| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.6052 | 1.63% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.6635 | 1.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源中证大农业指… | 0.9435 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.457 | 1.83% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4317 | 1.74% |
| 前海开源货币B | 0.3877 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.3221 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.3208 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -284591217.03 |
| 1.利息收入 | 656153.1 |
| 存款利息收入 | 656153.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3477777.95 |
| 股票投资收益 | -4609357.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8087135.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-289110626.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385478.43 |
| 减：二、费用 | 18313506.2 |
| 1.管理人报酬 | 13710490.47 |
| 2.托管费 | 2742098.08 |
| 3.销售服务费 | 1360617.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 500300.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-302904723.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-302904723.23 |
| 一、收入： | -58288103.6 |
| 1.利息收入 | 365100.18 |
| 存款利息收入 | 365100.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9443010.21 |
| 股票投资收益 | 2511606.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6931404.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68337386.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241172.52 |
| 减：二、费用 | 9640085.97 |
| 1.管理人报酬 | 7211503.69 |
| 2.托管费 | 1442300.74 |
| 3.销售服务费 | 730361.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255920.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67928189.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67928189.57 |
| 一、收入： | -391870263.51 |
| 1.利息收入 | 746247.64 |
| 存款利息收入 | 746247.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11386898.84 |
| 股票投资收益 | 5237910.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6148988.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-405068947.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1065538.0 |
| 减：二、费用 | 19178561.98 |
| 1.管理人报酬 | 14469283.99 |
| 2.托管费 | 2893856.86 |
| 3.销售服务费 | 1293455.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 521965.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-411048825.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-411048825.49 |
| 一、收入： | -286778970.21 |
| 1.利息收入 | 371560.03 |
| 存款利息收入 | 371560.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2357109.44 |
| 股票投资收益 | -2474336.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4831446.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-290101026.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
593386.48 |
| 减：二、费用 | 9284134.86 |
| 1.管理人报酬 | 7002332.5 |
| 2.托管费 | 1400466.52 |
| 3.销售服务费 | 627492.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253843.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-296063105.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-296063105.07 |
| 一、收入： | 396872962.44 |
| 1.利息收入 | 1153734.04 |
| 存款利息收入 | 1153734.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278158713.34 |
| 股票投资收益 | 270055300.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8103412.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112033506.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5527008.12 |
| 减：二、费用 | 32540284.69 |
| 1.管理人报酬 | 20167587.69 |
| 2.托管费 | 4033517.56 |
| 3.销售服务费 | 1996021.4 |
| 4.交易费用 | 5698783.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 644374.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
364332677.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
364332677.75 |
| 一、收入： | -183315428.76 |
| 1.利息收入 | 612354.12 |
| 存款利息收入 | 612354.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21466572.72 |
| 股票投资收益 | 15425542.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6041029.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-207763938.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2369583.06 |
| 减：二、费用 | 16141933.68 |
| 1.管理人报酬 | 10541058.89 |
| 2.托管费 | 2108211.77 |
| 3.销售服务费 | 1090762.38 |
| 4.交易费用 | 2076469.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 325430.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-199457362.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-199457362.44 |
| 一、收入： | 524829656.31 |
| 1.利息收入 | 523782.14 |
| 存款利息收入 | 508493.08 |
| 债券利息收入 | 15289.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177616151.3 |
| 股票投资收益 | 174727613.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5930.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2894468.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
343389329.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3300392.9 |
| 减：二、费用 | 15332216.84 |
| 1.管理人报酬 | 9390777.69 |
| 2.托管费 | 1878155.52 |
| 3.销售服务费 | 620656.57 |
| 4.交易费用 | 3024232.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418394.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
509497439.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
509497439.47 |
| 一、收入： | 113777302.25 |
| 1.利息收入 | 155241.45 |
| 存款利息收入 | 152105.24 |
| 债券利息收入 | 3136.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25603759.08 |
| 股票投资收益 | 24106243.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1497515.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87537624.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480677.31 |
| 减：二、费用 | 4831444.14 |
| 1.管理人报酬 | 3148892.72 |
| 2.托管费 | 629778.58 |
| 3.销售服务费 | 146665.12 |
| 4.交易费用 | 721041.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185065.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108945858.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108945858.11 |
| 一、收入： | 163607247.87 |
| 1.利息收入 | 447429.07 |
| 存款利息收入 | 447429.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144948.29 |
| 股票投资收益 | -3039723.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3184671.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161973755.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1041114.69 |
| 减：二、费用 | 13219388.96 |
| 1.管理人报酬 | 9110438.8 |
| 2.托管费 | 1822087.72 |
| 3.销售服务费 | 446295.62 |
| 4.交易费用 | 1443504.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397061.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150387858.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150387858.91 |
| 一、收入： | 102959645.6 |
| 1.利息收入 | 220441.76 |
| 存款利息收入 | 220441.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10193537.71 |
| 股票投资收益 | -12739725.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2546187.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112409640.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
