易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
347356.41元 |
| 本期利润 |
11203715.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63123889.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6975元 |
| 期末基金资产净值 |
255256944.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
182.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1275978.41元 |
| 本期利润 |
43404877.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56350968.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7056元 |
| 期末基金资产净值 |
253443156.88元 |
| 期末基金份额净值 |
3.174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3921550.54元 |
| 本期利润 |
-23211015.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43846557.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6867元 |
| 期末基金资产净值 |
162806183.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.55元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1509654.31元 |
| 本期利润 |
-38017722.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46419970.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7741元 |
| 期末基金资产净值 |
138599043.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7322906.91元 |
| 本期利润 |
14343229.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36389187.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.747元 |
| 期末基金资产净值 |
146030776.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6871719.13元 |
| 本期利润 |
8499102.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31663858.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7367元 |
| 期末基金资产净值 |
123272649.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
186.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2712503.09元 |
| 本期利润 |
8738657.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9764612.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4949元 |
| 期末基金资产净值 |
51001465.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-591147.12元 |
| 本期利润 |
-2630408.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7218443.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3262元 |
| 期末基金资产净值 |
44515699.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
258078.54元 |
| 本期利润 |
13351301.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8619738.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3482元 |
| 期末基金资产净值 |
51776850.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162143.59元 |
| 本期利润 |
8939517.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9586927.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3444元 |
| 期末基金资产净值 |
53200924.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4494094.97元 |
| 本期利润 |
-7333556.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11939705.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.335元 |
| 期末基金资产净值 |
58375759.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3296696.18元 |
| 本期利润 |
1674429.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11246772.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3034元 |
| 期末基金资产净值 |
69419329.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
685610.96元 |
| 本期利润 |
10316125.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11057646.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2237元 |
| 期末基金资产净值 |
88968867.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-533003.03元 |
| 本期利润 |
4706192.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7725981.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1874元 |
| 期末基金资产净值 |
67239058.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66302.73元 |
| 本期利润 |
850251.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3412105.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2147元 |
| 期末基金资产净值 |
22578978.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116667.01元 |
| 本期利润 |
-1490155.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3091405.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2144元 |
| 期末基金资产净值 |
18138189.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1070386.82元 |
| 本期利润 |
168468.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2918968.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.223元 |
| 期末基金资产净值 |
17925712.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.37元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
771127.33元 |
| 本期利润 |
274561.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3743534.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1984元 |
| 期末基金资产净值 |
25656671.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.36元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4956106.58元 |
| 本期利润 |
-8490345.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6546566.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1615元 |
| 期末基金资产净值 |
55160939.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3787921.98元 |
| 本期利润 |
5371774.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15110905.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.137元 |
| 期末基金资产净值 |
162406370.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.2% |
