银华多利宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
30742482.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9251556318.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9251556318.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4840778958.62 |
| 应收证券清算款 |
89863.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43594018.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37314619.91 |
| 资产总计 |
18986544811.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2383658518.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15225.35 |
| 应付管理人报酬 |
2416744.93 |
| 应付托管费 |
1611163.3 |
| 应付销售服务费 |
713241.27 |
| 应付税费 |
47855.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1199788.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37917471.95 |
| 负债合计 |
2427580008.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16558964802.9 |
| 所有者权益合计 |
16558964802.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
18986544811.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4012129628.18 |
| 结算备付金 |
6002700.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13752740048.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13752740048.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7785851189.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34909890.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37314619.91 |
| 资产总计 |
25628948077.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3882761483.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7672.71 |
| 应付管理人报酬 |
3078828.28 |
| 应付托管费 |
2052552.15 |
| 应付销售服务费 |
632869.54 |
| 应付税费 |
52114.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1343876.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37979161.11 |
| 负债合计 |
3927908558.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21701039518.5 |
| 所有者权益合计 |
21701039518.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
25628948077.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2717144738.02 |
| 结算备付金 |
15371241.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4513016839.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4513016839.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2499251083.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124299196.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37314619.91 |
| 资产总计 |
9906397718.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
750096857.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3300.0 |
| 应付管理人报酬 |
1596537.85 |
| 应付托管费 |
1064358.59 |
| 应付销售服务费 |
129460.72 |
| 应付税费 |
6276.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
536368.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37797206.77 |
| 负债合计 |
791230366.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9115167352.45 |
| 所有者权益合计 |
9115167352.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
9906397718.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5169198956.52 |
| 结算备付金 |
2106210.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4729757002.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4729757002.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3526822135.62 |
| 应收证券清算款 |
59640534.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
691022746.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37314619.91 |
| 资产总计 |
14215862206.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
599989859.96 |
| 应付证券清算款 |
300000000.0 |
| 应付赎回款 |
62785.23 |
| 应付管理人报酬 |
2233548.09 |
| 应付托管费 |
1489032.03 |
| 应付销售服务费 |
166793.93 |
| 应付税费 |
13553.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
794768.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37854418.33 |
| 负债合计 |
942604759.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13273257446.6 |
| 所有者权益合计 |
13273257446.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
14215862206.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4115007316.63 |
| 结算备付金 |
9090909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5133166365.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5133166365.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3538582537.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39546384.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200346730.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37314619.91 |
| 资产总计 |
13073054863.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1839817320.14 |
| 应付证券清算款 |
399583606.4 |
| 应付赎回款 |
5100.0 |
| 应付管理人报酬 |
1539989.41 |
| 应付托管费 |
1026659.61 |
| 应付销售服务费 |
123299.94 |
| 应付税费 |
4156.51 |
| 应付利息 |
164802.26 |
| 应收利润 |
815464.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37563919.91 |
| 负债合计 |
2280820010.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10792234852.9 |
| 所有者权益合计 |
10792234852.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
13073054863.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3780156735.99 |
| 结算备付金 |
7000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6225706918.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6225706918.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4846099809.14 |
| 应收证券清算款 |
148227229.89 |
| 应收利息 |
30600288.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600357257.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37314619.91 |
| 资产总计 |
15675462860.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1525590337.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
125803.53 |
| 应付管理人报酬 |
1648163.31 |
| 应付托管费 |
1098775.52 |
| 应付销售服务费 |
131921.14 |
| 应付税费 |
41888.92 |
| 应付利息 |
346014.11 |
| 应收利润 |
829675.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37444489.14 |
| 负债合计 |
1567450936.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14108011923.1 |
| 所有者权益合计 |
14108011923.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15675462860.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4118289604.97 |
| 结算备付金 |
16571428.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7145693822.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7145693822.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5615271352.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39830594.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53006462.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37314619.91 |
| 资产总计 |
17025977885.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2014070062.54 |
| 应付证券清算款 |
300000000.0 |
| 应付赎回款 |
68056.84 |
| 应付管理人报酬 |
2189612.87 |
| 应付托管费 |
1459741.93 |
| 应付销售服务费 |
173128.48 |
| 应付税费 |
168989.01 |
| 应付利息 |
357691.36 |
| 应收利润 |
1145281.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37563919.91 |
| 负债合计 |
2357436308.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14668541576.9 |
| 所有者权益合计 |
14668541576.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
17025977885.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2501682638.84 |
| 结算备付金 |
22300000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5319783832.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5319783832.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3541612802.43 |
| 应收证券清算款 |
196628214.41 |
| 应收利息 |
25367191.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
390885.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37314619.91 |
| 资产总计 |
11645080185.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1252247912.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
227201.94 |
| 应付管理人报酬 |
1779748.7 |
| 应付托管费 |
1186499.12 |
| 应付销售服务费 |
151311.14 |
| 应付税费 |
63710.57 |
| 应付利息 |
108316.38 |
| 应收利润 |
650610.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37443636.76 |
| 负债合计 |
1294056064.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10351024121.1 |
| 所有者权益合计 |
10351024121.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11645080185.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4187153099.86 |
| 结算备付金 |
30238095.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6584530055.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6584530055.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3125294367.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42347836.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
504480508.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37314619.91 |
| 资产总计 |
14511358584.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1186197700.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32550.0 |
| 应付管理人报酬 |
1980729.77 |
| 应付托管费 |
1320486.53 |
| 应付销售服务费 |
179556.93 |
| 应付税费 |
860.48 |
| 应付利息 |
320623.08 |
| 应收利润 |
1013446.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37443919.91 |
| 负债合计 |
1228667366.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13282691217.2 |
| 所有者权益合计 |
13282691217.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
14511358584.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5113189713.75 |
| 结算备付金 |
350000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8847778424.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8847778424.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5641040235.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62932092.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
237943.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37314619.91 |
| 资产总计 |
19702843030.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1110298924.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20229.66 |
| 应付管理人报酬 |
2228492.97 |
| 应付托管费 |
1485661.98 |
| 应付销售服务费 |
211649.87 |
| 应付税费 |
46720.46 |
| 应付利息 |
152630.22 |
| 应收利润 |
1366198.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37440502.94 |
| 负债合计 |