523101.23 |
| 减：二、费用 | 6199079.92 |
| 1.管理人报酬 | 4320474.79 |
| 2.托管费 | 864094.91 |
| 3.销售服务费 | 193074.69 |
| 4.交易费用 | 636760.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184674.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96760565.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96760565.68 |
| 一、收入： | -260396189.03 |
| 1.利息收入 | 859363.94 |
| 存款利息收入 | 562358.46 |
| 债券利息收入 | 295652.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-335549703.44 |
| 股票投资收益 | -338893029.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20540.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3322785.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73202379.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1091771.29 |
| 减：二、费用 | 13686057.87 |
| 1.管理人报酬 | 9019788.31 |
| 2.托管费 | 1803957.63 |
| 3.销售服务费 | 351994.21 |
| 4.交易费用 | 1967803.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 542514.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-274082246.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-274082246.9 |
| 一、收入： | -197314067.28 |
| 1.利息收入 | 573801.91 |
| 存款利息收入 | 278149.86 |
| 债券利息收入 | 295652.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169925154.38 |
| 股票投资收益 | -171798462.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20540.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1852767.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28397051.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
434337.05 |
| 减：二、费用 | 6915637.22 |
| 1.管理人报酬 | 4624525.52 |
| 2.托管费 | 924905.08 |
| 3.销售服务费 | 186909.33 |
| 4.交易费用 | 908979.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270318.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-204229704.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-204229704.5 |
| 一、收入： | -162720045.2 |
| 1.利息收入 | 1251412.72 |
| 存款利息收入 | 479366.4 |
| 债券利息收入 | 511877.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50220518.38 |
| 股票投资收益 | -52665246.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2441528.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114392741.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
641801.92 |
| 减：二、费用 | 13846582.59 |
| 1.管理人报酬 | 10170204.17 |
| 2.托管费 | 2034040.8 |
| 3.销售服务费 | 281957.66 |
| 4.交易费用 | 797494.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 562885.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176566627.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176566627.79 |
| 一、收入： | -106979277.17 |
| 1.利息收入 | 534428.07 |
| 存款利息收入 | 307026.46 |
| 债券利息收入 | 114583.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29217935.29 |
| 股票投资收益 | -31442337.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2224402.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78635465.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339695.09 |
| 减：二、费用 | 7015637.52 |
| 1.管理人报酬 | 5076670.79 |
| 2.托管费 | 1015334.12 |
| 3.销售服务费 | 115483.22 |
| 4.交易费用 | 528755.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279393.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113994914.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113994914.69 |
| 一、收入： | -288329374.61 |
| 1.利息收入 | 720156.81 |
| 存款利息收入 | 720156.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91056103.62 |
| 股票投资收益 | -94072313.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3016209.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-198620418.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
626991.07 |
| 减：二、费用 | 15848440.83 |
| 1.管理人报酬 | 11313456.92 |
| 2.托管费 | 2262691.35 |
| 3.销售服务费 | 376511.23 |
| 4.交易费用 | 1213226.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 682555.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-304177815.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-304177815.44 |
| 一、收入： | -250848107.78 |
| 1.利息收入 | 441986.69 |
| 存款利息收入 | 441986.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32898089.05 |
| 股票投资收益 | -35331110.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2433021.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-218734156.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342150.58 |
| 减：二、费用 | 7538428.27 |
| 1.管理人报酬 | 5543160.87 |
| 2.托管费 | 1108632.19 |
| 3.销售服务费 | 169315.45 |
| 4.交易费用 | 379922.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337397.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-258386536.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-258386536.05 |
| 一、收入： | -158824113.92 |
| 1.利息收入 | 2181827.47 |
| 存款利息收入 | 2176859.83 |
| 债券利息收入 | 299.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-142510321.47 |
| 股票投资收益 | -146705662.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1794290.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2401050.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26831640.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8336020.77 |
| 减：二、费用 | 26138051.96 |
| 1.管理人报酬 | 13274769.45 |
| 2.托管费 | 2654953.88 |
| 3.销售服务费 | 207165.58 |
| 4.交易费用 | 9263240.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 737922.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-184962165.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-184962165.88 |
| 一、收入： | 199737386.12 |
| 1.利息收入 | 429312.38 |
| 存款利息收入 | 429027.45 |
| 债券利息收入 | 284.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
201229254.19 |
| 股票投资收益 | 199543433.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1685820.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5026261.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3105080.58 |
| 减：二、费用 | 10965408.11 |
| 1.管理人报酬 | 5709570.3 |
| 2.托管费 | 1141914.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3765235.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 348687.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188771978.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188771978.01 |
| 一、收入： | 110417978.49 |
| 1.利息收入 | 771945.22 |
| 存款利息收入 | 747276.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50763916.08 |
| 股票投资收益 | 50438059.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 325856.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57093660.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1788456.53 |
| 减：二、费用 | 5601467.31 |
| 1.管理人报酬 | 2743601.97 |
| 2.托管费 | 548720.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1956562.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 352582.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104816511.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104816511.18 |
