富国安益货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
87906510.42 |
| 存出保证金 |
40476.32 |
| 交易性金融资产 |
36990651186.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36990651186.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15346515583.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49529321.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69572913642.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6111724556.37 |
| 应付证券清算款 |
2254381520.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7613115.42 |
| 应付托管费 |
2718969.78 |
| 应付销售服务费 |
1409843.03 |
| 应付税费 |
134646.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1315819.73 |
| 负债合计 |
8379298471.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61193615170.6 |
| 所有者权益合计 |
61193615170.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
69572913642.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11998237697.6 |
| 结算备付金 |
140473378.0 |
| 存出保证金 |
13824.12 |
| 交易性金融资产 |
44514501607.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44514501607.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20525721685.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54955897.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77233904090.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6989943067.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8411772.75 |
| 应付托管费 |
3004204.55 |
| 应付销售服务费 |
800469.56 |
| 应付税费 |
207691.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1751277.51 |
| 负债合计 |
7004118482.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70229785607.6 |
| 所有者权益合计 |
70229785607.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
77233904090.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13062430301.2 |
| 结算备付金 |
213200809.46 |
| 存出保证金 |
3945.66 |
| 交易性金融资产 |
43873461370.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43873461370.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11641899812.9 |
| 应收证券清算款 |
438986.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208404.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68791643629.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6218111652.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8073917.39 |
| 应付托管费 |
2883541.94 |
| 应付销售服务费 |
576708.37 |
| 应付税费 |
198436.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1506171.57 |
| 负债合计 |
6231350428.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62560293201.3 |
| 所有者权益合计 |
62560293201.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
68791643629.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14301791077.7 |
| 结算备付金 |
254464489.08 |
| 存出保证金 |
6663.74 |
| 交易性金融资产 |
38535596876.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38535596876.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27227500988.6 |
| 应收证券清算款 |
388940890.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
692016.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80708993002.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4548095099.04 |
| 应付证券清算款 |
388751164.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9053799.63 |
| 应付托管费 |
3233499.87 |
| 应付销售服务费 |
646699.96 |
| 应付税费 |
461395.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1760865.29 |
| 负债合计 |
4952002524.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75756990478.1 |
| 所有者权益合计 |
75756990478.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
80708993002.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19732095974.2 |
| 结算备付金 |
159501181.79 |
| 存出保证金 |
21808.77 |
| 交易性金融资产 |
29976724718.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29366724718.3 |
| 资产支持证券投资 |
610000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20814544991.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
146921648.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4351192.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70834161515.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10126383453.9 |
| 应付证券清算款 |
221000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7412139.45 |
| 应付托管费 |
2647192.66 |
| 应付销售服务费 |
529438.52 |
| 应付税费 |
316165.27 |
| 应付利息 |
3580673.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1081891.79 |
| 负债合计 |
10363534878.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60470626636.3 |
| 所有者权益合计 |
60470626636.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
70834161515.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11032964994.5 |
| 结算备付金 |
157108577.78 |
| 存出保证金 |
3962.92 |
| 交易性金融资产 |
31270989895.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30550989895.4 |
| 资产支持证券投资 |
720000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19062199357.0 |
| 应收证券清算款 |
762121486.94 |
| 应收利息 |
152650596.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1705046.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62439743917.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3979034259.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6811566.72 |
| 应付托管费 |
2432702.42 |
| 应付销售服务费 |
486540.51 |
| 应付税费 |
226247.94 |
| 应付利息 |
848816.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1055274.83 |
| 负债合计 |
3991183805.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58448560112.7 |
| 所有者权益合计 |
58448560112.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
62439743917.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8805494637.72 |
| 结算备付金 |
75663838.09 |
| 存出保证金 |
1007.58 |
| 交易性金融资产 |
24488842925.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24188843042.0 |
| 资产支持证券投资 |
299999883.43 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16628419190.6 |
| 应收证券清算款 |
91101.25 |
| 应收利息 |
132174448.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6364313.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50137051463.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6191207274.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4719682.99 |
| 应付托管费 |
1685601.07 |
| 应付销售服务费 |
337120.21 |
| 应付税费 |
303048.55 |
| 应付利息 |
3187947.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1388873.97 |
| 负债合计 |
6203289497.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43933761965.6 |
| 所有者权益合计 |
43933761965.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
50137051463.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6136955251.88 |
| 结算备付金 |
166212322.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17809182789.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17359182789.2 |
| 资产支持证券投资 |
450000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8084840340.37 |
| 应收证券清算款 |
89.54 |
| 应收利息 |
76765236.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
281972.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32274238002.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2444327318.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3321412.78 |
| 应付托管费 |
1186218.86 |
| 应付销售服务费 |
237243.76 |
| 应付税费 |
332111.1 |
| 应付利息 |
559160.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
549717.91 |
| 负债合计 |
2450815107.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29823422895.4 |
| 所有者权益合计 |
29823422895.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
32274238002.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7502072952.69 |
| 结算备付金 |
