名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5018 | 0.68% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.4950 | 0.67% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保新蓝筹混合 | 0.9518 | 1.17% |
国寿安保优选国企股票… | 0.9711 | 0.77% |
国寿安保优选国企股票… | 0.9729 | 0.77% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.674 | 2.50% |
国寿安保鑫钱包货币A | 0.621 | 2.30% |
国寿安保鑫钱包货币C | 0.601 | 2.24% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5366 | 2.22% |
国寿安保货币B | 0.5648 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.86% | -2.16% | 0.17% | 4.43% | -5.19% | -10.46% | -12.58% | -25.09% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
660|2642 | 668|2761 | 802|2725 | 681|2631 | 721|2485 | 661|2214 | 722|1819 | 755|1176 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.9482 | 1.7052 | -1.08% | |
2024-03-26 | 0.9586 | 1.7156 | 0.48% | |
2024-03-25 | 0.954 | 1.711 | -0.51% | |
2024-03-22 | 0.9589 | 1.7159 | -0.94% | |
2024-03-21 | 0.968 | 1.725 | -0.11% |
截至2023-12-31 国寿安保沪深300ETF联接期末总份额为14.31亿份,相比增加2.70亿份 (本季申购数为2.71亿份,赎回数为0.01亿份)