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基金买卖网 > 基金净值 > 国寿安保沪深300指数 (000613)
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国寿安保沪深300指数

000613
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型|较高风险     成立日期:2014-06-05     基金规模:48.59亿份     基金经理: 李康 
基金全称:国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:国寿安保基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -3.31%
  • 近一月
    增长率
    0.83%
  • 近一季
    增长率
    3.11%
  • 近半年
    增长率
    5.43%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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华夏移动互联混合(QDII)人民币 1.5610 2.90%
华夏新时代混合(QDII) 1.1481 2.78%
海富通中国海外股票 2.0840 2.61%
海富通大中华 1.3380 2.61%
华安香港精选 1.5180 2.50%
华宝海外中国成长 1.8630 2.19%
景顺长城大中华 1.6520 2.16%
富国中国中小盘 1.8390 2.11%
华泰亚洲领导企业 1.0230 2.10%
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 1.0079 2.07%
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国寿安保智慧生活 1.306 1.56%
国寿安保华兴灵活配置… 1.3386 1.42%
名称 万份收益 7日年化
国寿安保添利货币B 0.6775 2.72%
国寿安保货币B 0.7346 2.70%
国寿安保场内实时申赎… 0.7059 2.60%
国寿安保鑫钱包 0.7173 2.58%
国寿安保添利货币A 0.6121 2.47%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 -2.86%
鹏华国防 -2.75%
兴全有机增长 -2.78%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.7162
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名称 成立以来收益 操作
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -2.17% -3.31% 0.83% 3.11% 5.43% 26.82% -6.35% 20.32%
沪深300 -3.57% -3.50% 0.93% 2.77% 5.88% 27.38% -7.67% 19.02%
同类平均
[指数型]
4.22% 0.62% 6.15% 10.81% 17.25% 39.24% 4.17% 22.75%
同类排名
[指数型]
1009|1410 978|1380 1014|1388 1000|1305 905|1227 725|1085 601|841 334|653
四分位排名
[指数型]

中下

中下

中下

落后

中下

中下

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-01-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-01-23 1.0827 1.7427 -2.91%
2020-01-22 1.1151 1.7751 0.41%
2020-01-21 1.1106 1.7706 -1.62%
2020-01-20 1.1289 1.7889 0.68%
2020-01-17 1.1213 1.7813 0.13%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国寿安保沪深300指数(000613)基金经理
李康:李康先生,2009年10月至2012年12月就职于中国国际金融有限公司,任职量化分析经理;2012年12月至2013年11月就职于长盛基金管理有限公司,任职量化研究员;2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:0.54%
前5大债券 持仓占比:0.06%

持有份额

截至2019-12-31 国寿安保沪深300指数期末总份额为48.59亿份,相比减少0.58亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.62亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601166 兴业银行 10.00 212.85 0.04%
600276 恒瑞医药 2.00 188.17 0.03%
600519 贵州茅台 0.00 407.54 0.08%
000858 五粮液 1.00 232.77 0.04%
600030 中信证券 6.00 168.25 0.03%
600036 招商银行 8.00 328.83 0.06%
601318 中国平安 9.00 777.69 0.14%
600887 伊利股份 5.00 162.14 0.03%
000651 格力电器 4.00 272.16 0.05%
000333 美的集团 3.00 227.18 0.04%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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