| 存款利息收入 | 299254.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49388493.08 |
| 股票投资收益 | -53042991.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3654498.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52517392.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
444902.77 |
| 减：二、费用 | 9075615.21 |
| 1.管理人报酬 | 7587713.47 |
| 2.托管费 | 1264618.88 |
| 3.销售服务费 | 99377.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123905.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5202558.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5202558.48 |
| 一、收入： | -291800882.73 |
| 1.利息收入 | 722295.47 |
| 存款利息收入 | 722295.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-198592065.19 |
| 股票投资收益 | -208833873.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1427233.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8814575.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94705134.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
774021.61 |
| 减：二、费用 | 18857684.13 |
| 1.管理人报酬 | 15946543.16 |
| 2.托管费 | 2657757.17 |
| 3.销售服务费 | 4966.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248412.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-310658566.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-310658566.86 |
| 一、收入： | -73136102.99 |
| 1.利息收入 | 363115.33 |
| 存款利息收入 | 363115.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126514604.17 |
| 股票投资收益 | -132318099.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 625296.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5178198.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52644058.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371327.0 |
| 减：二、费用 | 8253272.47 |
| 1.管理人报酬 | 6972084.07 |
| 2.托管费 | 1162014.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119173.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81389375.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81389375.46 |
| 一、收入： | 195313690.5 |
| 1.利息收入 | 655725.2 |
| 存款利息收入 | 620359.38 |
| 债券利息收入 | 21069.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171398756.84 |
| 股票投资收益 | 167884469.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 392800.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3121487.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18544904.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4714304.03 |
| 减：二、费用 | 17674099.34 |
| 1.管理人报酬 | 10354896.07 |
| 2.托管费 | 1725816.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5354079.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239306.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177639591.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177639591.16 |
| 一、收入： | 83069761.77 |
| 1.利息收入 | 280832.59 |
| 存款利息收入 | 280268.11 |
| 债券利息收入 | 564.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95588773.27 |
| 股票投资收益 | 92927987.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131112.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2529673.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16182758.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3382914.89 |
| 减：二、费用 | 8505048.82 |
| 1.管理人报酬 | 4617071.12 |
| 2.托管费 | 769511.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3008912.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109552.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74564712.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74564712.95 |
| 一、收入： | 209186164.13 |
| 1.利息收入 | 192234.56 |
| 存款利息收入 | 187279.85 |
| 债券利息收入 | 4954.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94510308.38 |
| 股票投资收益 | 93744547.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -182456.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 948217.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110002476.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4481144.72 |
| 减：二、费用 | 7858880.82 |
| 1.管理人报酬 | 3143023.85 |
| 2.托管费 | 523837.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3983410.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208591.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201327283.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201327283.31 |
| 一、收入： | 43689515.59 |
| 1.利息收入 | 74387.35 |
| 存款利息收入 | 69494.03 |
| 债券利息收入 | 4893.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39726250.14 |
| 股票投资收益 | 39218236.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -315743.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 823757.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3726995.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161882.78 |
| 减：二、费用 | 3553208.21 |
| 1.管理人报酬 | 1209382.23 |
| 2.托管费 | 201563.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2040295.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101949.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40136307.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40136307.38 |
| 一、收入： | 82226367.07 |
| 1.利息收入 | 158589.78 |
| 存款利息收入 | 158569.93 |
| 债券利息收入 | 19.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54771913.22 |
| 股票投资收益 | 53384459.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1387453.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27155197.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140666.16 |
| 减：二、费用 | 6744020.16 |
| 1.管理人报酬 | 2413344.99 |
| 2.托管费 | 402224.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3604602.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323848.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75482346.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75482346.91 |
| 一、收入： | 38255500.63 |
| 1.利息收入 | 78449.13 |
| 存款利息收入 | 78449.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21171192.39 |
| 股票投资收益 | 20100858.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1070334.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16950739.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55119.24 |
| 减：二、费用 | 3243168.93 |
| 1.管理人报酬 | 1120743.08 |
| 2.托管费 | 186790.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1744906.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190728.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35012331.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35012331.7 |
| 一、收入： | -65770870.9 |
| 1.利息收入 | 234932.68 |
| 存款利息收入 | 216068.09 |
