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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达标普消费品指数增强美元现汇(QDII)A (000593)
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易方达标普消费品指数增强美元现汇(QDII)A000593
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2014-03-28     基金规模:0.19亿份     基金经理: 张胜记 
基金全称:易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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    增长率
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2021-01-07
最近一月
2020-12-14
最近一季
2020-10-14
最近半年
2020-07-14
最近一年
2020-01-14
今年以来 成立以来
回报率 -0.32% 3.72% 17.04% 31.76% 29.37% 0.73% 70.34%
同类排名
[QDII]
246 169 58 17 73 174 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-14 3.0945 3.0945 -0.15%
2021-01-13 3.0994 3.0994 0.15%
2021-01-12 3.0950 3.0950 -0.25%
2021-01-11 3.1027 3.1027 -1.31%
2021-01-08 3.1433 3.1433 1.25%
2021-01-07 3.1044 3.1044 1.16%
2021-01-06 3.0686 3.0686 0.51%
2021-01-05 3.0532 3.0532 -0.15%
2021-01-04 3.0578 3.0578 -0.45%
2020-12-31 3.0716 3.0716 0.28%
2020-12-30 3.0633 3.0633 0.97%
2020-12-29 3.0340 3.0340 1.06%
2020-12-28 3.0021 3.0021 0.18%
2020-12-25 2.9966 2.9966 0.00%
2020-12-24 2.9964 2.9964 -0.13%
2020-12-23 3.0003 3.0003 0.03%
2020-12-22 2.9997 2.9997 0.34%
2020-12-21 2.9894 2.9894 -1.73%
2020-12-18 3.0419 3.0419 0.08%
2020-12-17 3.0396 3.0396 1.08%
2020-12-16 3.0068 3.0068 0.41%
2020-12-15 2.9946 2.9946 0.39%
2020-12-14 2.9827 2.9827 0.31%
2020-12-11 2.9733 2.9733 0.03%
2020-12-10 2.9730 2.9730 -0.13%
2020-12-09 2.9765 2.9765 -0.54%
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2020-12-07 2.9964 2.9964 0.26%
2020-12-04 2.9889 2.9889 0.42%
2020-12-03 2.9767 2.9767 0.87%
2020-12-02 2.9513 2.9513 0.13%
2020-12-01 2.9472 2.9472 1.33%
2020-11-30 2.9082 2.9082 -1.16%
2020-11-27 2.9423 2.9423 -0.05%
2020-11-26 2.9440 2.9440 0.08%
2020-11-25 2.9417 2.9417 0.34%
2020-11-24 2.9317 2.9317 1.12%
2020-11-23 2.8994 2.8994 0.29%
2020-11-20 2.8912 2.8912 0.24%
2020-11-19 2.8838 2.8838 -0.56%
2020-11-18 2.9002 2.9002 0.86%
2020-11-17 2.8757 2.8757 0.35%
2020-11-16 2.8656 2.8656 1.79%
2020-11-13 2.8155 2.8155 0.47%
2020-11-12 2.8024 2.8024 -0.93%
2020-11-11 2.8286 2.8286 0.16%
2020-11-10 2.8236 2.8236 0.00%
2020-11-09 2.8237 2.8237 4.15%
2020-11-06 2.7114 2.7114 -0.09%
2020-11-05 2.7144 2.7144 2.55%
2020-11-04 2.6461 2.6461 1.88%
2020-11-03 2.5968 2.5968 1.64%
2020-11-02 2.5555 2.5555 1.32%
2020-10-29 2.5585 2.5585 0.15%
2020-10-28 2.5544 2.5544 -2.86%
2020-10-27 2.6296 2.6296 -0.24%
2020-10-26 2.6358 2.6358 -1.10%
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