| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.4991 | 3.43% |
| 国寿安保科技创新混合… | 0.8778 | 3.04% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9674 | 2.42% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9674 | 2.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5134 | 2.12% |
| 国寿安保货币B | 0.5411 | 1.99% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5241 | 1.99% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5361 | 1.98% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5201 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 150320.57 |
| 存出保证金 | 4415.73 |
| 交易性金融资产 | 1234285404.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1234285404.04 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3753261.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16367.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1359412566.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27288433.37 |
| 应付赎回款 | 76076.27 |
| 应付管理人报酬 | 30992.24 |
| 应付托管费 | 6198.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280157.14 |
| 负债合计 | 27681857.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1430567409.06 |
| 所有者权益合计 | 1331730709.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1359412566.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65348245.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 17095.18 |
| 交易性金融资产 | 1077895137.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1077895137.24 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17500.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1143277978.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 155104.07 |
| 应付管理人报酬 | 27678.74 |
| 应付托管费 | 5535.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129442.55 |
| 负债合计 | 317761.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1112862634.6 |
| 所有者权益合计 | 1142960217.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1143277978.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61439205.77 |
| 结算备付金 | 22839.4 |
| 存出保证金 | 198490.49 |
| 交易性金融资产 | 1047101412.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1047101412.66 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23724.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1108785673.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4327.47 |
| 应付管理人报酬 | 25968.66 |
| 应付托管费 | 5193.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2070.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218460.17 |
| 负债合计 | 256020.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1044578193.86 |
| 所有者权益合计 | 1108529652.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1108785673.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92572591.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1042.28 |
| 交易性金融资产 | 1446694131.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1446694131.5 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4432663.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18599.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1543719028.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41576.55 |
| 应付管理人报酬 | 52211.94 |
| 应付托管费 | 10442.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 563533.28 |
| 负债合计 | 667764.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1277111255.78 |
| 所有者权益合计 | 1543051264.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1543719028.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 167654412.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7848.37 |
| 交易性金融资产 | 2773173709.02 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 2773173709.02 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36880.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41169.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2940914020.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 86499.95 |
| 应付管理人报酬 | 71140.44 |
| 应付托管费 | 14228.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190183.68 |
| 负债合计 | 362052.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2236897820.9 |
| 所有者权益合计 | 2940551968.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 2940914020.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 175636893.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 642973.59 |
| 交易性金融资产 | 2881424372.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 2881424372.84 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36114.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36497.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3057776852.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 248022.29 |
| 应付管理人报酬 | 73305.35 |
| 应付托管费 | 14661.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94921.64 |
| 负债合计 | 1969366.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2236571416.94 |
| 所有者权益合计 | 3055807485.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 3057776852.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 300764121.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 225861.85 |
| 交易性金融资产 | 5080613921.07 |
| 股票投资 | 119314918.77 |
| 基金投资 | 4961299002.3 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2349273.09 |
| 应收利息 | 68731.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89746.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5384111655.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 191311.84 |
| 应付管理人报酬 | 178034.51 |
| 应付托管费 | 35606.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190692.73 |
| 负债合计 | 1156142.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4004698395.4 |
| 所有者权益合计 | 5382955513.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 5384111655.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 299100972.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1893.99 |
| 交易性金融资产 | 5205644082.25 |
| 股票投资 | 107415859.85 |
| 基金投资 | 5095223722.4 |
| 债券投资 | 3004500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1788068.06 |
| 应收利息 | 155067.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 178864.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5506868949.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 388123.11 |
| 应付管理人报酬 | 163879.01 |
| 应付托管费 | 32775.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95604.12 |
| 负债合计 | 686984.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4872710669.1 |
| 所有者权益合计 | 5506181964.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 5506868949.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 277128837.83 |
| 结算备付金 | 14478.46 |
| 存出保证金 | 12801.25 |
| 交易性金融资产 | 5100509445.14 |
| 股票投资 | 111318839.54 |
| 基金投资 | 4986168105.6 |
| 债券投资 | 3022500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 104865.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57461.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5377827889.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 363264.23 |
| 应付管理人报酬 | 164652.77 |
| 应付托管费 | 32930.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191323.57 |
| 负债合计 | 763142.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4858866083.36 |
| 所有者权益合计 | 5377064747.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 5377827889.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 354050426.24 |
