| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1007 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4908 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.509 | 2.00% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5053 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币C | 0.478 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4407 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1701.25 | 854.39 | 50.22% | 269.28 | 15.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 951.68 | 575.01 | 60.42% | 176.15 | 18.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4403.73 | 2388.00 | 54.23% | 597.00 | 13.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3232.09 | 1489.91 | 46.10% | 372.48 | 11.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7921.40 | 3600.66 | 45.45% | 900.16 | 11.36% | 17.20 | 0.22% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4102.28 | 1929.82 | 47.04% | 482.45 | 11.76% | 6.24 | 0.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6479.06 | 4306.59 | 66.47% | 1076.65 | 16.62% | 25.81 | 0.40% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3160.64 | 2289.64 | 72.44% | 572.41 | 18.11% | 14.69 | 0.46% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 8317.17 | 3536.01 | 42.51% | 884.00 | 10.63% | 40.84 | 0.49% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4988.83 | 1925.64 | 38.60% | 481.41 | 9.65% | 21.44 | 0.43% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1364.49 | 571.68 | 41.90% | 142.92 | 10.47% | 9.18 | 0.67% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 78.73 | 31.13 | 39.54% | 7.78 | 9.88% | 0.44 | 0.55% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 45.85 | 22.35 | 48.76% | 5.59 | 12.19% | 0.49 | 1.07% | -- | -- |
