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基金买卖网 > 基金净值 > 国寿安保沪深300指数 (000613)
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国寿安保沪深300指数

000613
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型|较高风险     成立日期:2014-06-05     基金规模:48.73亿份     基金经理: 李康 
基金全称:国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:国寿安保基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.26%
  • 近一月
    增长率
    0.53%
  • 近一季
    增长率
    20.02%
  • 近半年
    增长率
    20.60%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
国投白银期货 1.2150 4.74%
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF 1.0264 4.27%
国投国家安全 1.2030 4.25%
华夏军工安全 1.6010 3.83%
易方达国防军工 1.4970 3.38%
前海开源大海洋混合 1.7440 3.38%
鹏华国防 1.2930 2.86%
鹏华空天军工指数(LOF) 1.4315 2.70%
前海中证军工C 1.0380 2.67%
前海中证军工A 2.0360 2.62%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 -1.93%
鹏华国防 2.86%
兴全有机增长 0.06%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.3974
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 15.08% 0.26% 0.53% 20.02% 20.60% 29.16% 39.54% 27.40%
沪深300 13.38% 0.27% 0.81% 19.60% 20.72% 29.47% 43.83% 26.33%
同类平均
[指数型]
29.03% 0.77% 4.41% 25.19% 28.43% 49.44% 57.11% 40.88%
同类排名
[指数型]
1106|1400 1015|1630 1254|1605 1160|1545 1075|1429 976|1227 738|960 513|755
四分位排名
[指数型]

落后

中下

落后

落后

落后

落后

落后

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-08-07
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-08-07 1.2137 1.9337 -1.01%
2020-08-06 1.2261 1.9461 -0.25%
2020-08-05 1.2292 1.9492 -0.02%
2020-08-04 1.2295 1.9495 0.12%
2020-08-03 1.228 1.948 1.45%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国寿安保沪深300指数(000613)基金经理
李康:李康先生,2009年10月至2012年12月就职于中国国际金融有限公司,任职量化分析经理;2012年12月至2013年11月就职于长盛基金管理有限公司,任职量化研究员;2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:0.53%
前5大债券 持仓占比:0.05%

持有份额

截至2020-06-30 国寿安保沪深300指数期末总份额为48.73亿份,相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为0.05亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601166 兴业银行 10.00 164.43 0.03%
600276 恒瑞医药 2.00 231.49 0.04%
600519 贵州茅台 0.00 489.33 0.09%
000858 五粮液 1.00 290.90 0.05%
600036 招商银行 8.00 285.95 0.05%
601318 中国平安 8.00 629.75 0.11%
000651 格力电器 4.00 227.98 0.04%
000661 长春高新 0.00 296.00 0.05%
002475 立讯精密 3.00 177.56 0.03%
000333 美的集团 3.00 226.01 0.04%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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