名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 845186992.16 |
1.利息收入 | 329030278.21 |
存款利息收入 | 170642704.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
516156713.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 516156713.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 109269784.24 |
1.管理人报酬 | 46426688.2 |
2.托管费 | 16580960.08 |
3.销售服务费 | 3612495.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 42367743.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42367743.56 |
6.其他费用 | 230353.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
735917207.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
735917207.92 |
一、收入: | 1736136633.99 |
1.利息收入 | 836303698.16 |
存款利息收入 | 437160511.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
899832935.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 893498451.15 |
资产支持证券投资收益 | 6334484.68 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 221038216.54 |
1.管理人报酬 | 103003562.74 |
2.托管费 | 36786986.66 |
3.销售服务费 | 7357397.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 73276927.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 73276927.88 |
6.其他费用 | 404334.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1515098417.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1515098417.45 |
一、收入: | 927398384.94 |
1.利息收入 | 464682718.6 |
存款利息收入 | 278043098.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
462715666.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 456381181.66 |
资产支持证券投资收益 | 6334484.68 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 109131740.99 |
1.管理人报酬 | 50310556.12 |
2.托管费 | 17968055.72 |
3.销售服务费 | 3593611.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36945463.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36945463.53 |
6.其他费用 | 194137.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
818266643.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
818266643.95 |
一、收入: | 1589263678.56 |
1.利息收入 | 1585401648.35 |
存款利息收入 | 439610341.46 |
债券利息收入 | 802951014.89 |
资产支持证券利息收入 | 16110472.2 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3836057.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3836057.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25972.22 |
减:二、费用 | 176469183.35 |
1.管理人报酬 | 77628075.6 |
2.托管费 | 27724312.72 |
3.销售服务费 | 5544862.51 |
4.交易费用 | 600.2 |
5.利息支出 | 64889018.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 64889018.62 |
6.其他费用 | 399761.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1412794495.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1412794495.21 |
一、收入: | 737378094.33 |
1.利息收入 | 735619622.6 |
存款利息收入 | 196755343.36 |
债券利息收入 | 380020256.7 |
资产支持证券利息收入 | 6369426.15 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1757499.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1757499.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
972.22 |
减:二、费用 | 68993928.82 |
1.管理人报酬 | 35045487.97 |
2.托管费 | 12516245.74 |
3.销售服务费 | 2503249.15 |
4.交易费用 | 600.2 |
5.利息支出 | 18565419.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18565419.71 |
6.其他费用 | 205018.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
668384165.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
668384165.51 |
一、收入: | 821731957.08 |
1.利息收入 | 826891780.94 |
存款利息收入 | 251554826.97 |
债券利息收入 | 404284831.84 |
资产支持证券利息收入 | 8838556.47 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5163217.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5163217.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3393.85 |
减:二、费用 | 118705872.06 |
1.管理人报酬 | 41307148.9 |
2.托管费 | 14752553.12 |
3.销售服务费 | 2950510.63 |
4.交易费用 | 819.88 |
5.利息支出 | 59045995.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 59045995.86 |
6.其他费用 | 362929.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
703026085.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
703026085.02 |
一、收入: | 356185194.49 |
1.利息收入 | 359211142.09 |
存款利息收入 | 105021499.89 |
债券利息收入 | 178931007.2 |
资产支持证券利息收入 | 2377037.61 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3025947.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3025947.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 50123454.22 |
1.管理人报酬 | 18766439.31 |
2.托管费 | 6702299.75 |
3.销售服务费 | 1340459.96 |
4.交易费用 | 249.88 |
5.利息支出 | 23001428.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23001428.78 |
6.其他费用 | 173942.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
306061740.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
306061740.27 |
一、收入: | 304485210.99 |
1.利息收入 | 301979503.78 |
存款利息收入 | 89180094.01 |
债券利息收入 | 163133065.24 |
资产支持证券利息收入 | 46091.15 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2505707.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2505707.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 46537011.95 |
1.管理人报酬 | 13007804.09 |
2.托管费 | 4645644.29 |
3.销售服务费 | 929128.93 |
4.交易费用 | 667.32 |
5.利息支出 | 27601597.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27601597.85 |
6.其他费用 | 302104.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
257948199.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
257948199.04 |
一、收入: | 89861392.07 |