| 结算备付金 | 838857.34 |
| 存出保证金 | 969710.02 |
| 交易性金融资产 | 4716381041.55 |
| 股票投资 | 96928266.55 |
| 基金投资 | 4619452775.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 71913.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26147.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5072338096.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 48936.85 |
| 应付管理人报酬 | 184491.35 |
| 应付托管费 | 36898.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 351912.36 |
| 负债合计 | 2103182.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4924162321.3 |
| 所有者权益合计 | 5070234913.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 5072338096.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40460032.28 |
| 结算备付金 | 179021.66 |
| 存出保证金 | 70143.53 |
| 交易性金融资产 | 484095645.08 |
| 股票投资 | 11820045.08 |
| 基金投资 | 472275600.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8979.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19521.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 524833343.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20178.64 |
| 应付管理人报酬 | 22506.69 |
| 应付托管费 | 4501.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 638065.22 |
| 负债合计 | 844350.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 637174137.64 |
| 所有者权益合计 | 523988993.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 524833343.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41401069.53 |
| 结算备付金 | 130076.49 |
| 存出保证金 | 74694.4 |
| 交易性金融资产 | 474938787.79 |
| 股票投资 | 474938787.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 747995.84 |
| 应收利息 | 8028.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31234.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 517331886.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1285428.48 |
| 应付赎回款 | 98884.79 |
| 应付管理人报酬 | 221737.77 |
| 应付托管费 | 44347.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 496733.68 |
| 负债合计 | 2239364.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 547825378.42 |
| 所有者权益合计 | 515092521.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 517331886.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33514209.34 |
| 结算备付金 | 214591.73 |
| 存出保证金 | 1128553.88 |
| 交易性金融资产 | 648302340.47 |
| 股票投资 | 646105640.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2196700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 59440.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14637.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 685033772.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2244508.54 |
| 应付赎回款 | 37531.13 |
| 应付管理人报酬 | 288473.98 |
| 应付托管费 | 57694.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 688141.42 |
| 负债合计 | 3635654.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 635733610.84 |
| 所有者权益合计 | 681398118.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 685033772.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 385455751.62 |
| 结算备付金 | 401336.01 |
| 存出保证金 | 1105781.85 |
| 交易性金融资产 | 2390644174.12 |
| 股票投资 | 2390644174.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47043.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119519.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2777773606.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 177543.61 |
| 应付赎回款 | 382620048.43 |
| 应付管理人报酬 | 1248069.86 |
| 应付托管费 | 249614.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2062738.97 |
| 负债合计 | 388032195.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2159538972.45 |
| 所有者权益合计 | 2389741410.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 2777773606.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 235068428.44 |
| 结算备付金 | 326.86 |
| 存出保证金 | 174076.66 |
| 交易性金融资产 | 3468423417.91 |
| 股票投资 | 3468423417.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 51831.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8818.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3703726900.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 429.85 |
| 应付管理人报酬 | 1364109.66 |
| 应付托管费 | 272821.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 499928.25 |
| 负债合计 | 4529477.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3698278530.41 |
| 所有者权益合计 | 3699197422.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 3703726900.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36743833.39 |
| 结算备付金 | 9231.71 |
| 存出保证金 | 154737.07 |
| 交易性金融资产 | 530770504.34 |
| 股票投资 | 530770504.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7276.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8614.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 567694197.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38665.31 |
| 应付管理人报酬 | 229669.2 |
| 应付托管费 | 45933.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 397076.37 |
| 负债合计 | 815348.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 405825390.35 |
| 所有者权益合计 | 566878848.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 567694197.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52318411.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 143681.8 |
| 交易性金融资产 | 838354080.22 |
| 股票投资 | 838354080.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11542.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2097.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 890829813.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1645.3 |
| 应付管理人报酬 | 377523.21 |
| 应付托管费 | 75504.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 388006.2 |
| 负债合计 | 928201.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 548176825.22 |
| 所有者权益合计 | 889901612.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 890829813.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45608934.04 |
| 结算备付金 | 50087.34 |
| 存出保证金 | 569286.29 |
| 交易性金融资产 | 739163914.85 |
| 股票投资 | 739163914.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1162865.45 |
| 应收利息 | 9515.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110195.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 786674799.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2294790.4 |
| 应付管理人报酬 | 357684.12 |
| 应付托管费 | 71536.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330018.16 |
| 负债合计 | 4096751.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 407430138.87 |
| 所有者权益合计 | 782578047.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 786674799.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52211899.01 |
| 结算备付金 | 46866.69 |
| 存出保证金 | 710644.92 |
| 交易性金融资产 | 1831226662.0 |
| 股票投资 | 1781156662.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50070000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 812339.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1143804.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1886152216.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2424448.94 |
| 应付管理人报酬 | 614878.83 |
| 应付托管费 | 122975.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212980.29 |
| 负债合计 | 4234794.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1237491250.57 |
| 所有者权益合计 | 1881917421.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1886152216.69 |
