| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8042 | 5.51% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1007 | 3.40% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7692 | 3.33% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7657 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4366 | 2.36% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4109 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7683460.36元 |
| 本期利润 | -185119628.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -90210183.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1899元 |
| 期末基金资产净值 | 732756128.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 646903.57元 |
| 本期利润 | -40887003.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -82187102.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1724元 |
| 期末基金资产净值 | 879954470.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3155868.38元 |
| 本期利润 | -258044150.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -78210450.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1737元 |
| 期末基金资产净值 | 871265050.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3410438.27元 |
| 本期利润 | -182928251.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -81144273.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1739元 |
| 期末基金资产净值 | 983943211.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 163394867.61元 |
| 本期利润 | 218342740.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -69536419.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1665元 |
| 期末基金资产净值 | 1063564506.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6649263.54元 |
| 本期利润 | -125687085.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.19元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -341966382.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.471元 |
| 期末基金资产净值 | 1418993601.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117028346.49元 |
| 本期利润 | 370578305.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8544元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 75.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -215269062.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4857元 |
| 期末基金资产净值 | 951166093.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17795253.67元 |
| 本期利润 | 88213068.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -243621878.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6972元 |
| 期末基金资产净值 | 491733049.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8771852.43元 |
| 本期利润 | 129775976.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -379421986.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7435元 |
| 期末基金资产净值 | 622662760.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.22元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12685190.22元 |
| 本期利润 | 81260716.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -506054011.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7465元 |
| 期末基金资产净值 | 785937357.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -292712471.34元 |
| 本期利润 | -235907894.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -391725568.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7245元 |
| 期末基金资产净值 | 534117594.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -148791281.7元 |
| 本期利润 | -178125518.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2854元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -362556838.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4826元 |
| 期末基金资产净值 | 832295179.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55678982.89元 |
| 本期利润 | -158975854.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -166676348.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2726元 |
| 期末基金资产净值 | 823293897.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32531969.92元 |
| 本期利润 | -103947486.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1766元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -141262095.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2344元 |
| 期末基金资产净值 | 863788530.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -90621704.78元 |
| 本期利润 | -266800535.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 338608512.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.602元 |
| 期末基金资产净值 | 901108797.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34513864.81元 |
| 本期利润 | -229084790.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3743元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47960665.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0815元 |
| 期末基金资产净值 | 980523129.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -159755234.75元 |
| 本期利润 | -187962612.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.31元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14680639.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 1254488027.15元 |
| 期末基金份额净值 | 2.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 193798239.04元 |
| 本期利润 | 188771978.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3614元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 417170416.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5467元 |
| 期末基金资产净值 | 1889222054.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47722850.52元 |
| 本期利润 | 104816511.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2993元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75109966.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1561元 |
| 期末基金资产净值 | 714973059.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.6% |