1153450534.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18549392496.5 |
| 所有者权益合计 |
18549392496.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
19702843030.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5402804215.37 |
| 结算备付金 |
53432272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8398314480.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8398314480.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2992342208.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73542745.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74718675.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37314619.91 |
| 资产总计 |
17032469217.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1083797614.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.27 |
| 应付管理人报酬 |
2556358.57 |
| 应付托管费 |
1704239.06 |
| 应付销售服务费 |
259801.21 |
| 应付税费 |
105220.16 |
| 应付利息 |
1013248.11 |
| 应收利润 |
1500531.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37543919.91 |
| 负债合计 |
1128670882.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15903798335.0 |
| 所有者权益合计 |
15903798335.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
17032469217.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7195181862.49 |
| 结算备付金 |
53383181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8143619993.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8143619993.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3922343755.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59071701.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
548121849.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37314619.91 |
| 资产总计 |
19959036964.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2211925651.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55682.85 |
| 应付管理人报酬 |
3500971.73 |
| 应付托管费 |
2333981.14 |
| 应付销售服务费 |
345726.27 |
| 应付税费 |
143519.46 |
| 应付利息 |
1281030.32 |
| 应收利润 |
2070063.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37413249.5 |
| 负债合计 |
2259352577.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17699684386.3 |
| 所有者权益合计 |
17699684386.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
19959036964.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14391961705.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9646619486.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9646619486.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7353050029.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
103678932.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202691102.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
48070500.15 |
| 资产总计 |
31746071757.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2609635005.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
280200.0 |
| 应付管理人报酬 |
3412720.37 |
| 应付托管费 |
2275146.93 |
| 应付销售服务费 |
373133.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3530526.35 |
| 应收利润 |
3450317.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48259800.15 |
| 负债合计 |
2671419735.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29074652022.2 |
| 所有者权益合计 |
29074652022.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
31746071757.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11898411030.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8402663034.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8402663034.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5101607104.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75057743.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3797801.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
48070500.15 |
| 资产总计 |
25529607215.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1312497568.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
119741.11 |
| 应付管理人报酬 |
2983534.08 |
| 应付托管费 |
1989022.74 |
| 应付销售服务费 |
316189.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
235387.15 |
| 应收利润 |
3054622.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48249063.24 |
| 负债合计 |
1369599124.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24160008090.8 |
| 所有者权益合计 |
24160008090.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
25529607215.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5621019355.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3496244579.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3496244579.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2451522117.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14280001.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1972085.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11585038139.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
916948384.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1000.28 |
| 应付管理人报酬 |
524404.79 |
| 应付托管费 |
158910.55 |
| 应付销售服务费 |
47603.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
190358.4 |
| 应收利润 |
1341294.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89300.0 |
| 负债合计 |
919356360.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10665681779.7 |
| 所有者权益合计 |
10665681779.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
11585038139.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175919241.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
476952820.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
476952820.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210606355.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7317185.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
226652.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
871022255.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94049752.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
222137.06 |
| 应付托管费 |
67314.26 |
| 应付销售服务费 |
28144.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5915.8 |
| 应收利润 |
56406.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93835.36 |
| 负债合计 |
94547723.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
776474532.85 |
| 所有者权益合计 |
776474532.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
871022255.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330657569.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
445300215.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
445300215.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
296771605.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8059432.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40108944.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1120897766.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4999877.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19845.63 |
| 应付管理人报酬 |
223491.06 |
| 应付托管费 |
67724.57 |
| 应付销售服务费 |
36382.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
318.3 |
| 应收利润 |
75456.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149462.76 |
| 负债合计 |
5596839.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1115300927.11 |
| 所有者权益合计 |
1115300927.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1120897766.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202134139.45 |
| 结算备付金 |
77500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
175237967.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175237967.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
77200915.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3441236.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4554784.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
462646543.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79299481.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1036161.73 |
| 应付管理人报酬 |
174044.59 |
| 应付托管费 |
52740.81 |
| 应付销售服务费 |
42239.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13338.68 |
| 应收利润 |
44682.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134101.09 |
| 负债合计 |
80816036.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
381830507.17 |
| 所有者权益合计 |
381830507.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
462646543.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4141729147.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
180155560.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180155560.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
859943049.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8335820.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
707113806.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5897277384.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46045.7 |
| 应付管理人报酬 |
271874.99 |
| 应付托管费 |
82386.39 |
| 应付销售服务费 |
59563.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
833299.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62191.32 |
| 负债合计 |
1366310.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5895911073.58 |
| 所有者权益合计 |
5895911073.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
5897277384.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256786957.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
190192173.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190192173.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3040164.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46382.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
462065677.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12000000.0 |
| 应付赎回款 |
8032.3 |
| 应付管理人报酬 |
696700.85 |
| 应付托管费 |
211121.5 |
| 应付销售服务费 |
410104.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
40038.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32482.5 |
| 负债合计 |
13410651.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
448655026.37 |
| 所有者权益合计 |
448655026.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
462065677.79 |