| 债券利息收入 | 6809.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21028976.57 |
| 股票投资收益 | -22599477.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -571557.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2142058.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45246161.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269334.78 |
| 减：二、费用 | 7254368.97 |
| 1.管理人报酬 | 3044535.52 |
| 2.托管费 | 507422.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3304454.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397932.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73025239.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73025239.87 |
| 一、收入： | -31616910.71 |
| 1.利息收入 | 145429.8 |
| 存款利息收入 | 126565.21 |
| 债券利息收入 | 6809.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2108372.66 |
| 股票投资收益 | -2704708.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -571557.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1167893.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29897756.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243788.93 |
| 减：二、费用 | 4214028.62 |
| 1.管理人报酬 | 1893656.81 |
| 2.托管费 | 315609.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1804159.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200578.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35830939.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35830939.33 |
| 一、收入： | 79536288.2 |
| 1.利息收入 | 399409.65 |
| 存款利息收入 | 336923.67 |
| 债券利息收入 | 50.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40792520.03 |
| 股票投资收益 | 37946420.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70613.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2775486.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37911457.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432900.95 |
| 减：二、费用 | 9471793.01 |
| 1.管理人报酬 | 4573223.63 |
| 2.托管费 | 762203.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3740619.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395745.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70064495.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70064495.19 |
| 一、收入： | 35675204.28 |
| 1.利息收入 | 154086.01 |
| 存款利息收入 | 147346.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2904425.36 |
| 股票投资收益 | 1912173.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 992252.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32528831.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87861.36 |
| 减：二、费用 | 4392575.77 |
| 1.管理人报酬 | 2061232.06 |
| 2.托管费 | 343538.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1791384.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196420.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31282628.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31282628.51 |
| 一、收入： | -40530081.2 |
| 1.利息收入 | 244695.72 |
| 存款利息收入 | 244307.22 |
| 债券利息收入 | 388.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14820054.33 |
| 股票投资收益 | -17135709.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85852.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2229802.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26856877.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
902154.58 |
| 减：二、费用 | 8830238.08 |
| 1.管理人报酬 | 3519230.78 |
| 2.托管费 | 586538.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4327640.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 396828.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49360319.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49360319.28 |
| 一、收入： | -42000824.22 |
| 1.利息收入 | 123426.86 |
| 存款利息收入 | 123081.52 |
| 债券利息收入 | 345.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32057867.49 |
| 股票投资收益 | -32836402.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 778534.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10645895.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
579511.98 |
| 减：二、费用 | 4536019.34 |
| 1.管理人报酬 | 1680388.12 |
| 2.托管费 | 280064.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2378101.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197465.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46536843.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46536843.56 |
| 一、收入： | 20781483.8 |
| 1.利息收入 | 159853.19 |
| 存款利息收入 | 158743.94 |
| 债券利息收入 | 1109.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3548490.65 |
| 股票投资收益 | -5148753.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 691119.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 909143.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21017181.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3152939.56 |
| 减：二、费用 | 5603006.64 |
| 1.管理人报酬 | 2218273.42 |
| 2.托管费 | 369712.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2616197.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398823.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15178477.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15178477.16 |
| 一、收入： | 212960.9 |
| 1.利息收入 | 42009.8 |
| 存款利息收入 | 40917.7 |
| 债券利息收入 | 1092.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16705618.85 |
| 股票投资收益 | 15888742.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 588485.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 228391.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17600703.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1066035.63 |
| 减：二、费用 | 1629101.41 |
| 1.管理人报酬 | 649045.09 |
| 2.托管费 | 108174.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 688331.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183550.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1416140.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1416140.51 |
| 一、收入： | 32649322.68 |
| 1.利息收入 | 2895353.96 |
| 存款利息收入 | 265498.43 |
| 债券利息收入 | 1144.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20583991.96 |
| 股票投资收益 | 20251974.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332017.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7739732.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1430244.41 |
| 减：二、费用 | 3584167.73 |
| 1.管理人报酬 | 2142391.49 |
| 2.托管费 | 357065.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 823121.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261589.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29065154.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29065154.95 |