1.利息收入 | 88754323.55 |
存款利息收入 | 24340778.55 |
债券利息收入 | 51111803.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1107068.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1107068.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13089303.88 |
1.管理人报酬 | 3807533.56 |
2.托管费 | 1359833.42 |
3.销售服务费 | 271966.72 |
4.交易费用 | 667.32 |
5.利息支出 | 7494815.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7494815.99 |
6.其他费用 | 142897.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76772088.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76772088.19 |
一、收入: | 368935240.77 |
1.利息收入 | 369481383.12 |
存款利息收入 | 14594798.4 |
债券利息收入 | 320230942.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-546142.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -546142.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21001312.2 |
1.管理人报酬 | 14057654.72 |
2.托管费 | 5020590.99 |
3.销售服务费 | 1004118.17 |
4.交易费用 | 250.0 |
5.利息支出 | 760170.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 760170.85 |
6.其他费用 | 156867.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
347933928.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
347933928.57 |
一、收入: | 212212539.98 |
1.利息收入 | 211824872.72 |
存款利息收入 | 5339404.01 |
债券利息收入 | 194159300.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
387667.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 387667.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10152884.65 |
1.管理人报酬 | 7019176.86 |
2.托管费 | 2506848.84 |
3.销售服务费 | 501369.72 |
4.交易费用 | 250.0 |
5.利息支出 | 54687.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 54687.42 |
6.其他费用 | 70551.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
202059655.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
202059655.33 |
一、收入: | 398390939.71 |
1.利息收入 | 398412521.12 |
存款利息收入 | 10517454.89 |
债券利息收入 | 387895066.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24664.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -24664.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3082.94 |
减:二、费用 | 18950416.1 |
1.管理人报酬 | 13212644.93 |
2.托管费 | 4718801.72 |
3.销售服务费 | 930599.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 857.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 857.89 |
6.其他费用 | 87512.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
379440523.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
379440523.61 |
一、收入: | 179094361.37 |
1.利息收入 | 179120272.7 |
存款利息收入 | 7370938.04 |
债券利息收入 | 171749334.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28994.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -28994.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3082.94 |
减:二、费用 | 8789795.94 |
1.管理人报酬 | 6129955.09 |
2.托管费 | 2189269.61 |
3.销售服务费 | 424692.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 857.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 857.89 |
6.其他费用 | 45020.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
170304565.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
170304565.43 |
一、收入: | 2482428.82 |
1.利息收入 | 2487761.29 |
存款利息收入 | 1728789.32 |
债券利息收入 | 733920.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5332.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5332.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 423668.33 |
1.管理人报酬 | 132316.92 |
2.托管费 | 41438.97 |
3.销售服务费 | 207195.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5047.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5047.37 |
6.其他费用 | 37669.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2058760.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2058760.49 |
一、收入: | 383634.59 |
1.利息收入 | 383634.59 |
存款利息收入 | 335939.11 |
债券利息收入 | 47695.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 97743.16 |
1.管理人报酬 | 36921.71 |
2.托管费 | 7369.33 |
3.销售服务费 | 36846.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 16605.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
285891.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
285891.43 |
一、收入: | 779965.26 |
1.利息收入 | 779965.26 |
存款利息收入 | 678167.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 214530.67 |
1.管理人报酬 | 60427.64 |
2.托管费 | 11190.34 |
3.销售服务费 | 55951.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86961.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
565434.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
565434.59 |
一、收入: | 468712.49 |
1.利息收入 | 468712.49 |
存款利息收入 | 366915.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 106905.7 |
1.管理人报酬 | 29905.52 |
2.托管费 | 5538.06 |
3.销售服务费 | 27690.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43771.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
361806.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
361806.79 |
一、收入: | 577054.4 |
1.利息收入 | 577054.4 |
存款利息收入 | 63824.78 |
债券利息收入 | 34601.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 167494.58 |
1.管理人报酬 | 45513.7 |
2.托管费 | 8839.53 |
3.销售服务费 | 42142.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 690.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 690.79 |
6.其他费用 | 70308.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
409559.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
409559.82 |