| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城大健康混合A | 0.6796 | 1.58% |
| 长城医疗保健混合C | 2.377 | 1.58% |
| 长城医疗保健混合A | 2.4047 | 1.58% |
| 长城大健康混合C | 0.6669 | 1.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6277 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6277 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5818 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5624 | 1.96% |
| 长城货币B | 0.49653 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 197698932.01 |
| 1.利息收入 | 84283480.05 |
| 存款利息收入 | 13461544.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113415451.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113415451.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35467545.33 |
| 1.管理人报酬 | 20793615.98 |
| 2.托管费 | 6087192.46 |
| 3.销售服务费 | 1014510.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7181530.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7181530.93 |
| 6.其他费用 | 379450.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162231386.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162231386.68 |
| 一、收入： | 122813200.57 |
| 1.利息收入 | 58270558.67 |
| 存款利息收入 | 12954868.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64542641.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64542641.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20223520.51 |
| 1.管理人报酬 | 12449482.03 |
| 2.托管费 | 3983834.27 |
| 3.销售服务费 | 564570.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3051916.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3051916.01 |
| 6.其他费用 | 167325.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102589680.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102589680.06 |
| 一、收入： | 276787558.94 |
| 1.利息收入 | 131816420.64 |
| 存款利息收入 | 37555707.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144967900.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144967900.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3237.95 |
| 减：二、费用 | 50244243.96 |
| 1.管理人报酬 | 30746299.44 |
| 2.托管费 | 9838815.8 |
| 3.销售服务费 | 1348578.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7935518.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7935518.14 |
| 6.其他费用 | 348761.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226543314.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226543314.98 |
| 一、收入： | 141915314.34 |
| 1.利息收入 | 71991482.34 |
| 存款利息收入 | 24942966.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69920594.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69920594.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3237.95 |
| 减：二、费用 | 24097759.58 |
| 1.管理人报酬 | 14341068.66 |
| 2.托管费 | 4589141.92 |
| 3.销售服务费 | 628077.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4362413.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4362413.69 |
| 6.其他费用 | 166269.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117817554.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117817554.76 |
| 一、收入： | 338248267.38 |
| 1.利息收入 | 336733158.67 |
| 存款利息收入 | 68919310.7 |
| 债券利息收入 | 161615000.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1515108.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1515108.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58601373.58 |
| 1.管理人报酬 | 30325463.04 |
| 2.托管费 | 9704148.2 |
| 3.销售服务费 | 1343218.51 |
| 4.交易费用 | 190.82 |
| 5.利息支出 | 16905308.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16905308.47 |
| 6.其他费用 | 320487.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279646893.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279646893.8 |
| 一、收入： | 183819052.56 |
| 1.利息收入 | 182790507.58 |
| 存款利息收入 | 35680821.32 |
| 债券利息收入 | 93835629.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1028544.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1028544.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34045698.06 |
| 1.管理人报酬 | 16356246.45 |
| 2.托管费 | 5233998.86 |
| 3.销售服务费 | 726357.28 |
| 4.交易费用 | 51.98 |
| 5.利息支出 | 11590326.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11590326.59 |
| 6.其他费用 | 137421.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149773354.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149773354.5 |
| 一、收入： | 384241512.62 |
| 1.利息收入 | 380642322.49 |
| 存款利息收入 | 52777600.39 |
| 债券利息收入 | 187184353.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3599190.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3599190.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69714365.72 |
| 1.管理人报酬 | 34529861.73 |
| 2.托管费 | 11049555.78 |
| 3.销售服务费 | 1515040.1 |
| 4.交易费用 | 1168.99 |
| 5.利息支出 | 22326995.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22326995.35 |
| 6.其他费用 | 265272.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
314527146.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
314527146.9 |
| 一、收入： | 134730085.78 |
| 1.利息收入 | 132450757.73 |
| 存款利息收入 | 5464531.59 |
| 债券利息收入 | 78428875.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2279328.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2279328.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27261558.07 |
| 1.管理人报酬 | 12694906.66 |
| 2.托管费 | 4062370.16 |
| 3.销售服务费 | 565985.34 |
| 4.交易费用 | 694.25 |
| 5.利息支出 | 9797210.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9797210.15 |
| 6.其他费用 | 136070.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107468527.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107468527.71 |
| 一、收入： | 216096067.16 |
| 1.利息收入 | 214583604.98 |
| 存款利息收入 | 14703697.43 |
| 债券利息收入 | 121122557.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1512462.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1512462.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40016647.44 |
| 1.管理人报酬 | 16716563.28 |
| 2.托管费 | 5349300.32 |
| 3.销售服务费 | 778360.22 |
| 4.交易费用 | 788.38 |
| 5.利息支出 | 16840366.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16840366.62 |
| 6.其他费用 | 328898.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176079419.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176079419.72 |
