| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0306 | 3.21% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0251 | 3.20% |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8507 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信货币B | 0.5645 | 2.09% |
| 建信现金增利货币B | 0.5608 | 2.07% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5599 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.538 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -160567164.58元 |
| 本期利润 | -185981391.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 249326006.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.567元 |
| 期末基金资产净值 | 571804853.98元 |
| 期末基金份额净值 | 3.594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 259.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54725665.52元 |
| 本期利润 | -4743070.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 382286678.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2538元 |
| 期末基金资产净值 | 803782170.95元 |
| 期末基金份额净值 | 4.739元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 373.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -215787075.98元 |
| 本期利润 | -310790799.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.5643元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 548234734.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.5208元 |
| 期末基金资产净值 | 1031988462.59元 |
| 期末基金份额净值 | 4.745元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 374.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -134033434.31元 |
| 本期利润 | -81389375.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4634元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 598402499.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.8884元 |
| 期末基金资产净值 | 1194839017.06元 |
| 期末基金份额净值 | 5.767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 476.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 159094686.73元 |
| 本期利润 | 177639591.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 574202675.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.6843元 |
| 期末基金资产净值 | 1019405324.26元 |
| 期末基金份额净值 | 6.541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 554.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90747471.93元 |
| 本期利润 | 74564712.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5975元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 322614851.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.0271元 |
| 期末基金资产净值 | 590424359.21元 |
| 期末基金份额净值 | 5.54元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 454.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91324806.84元 |
| 本期利润 | 201327283.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 3.2357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 94.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 101.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 353383298.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.3346元 |
| 期末基金资产净值 | 747112461.96元 |
| 期末基金份额净值 | 4.936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 393.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36409312.06元 |
| 本期利润 | 40136307.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72361984.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4043元 |
| 期末基金资产净值 | 162252442.26元 |
| 期末基金份额净值 | 3.149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 214.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48327149.0元 |
| 本期利润 | 75482346.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57772945.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8153元 |
| 期末基金资产净值 | 173236792.27元 |
| 期末基金份额净值 | 2.445元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18061591.83元 |
| 本期利润 | 35012331.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34757163.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4276元 |
| 期末基金资产净值 | 156300493.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27779078.08元 |
| 本期利润 | -73025239.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.726元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18702619.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.215元 |
| 期末基金资产净值 | 132340001.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5933182.55元 |
| 本期利润 | -35830939.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40649079.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4678元 |
| 期末基金资产净值 | 169551431.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32153037.62元 |
| 本期利润 | 70064495.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4732元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82283649.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5511元 |
| 期末基金资产净值 | 342156755.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1246203.04元 |
| 本期利润 | 31282628.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48714079.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3254元 |
| 期末基金资产净值 | 303644092.16元 |
| 期末基金份额净值 | 2.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22503442.11元 |
| 本期利润 | -49360319.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3831元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44716848.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3311元 |
| 期末基金资产净值 | 244039544.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35890947.99元 |
| 本期利润 | -46536843.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28112008.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2221元 |
| 期末基金资产净值 | 232244606.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5838704.54元 |
| 本期利润 | 15178477.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1886元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63569086.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4878元 |
| 期末基金资产净值 | 284814420.22元 |
| 期末基金份额净值 | 2.185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16184562.87元 |
| 本期利润 | -1416140.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70537853.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7854元 |
| 期末基金资产净值 | 186133118.27元 |
| 期末基金份额净值 | 2.072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21325422.6元 |
| 本期利润 | 29065154.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12775253.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2814元 |
| 期末基金资产净值 | 58407218.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.7% |
