| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘港股通精选A | 0.7558 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4897 | 2.05% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5019 | 1.98% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5046 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4773 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4335 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1921339730.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1921339730.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1603879.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1927867218.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 410260575.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 290.27 |
| 应付管理人报酬 | 335232.89 |
| 应付托管费 | 111744.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307752.3 |
| 负债合计 | 411015594.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1457037347.32 |
| 所有者权益合计 | 1516851623.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1927867218.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6361087.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2961525927.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2961525927.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 361899227.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3329786241.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 619078330.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2698.26 |
| 应付管理人报酬 | 545557.54 |
| 应付托管费 | 181852.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183075.35 |
| 负债合计 | 619991514.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2627182742.3 |
| 所有者权益合计 | 2709794727.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 3329786241.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 490954.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5229419584.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5229419584.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16822.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5229927361.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 310149219.83 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6180.17 |
| 应付管理人报酬 | 1392933.87 |
| 应付托管费 | 348233.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284119.12 |
| 负债合计 | 312180686.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4796589880.03 |
| 所有者权益合计 | 4917746675.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 5229927361.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 188151.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 7385742763.49 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7385742763.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26197.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7385957112.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 237916359.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 64024.06 |
| 应付管理人报酬 | 1770484.22 |
| 应付托管费 | 442621.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211621.6 |
| 负债合计 | 240405110.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6956770766.68 |
| 所有者权益合计 | 7145552002.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 7385957112.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 681906.59 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 10964677800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10964677800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 207735939.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30092305.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11203187952.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2322737772.49 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36180.99 |
| 应付管理人报酬 | 3101214.23 |
| 应付托管费 | 775303.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 228392.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249304.14 |
| 负债合计 | 2327279510.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8619756829.59 |
| 所有者权益合计 | 8875908441.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 11203187952.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3979216.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 10149914900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10149914900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1174387361.58 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 160170957.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 133341.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11488585776.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2990128704.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 59806.05 |
| 应付管理人报酬 | 2786539.38 |
| 应付托管费 | 696634.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 789042.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143192.43 |
| 负债合计 | 2994713626.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8248738537.74 |
| 所有者权益合计 | 8493872149.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 11488585776.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30187667.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 14315759400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14315759400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 245603640.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83045.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14591633753.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1910172534.73 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 143607.27 |
| 应付管理人报酬 | 3968857.06 |
| 应付托管费 | 992214.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 367108.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279300.77 |
| 负债合计 | 1916044917.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12348488619.8 |
| 所有者权益合计 | 12675588835.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 14591633753.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15910078.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 11100644900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11100644900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 810001705.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 193237991.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1448791.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12121243466.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13681980.21 |
| 应付管理人报酬 | 3766799.81 |
| 应付托管费 | 941699.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152373.69 |
| 负债合计 | 18675998.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11478318244.8 |
| 所有者权益合计 | 12102567467.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 12121243466.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1171264.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 7982960300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7982960300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1650557124.41 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 165496871.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43978.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9800229538.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 755840.28 |
| 应付管理人报酬 | 2968286.34 |
| 应付托管费 | 742071.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259355.61 |
| 负债合计 | 4872961.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9288904466.93 |
| 所有者权益合计 | 9795356576.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 9800229538.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 777146.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 8786929000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8786929000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 121369341.97 |
| 应收利息 | 176467952.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105251808.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9190795248.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1381596829.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 181759.42 |
| 应付管理人报酬 | 2414831.63 |
| 应付托管费 | 603707.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 170876.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140465.53 |
| 负债合计 | 1385326885.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7535911683.27 |
| 所有者权益合计 | 7805468363.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 9190795248.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2637983.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 11040.54 |
| 交易性金融资产 | 11817983000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11817983000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 270411622.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 253239174.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12344282821.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2364914850.12 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 991572.94 |
| 应付管理人报酬 | 3213376.53 |
| 应付托管费 | 803344.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1942428.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369676.0 |
| 负债合计 | 2372346861.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9249558693.85 |
| 所有者权益合计 | 9971935960.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 12344282821.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 882430.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1442.19 |
| 交易性金融资产 | 151718700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 151718700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3360648.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155963240.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18999771.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 119089.82 |
| 应付管理人报酬 | 57978.35 |
| 应付托管费 | 14494.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15780.84 |
| 应付利息 | 10645.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187539.39 |
| 负债合计 | 19412593.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132157999.77 |
| 所有者权益合计 | 136550647.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 155963240.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 149635.53 |
| 结算备付金 | 453606.62 |
| 存出保证金 | 2382.95 |
| 交易性金融资产 | 183726985.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 183726985.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3170025.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187502670.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 900000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 116498.69 |
| 应付管理人报酬 | 63670.17 |
| 应付托管费 | 15917.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 914.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163502.82 |
| 负债合计 | 1266818.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185266405.54 |
| 所有者权益合计 | 186235852.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 187502670.55 |