| 一、收入： | 83723412.28 |
| 1.利息收入 | 83515942.36 |
| 存款利息收入 | 5985789.29 |
| 债券利息收入 | 47974301.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207469.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207469.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14978276.11 |
| 1.管理人报酬 | 6684842.23 |
| 2.托管费 | 2139149.55 |
| 3.销售服务费 | 314294.38 |
| 4.交易费用 | 509.6 |
| 5.利息支出 | 5687201.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5687201.27 |
| 6.其他费用 | 152227.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68745136.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68745136.17 |
| 一、收入： | 325535580.16 |
| 1.利息收入 | 319907063.67 |
| 存款利息收入 | 8311785.57 |
| 债券利息收入 | 227691741.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5628516.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5628516.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43425495.08 |
| 1.管理人报酬 | 19726887.46 |
| 2.托管费 | 6312603.99 |
| 3.销售服务费 | 1057773.23 |
| 4.交易费用 | 210.19 |
| 5.利息支出 | 16014628.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16014628.91 |
| 6.其他费用 | 309035.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
282110085.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
282110085.08 |
| 一、收入： | 191310796.99 |
| 1.利息收入 | 187567288.89 |
| 存款利息收入 | 7864772.8 |
| 债券利息收入 | 135928242.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3743508.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3743508.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22776108.94 |
| 1.管理人报酬 | 10086295.15 |
| 2.托管费 | 3227614.42 |
| 3.销售服务费 | 587834.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8722693.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8722693.21 |
| 6.其他费用 | 151671.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168534688.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168534688.05 |
| 一、收入： | 149914458.23 |
| 1.利息收入 | 148001235.15 |
| 存款利息收入 | 18565278.75 |
| 债券利息收入 | 107921416.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1913223.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1913223.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18791958.49 |
| 1.管理人报酬 | 7537841.15 |
| 2.托管费 | 2412109.27 |
| 3.销售服务费 | 930336.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7720919.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7720919.8 |
| 6.其他费用 | 190751.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131122499.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131122499.74 |
| 一、收入： | 34483331.25 |
| 1.利息收入 | 34475478.66 |
| 存款利息收入 | 6836353.66 |
| 债券利息收入 | 25052165.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7852.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7852.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4840703.41 |
| 1.管理人报酬 | 1748414.72 |
| 2.托管费 | 559492.73 |
| 3.销售服务费 | 552268.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1897920.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1897920.89 |
| 6.其他费用 | 82606.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29642627.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29642627.84 |
| 一、收入： | 1134202.61 |
| 1.利息收入 | 1140816.87 |
| 存款利息收入 | 6910.85 |
| 债券利息收入 | 992815.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6764.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6764.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.0 |
| 减：二、费用 | 350144.03 |
| 1.管理人报酬 | 99537.35 |
| 2.托管费 | 31851.92 |
| 3.销售服务费 | 79629.86 |
| 4.交易费用 | 1.5 |
| 5.利息支出 | 5561.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5561.96 |
| 6.其他费用 | 133561.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
784058.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
784058.58 |
| 一、收入： | 648990.61 |
| 1.利息收入 | 648990.61 |
| 存款利息收入 | 4254.37 |
| 债券利息收入 | 538289.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 180347.53 |
| 1.管理人报酬 | 51860.18 |
| 2.托管费 | 16595.22 |
| 3.销售服务费 | 41488.21 |
| 4.交易费用 | 1.5 |
| 5.利息支出 | 3813.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3813.9 |
| 6.其他费用 | 66588.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
468643.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
468643.08 |
| 一、收入： | 2054144.22 |
| 1.利息收入 | 1787688.85 |
| 存款利息收入 | 226300.94 |
| 债券利息收入 | 1170364.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266455.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266455.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 437683.39 |
| 1.管理人报酬 | 116154.59 |
| 2.托管费 | 37169.47 |
| 3.销售服务费 | 92923.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57738.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57738.48 |
| 6.其他费用 | 133697.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1616460.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1616460.83 |
| 一、收入： | 1246671.6 |
| 1.利息收入 | 1103645.76 |
| 存款利息收入 | 221993.17 |
| 债券利息收入 | 634877.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143025.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143025.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 226181.72 |
| 1.管理人报酬 | 56230.67 |
| 2.托管费 | 17993.8 |
| 3.销售服务费 | 44984.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40602.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40602.82 |
| 6.其他费用 | 66369.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1020489.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1020489.88 |
| 一、收入： | 1238061.98 |
| 1.利息收入 | 1078861.98 |
| 存款利息收入 | 328671.59 |
| 债券利息收入 | 358609.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159200.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 277274.64 |
| 1.管理人报酬 | 55383.22 |
| 2.托管费 | 17722.62 |
| 3.销售服务费 | 44306.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49661.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49661.06 |
| 6.其他费用 | 110201.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
960787.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
960787.34 |
