| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.856 | 5.78% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5463 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.824 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5648 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5344 | 2.01% |
| 银华惠添益货币D | 0.7998 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 518087979.75 |
| 1.利息收入 | 294882839.23 |
| 存款利息收入 | 122456865.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
223205140.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223205140.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 88980386.36 |
| 1.管理人报酬 | 29608360.27 |
| 2.托管费 | 19738906.8 |
| 3.销售服务费 | 6698103.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32470550.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32470550.4 |
| 6.其他费用 | 403361.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
429107593.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
429107593.39 |
| 一、收入： | 228844905.56 |
| 1.利息收入 | 117951859.93 |
| 存款利息收入 | 45310234.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110893045.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110893045.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37538522.13 |
| 1.管理人报酬 | 12746535.57 |
| 2.托管费 | 8497690.32 |
| 3.销售服务费 | 2140274.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13940631.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13940631.58 |
| 6.其他费用 | 189443.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191306383.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191306383.43 |
| 一、收入： | 358942552.49 |
| 1.利息收入 | 220293256.6 |
| 存款利息收入 | 110347126.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138649148.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138649148.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147.6 |
| 减：二、费用 | 57460649.22 |
| 1.管理人报酬 | 23215796.91 |
| 2.托管费 | 15477197.98 |
| 3.销售服务费 | 1783815.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16574742.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16574742.62 |
| 6.其他费用 | 385328.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
301481903.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
301481903.27 |
| 一、收入： | 201815226.21 |
| 1.利息收入 | 122759339.41 |
| 存款利息收入 | 60988225.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79055739.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79055739.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147.6 |
| 减：二、费用 | 29742944.71 |
| 1.管理人报酬 | 12181231.73 |
| 2.托管费 | 8120821.18 |
| 3.销售服务费 | 925212.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8309000.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8309000.54 |
| 6.其他费用 | 190483.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172072281.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172072281.5 |
| 一、收入： | 407418275.7 |
| 1.利息收入 | 410681967.23 |
| 存款利息收入 | 110023422.86 |
| 债券利息收入 | 180793006.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3263691.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3263691.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55826562.05 |
| 1.管理人报酬 | 22629160.54 |
| 2.托管费 | 15086107.01 |
| 3.销售服务费 | 1778468.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15901488.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15901488.68 |
| 6.其他费用 | 386137.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
351591713.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
351591713.65 |
| 一、收入： | 208823493.33 |
| 1.利息收入 | 211515997.4 |
| 存款利息收入 | 51712357.77 |
| 债券利息收入 | 99560655.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2692504.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2692504.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26451339.68 |
| 1.管理人报酬 | 11401609.75 |
| 2.托管费 | 7601073.11 |
| 3.销售服务费 | 905519.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6310412.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191121.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182372153.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182372153.65 |
| 一、收入： | 419229677.69 |
| 1.利息收入 | 427365848.3 |
| 存款利息收入 | 102623553.04 |
| 债券利息收入 | 204473569.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8136170.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8136170.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58318193.65 |
| 1.管理人报酬 | 23717451.91 |
| 2.托管费 | 15811634.6 |
| 3.销售服务费 | 1996742.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16315146.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16315146.66 |
| 6.其他费用 | 398661.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360911484.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360911484.04 |
| 一、收入： | 215074028.17 |
| 1.利息收入 | 218600886.24 |
| 存款利息收入 | 56809970.2 |
| 债券利息收入 | 108189150.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3526858.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3526858.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30181814.76 |
| 1.管理人报酬 | 12724717.44 |
| 2.托管费 | 8483144.98 |
| 3.销售服务费 | 1087889.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7668497.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196544.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184892213.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184892213.41 |
| 一、收入： | 556529093.09 |
| 1.利息收入 | 558179617.24 |
| 存款利息收入 | 226143516.7 |
| 债券利息收入 | 213533662.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1650524.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1650524.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69935392.86 |
| 1.管理人报酬 | 26415832.45 |
| 2.托管费 | 17610555.05 |
| 3.销售服务费 | 2519115.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22926903.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22926903.89 |
| 6.其他费用 | 385778.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
486593700.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
486593700.23 |
| 一、收入： | 300595394.45 |
| 1.利息收入 | 299494125.93 |
| 存款利息收入 | 117878669.04 |
| 债券利息收入 | 121216851.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1101268.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1101268.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37829338.14 |
| 1.管理人报酬 | 13565312.27 |
| 2.托管费 | 9043541.53 |