15571428.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10777589016.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10747589016.1 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3104064586.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48742273.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1103445.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21449143702.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3222063086.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1963346.39 |
| 应付托管费 |
701195.13 |
| 应付销售服务费 |
140239.03 |
| 应付税费 |
104453.27 |
| 应付利息 |
1176902.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
726447.22 |
| 负债合计 |
3227082372.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18222061330.4 |
| 所有者权益合计 |
18222061330.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
21449143702.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1894634260.91 |
| 结算备付金 |
3337000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7746211696.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7746211696.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2110112125.17 |
| 应收证券清算款 |
100000000.0 |
| 应收利息 |
21141680.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3717507.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11879154269.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1331998339.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
870482.15 |
| 应付托管费 |
310886.46 |
| 应付销售服务费 |
62177.29 |
| 应付税费 |
46569.13 |
| 应付利息 |
201187.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
601083.58 |
| 负债合计 |
1334222217.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10544932052.1 |
| 所有者权益合计 |
10544932052.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11879154269.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3431003.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3697273613.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3697273613.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
631401747.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24723572.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4356829937.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1007881.97 |
| 应付托管费 |
359957.87 |
| 应付销售服务费 |
71991.56 |
| 应付税费 |
2709.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.17 |
| 负债合计 |
1617781.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4355212155.94 |
| 所有者权益合计 |
4355212155.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
4356829937.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4105201.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8657796379.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8657796379.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1491226156.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58387250.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10211514988.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1172889.7 |
| 应付托管费 |
418889.18 |
| 应付销售服务费 |
83777.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58606.79 |
| 负债合计 |
1769769.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10209745218.9 |
| 所有者权益合计 |
10209745218.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10211514988.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9147883.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9947612582.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9947612582.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52703456.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10009463921.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1198325.13 |
| 应付托管费 |
427973.26 |
| 应付销售服务费 |
85594.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.17 |
| 负债合计 |
1777445.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10007686476.1 |
| 所有者权益合计 |
10007686476.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10009463921.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1982977324.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7995363392.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7995363392.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27592986.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10005933704.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1153386.3 |
| 应付托管费 |
411923.67 |
| 应付销售服务费 |
82384.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43730.4 |
| 负债合计 |
1710035.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10004223669.4 |
| 所有者权益合计 |
10004223669.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10005933704.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200928515.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
799216689.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
799216689.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
908268.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1001053474.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22357.99 |
| 应付托管费 |
7984.99 |
| 应付销售服务费 |
39924.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36300.67 |
| 负债合计 |
109943.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000943530.52 |
| 所有者权益合计 |
1000943530.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1001053474.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34457311.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12978474.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12978474.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
280272.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47716058.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7628.27 |
| 应付托管费 |
1944.65 |
| 应付销售服务费 |
9723.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32353.32 |
| 负债合计 |
51981.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47664076.68 |
| 所有者权益合计 |
47664076.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
47716058.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21583390.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73538.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21656965.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4853.82 |
| 应付托管费 |
898.88 |
| 应付销售服务费 |
4494.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60459.72 |
| 负债合计 |
70706.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21586258.84 |
| 所有者权益合计 |
21586258.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
21656965.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20826803.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25477.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20852281.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4625.6 |
| 应付托管费 |
856.6 |
| 应付销售服务费 |
4282.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37229.82 |
| 负债合计 |
46994.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20805286.32 |
| 所有者权益合计 |
20805286.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
20852281.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1299149.86 |
| 结算备付金 |
95500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19600000.0 |
| 应收证券清算款 |
2943.11 |
| 应收利息 |
30578.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21130181.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4844.05 |
| 应付托管费 |
897.04 |
| 应付销售服务费 |
4485.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65900.77 |
| 负债合计 |
76766.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21053415.46 |
| 所有者权益合计 |
21053415.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
21130181.87 |
