| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保品质消费股票… | 1.0337 | 1.13% |
| 国寿安保品质消费股票… | 1.033 | 1.13% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5188 | 2.28% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.6253 | 2.17% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 0.4646 | 2.08% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5372 | 2.08% |
| 国寿安保货币B | 0.5402 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4810200.28元 |
| 本期利润 | -107179170.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -98836700.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0691元 |
| 期末基金资产净值 | 1331730709.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4906978.53元 |
| 本期利润 | -63265.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30097582.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.027元 |
| 期末基金资产净值 | 1142960217.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 187699758.05元 |
| 本期利润 | -449889148.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2776元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63951458.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0612元 |
| 期末基金资产净值 | 1108529652.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 153921540.83元 |
| 本期利润 | -284901718.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 265940008.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2082元 |
| 期末基金资产净值 | 1543051264.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 676973681.71元 |
| 本期利润 | -19682014.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 703654147.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3146元 |
| 期末基金资产净值 | 2940551968.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 676574496.2元 |
| 本期利润 | 95925618.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 819236068.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3663元 |
| 期末基金资产净值 | 3055807485.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 311416445.92元 |
| 本期利润 | 1368493913.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2961元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1378257117.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3442元 |
| 期末基金资产净值 | 5382955513.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2259054.28元 |
| 本期利润 | 114121166.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 633471295.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13元 |
| 期末基金资产净值 | 5506181964.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.13元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6362947.83元 |
| 本期利润 | 372141265.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0972元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 518198663.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1067元 |
| 期末基金资产净值 | 5377064747.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12603849.53元 |
| 本期利润 | -1584005.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 146072592.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0297元 |
| 期末基金资产净值 | 5070234913.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42876781.66元 |
| 本期利润 | -136293127.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.24元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -113185144.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1776元 |
| 期末基金资产净值 | 523988993.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 416634.21元 |
| 本期利润 | -67956564.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32732856.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0598元 |
| 期末基金资产净值 | 515092521.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 210970023.18元 |
| 本期利润 | 434428955.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1989元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45664507.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0718元 |
| 期末基金资产净值 | 681398118.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38459700.48元 |
| 本期利润 | 334283303.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0954元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 230202438.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1066元 |
| 期末基金资产净值 | 2389741410.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12159033.31元 |
| 本期利润 | -275660128.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 918892.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 3699197422.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25106476.21元 |
| 本期利润 | -141580698.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2713元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161053458.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3969元 |
| 期末基金资产净值 | 566878848.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 729548502.79元 |
| 本期利润 | 382945602.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 341724787.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6234元 |
| 期末基金资产净值 | 889901612.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 709841737.47元 |
| 本期利润 | 522417093.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 375147908.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9208元 |
| 期末基金资产净值 | 782578047.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109687921.9元 |
| 本期利润 | 558216345.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109724253.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0887元 |
| 期末基金资产净值 | 1881917421.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.08% |