| 3.销售服务费 | 1343951.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13646759.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184361.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262766056.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262766056.31 |
| 一、收入： | 1179911195.89 |
| 1.利息收入 | 1168362951.05 |
| 存款利息收入 | 432651641.66 |
| 债券利息收入 | 520972434.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11548244.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11548244.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 128088036.07 |
| 1.管理人报酬 | 39606817.15 |
| 2.托管费 | 26404544.75 |
| 3.销售服务费 | 4100478.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57442558.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57442558.75 |
| 6.其他费用 | 390182.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1051823159.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1051823159.82 |
| 一、收入： | 810428415.69 |
| 1.利息收入 | 801740749.73 |
| 存款利息收入 | 288234565.49 |
| 债券利息收入 | 354282907.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8687665.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8687665.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 80328097.89 |
| 1.管理人报酬 | 25215554.69 |
| 2.托管费 | 16810369.82 |
| 3.销售服务费 | 2474244.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35586936.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183577.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
730100317.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
730100317.8 |
| 一、收入： | 1104137374.96 |
| 1.利息收入 | 1107011648.46 |
| 存款利息收入 | 653291858.84 |
| 债券利息收入 | 335581276.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2881101.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2881101.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6828.08 |
| 减：二、费用 | 111458381.49 |
| 1.管理人报酬 | 37831714.22 |
| 2.托管费 | 23038935.48 |
| 3.销售服务费 | 3674900.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46576852.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46576852.09 |
| 6.其他费用 | 335979.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
992678993.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
992678993.47 |
| 一、收入： | 485671186.4 |
| 1.利息收入 | 488203493.13 |
| 存款利息收入 | 325995381.02 |
| 债券利息收入 | 113816529.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2539134.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2539134.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6828.08 |
| 减：二、费用 | 49032955.37 |
| 1.管理人报酬 | 18977519.66 |
| 2.托管费 | 10469472.42 |
| 3.销售服务费 | 1548548.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17870652.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166762.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
436638231.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
436638231.03 |
| 一、收入： | 37382805.07 |
| 1.利息收入 | 36697560.3 |
| 存款利息收入 | 10635064.46 |
| 债券利息收入 | 19647842.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85244.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85244.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600000.0 |
| 减：二、费用 | 7228442.99 |
| 1.管理人报酬 | 3216004.29 |
| 2.托管费 | 974546.77 |
| 3.销售服务费 | 417618.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2344193.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2344193.58 |
| 6.其他费用 | 276079.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30154362.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30154362.08 |
| 一、收入： | 17188714.75 |
| 1.利息收入 | 16641774.1 |
| 存款利息收入 | 5954882.86 |
| 债券利息收入 | 8641522.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
546940.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 546940.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3797096.46 |
| 1.管理人报酬 | 1622523.23 |
| 2.托管费 | 491673.74 |
| 3.销售服务费 | 205163.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1347127.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130607.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13391618.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13391618.29 |
| 一、收入： | 44712702.59 |
| 1.利息收入 | 40882982.7 |
| 存款利息收入 | 25138865.83 |
| 债券利息收入 | 11240419.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3829719.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3829719.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6467647.03 |
| 1.管理人报酬 | 3474122.11 |
| 2.托管费 | 1052764.26 |
| 3.销售服务费 | 683961.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1015420.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1015420.63 |
| 6.其他费用 | 241379.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38245055.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38245055.56 |
| 一、收入： | 27553736.52 |
| 1.利息收入 | 25154391.51 |
| 存款利息收入 | 15829801.36 |
| 债券利息收入 | 5564006.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2399345.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2399345.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3289947.95 |
| 1.管理人报酬 | 1940959.56 |
| 2.托管费 | 588169.58 |
| 3.销售服务费 | 391113.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 244238.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125466.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24263788.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24263788.57 |
| 一、收入： | 33958808.95 |
| 1.利息收入 | 33355147.62 |
| 存款利息收入 | 29249001.87 |
| 债券利息收入 | 2201096.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
603336.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 603336.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324.69 |
| 减：二、费用 | 5285804.51 |
| 1.管理人报酬 | 2626184.76 |
| 2.托管费 | 795813.64 |
| 3.销售服务费 | 1478733.82 |
| 4.交易费用 | 25.18 |
| 5.利息支出 | 214405.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170641.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28673004.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28673004.44 |
| 一、收入： | 23271101.64 |
| 1.利息收入 | 23149624.44 |
| 存款利息收入 | 21838046.38 |
| 债券利息收入 | 689346.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121157.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121157.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319.41 |
| 减：二、费用 | 3816179.11 |
| 1.管理人报酬 | 1997992.06 |
| 2.托管费 | 605452.17 |
| 3.销售服务费 | 1163945.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9311.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39477.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19454922.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19454922.53 |
