| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘养老目标日期20… | 0.918 | 1.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4917 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5081 | 2.05% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5042 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4769 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4398 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65734554.13元 |
| 本期利润 | 67028718.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27636005.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.019元 |
| 期末基金资产净值 | 1516851623.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36639370.18元 |
| 本期利润 | 41676224.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24041722.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 2709794727.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 202072938.99元 |
| 本期利润 | 147625350.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30148593.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 4917746675.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 132166135.77元 |
| 本期利润 | 85405079.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27271490.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 7145552002.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 305567211.17元 |
| 本期利润 | 353713312.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12536202.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 8875908441.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119206488.11元 |
| 本期利润 | 131759953.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45985618.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 8493872149.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 308925707.45元 |
| 本期利润 | 294566185.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74133323.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.006元 |
| 期末基金资产净值 | 12675588835.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 212535064.93元 |
| 本期利润 | 224120335.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 369374286.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0322元 |
| 期末基金资产净值 | 12102567467.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 314932585.22元 |
| 本期利润 | 264166784.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 314805517.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0339元 |
| 期末基金资产净值 | 9795356576.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0545元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 183850589.33元 |
| 本期利润 | 121597949.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124502729.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 7805468363.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65182345.97元 |
| 本期利润 | 142849920.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 493425287.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0533元 |
| 期末基金资产净值 | 9971935960.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2977837.78元 |
| 本期利润 | 3776218.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3795511.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0287元 |
| 期末基金资产净值 | 136550647.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1803860.45元 |
| 本期利润 | 1211069.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 969446.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 186235852.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.52% |
