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基金买卖网 > 基金净值 > 国寿安保沪深300指数 (000613)
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国寿安保沪深300指数

000613
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型|较高风险     成立日期:2014-06-05     基金规模:49.17亿份     基金经理: 李康 
基金全称:国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:国寿安保基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.23%
  • 近一月
    增长率
    -1.66%
  • 近一季
    增长率
    -1.41%
  • 近半年
    增长率
    8.94%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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富安达新兴成长混合 1.3047 3.04%
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 1.4311 3.02%
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 1.4260 3.02%
广发创新升级混合 1.8359 3.00%
广发小盘成长 2.0210 2.93%
招商沪深300地产 1.3561 2.85%
广发双擎升级混合 2.1619 2.84%
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国寿安保成长优选 1.164 0.34%
名称 万份收益 7日年化
国寿安保增金宝货币 1.0803 2.78%
国寿安保薪金宝货币 0.8013 2.76%
国寿安保鑫钱包 1.5009 2.72%
国寿安保货币B 0.7014 2.60%
国寿安保添利货币B 0.6724 2.60%

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易方达新兴成长 0.87%
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名称 成立以来收益 操作
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 28.61% 1.23% -1.66% -1.41% 8.94% 23.43% -0.72% 13.32%
沪深300 31.35% 1.28% -0.07% -1.83% 8.02% 24.03% -4.16% 11.64%
同类平均
[指数型]
31.55% 1.98% -0.50% -0.92% 14.25% 25.00% -0.16% 6.78%
同类排名
[指数型]
531|929 788|1134 773|1134 704|1111 673|1044 518|918 384|720 263|564
四分位排名
[指数型]

中下

中下

中下

中下

中下

中下

中下

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-12-10
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-12-10 1.0577 1.7177 0.13%
2019-12-09 1.0563 1.7163 -0.16%
2019-12-06 1.058 1.718 0.55%
2019-12-05 1.0522 1.7122 0.72%
2019-12-04 1.0447 1.7047 -0.02%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国寿安保沪深300指数(000613)基金经理
李康:李康先生,2009年10月至2012年12月就职于中国国际金融有限公司,任职量化分析经理;2012年12月至2013年11月就职于长盛基金管理有限公司,任职量化研究员;2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:0.56%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2019-09-30 国寿安保沪深300指数期末总份额为49.17亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.31亿份,赎回数为0.38亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601166 兴业银行 10.00 188.45 0.04%
600276 恒瑞医药 2.00 173.46 0.03%
600519 贵州茅台 0.00 396.18 0.08%
000858 五粮液 1.00 227.15 0.04%
600030 中信证券 6.00 149.49 0.03%
600036 招商银行 8.00 304.06 0.06%
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600887 伊利股份 5.00 149.46 0.03%
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000333 美的集团 3.00 199.29 0.04%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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