长城工资宝货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6897341287.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6897341287.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2421494923.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33491420.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9356130568.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
472749888.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79010.69 |
| 应付管理人报酬 |
882840.29 |
| 应付托管费 |
196186.73 |
| 应付销售服务费 |
118482.12 |
| 应付税费 |
16416.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351194.85 |
| 负债合计 |
474394019.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8881736548.62 |
| 所有者权益合计 |
8881736548.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
9356130568.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302834393.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3327832041.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3327832041.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1301460033.94 |
| 应收证券清算款 |
97946965.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20266375.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5050339810.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
719173381.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1852030.07 |
| 应付托管费 |
592649.64 |
| 应付销售服务费 |
86215.76 |
| 应付税费 |
9041.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305172.42 |
| 负债合计 |
722018490.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4328321319.28 |
| 所有者权益合计 |
4328321319.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
5050339810.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1808930512.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4012564284.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4012564284.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1651603695.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95583619.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7568682112.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
936489961.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1939312.61 |
| 应付托管费 |
620580.06 |
| 应付销售服务费 |
88949.31 |
| 应付税费 |
12499.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428729.73 |
| 负债合计 |
939580032.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6629102079.64 |
| 所有者权益合计 |
6629102079.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
7568682112.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2114604409.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5660129194.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5660129194.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2562716236.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2338477.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10339788318.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1326529878.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2890664.82 |
| 应付托管费 |
925012.78 |
| 应付销售服务费 |
124262.68 |
| 应付税费 |
33076.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353610.32 |
| 负债合计 |
1330856506.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9008931811.87 |
| 所有者权益合计 |
9008931811.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
10339788318.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2100288823.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3577459680.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3577459680.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2391712360.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24255117.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158372.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8093874355.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109949745.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1883021.19 |
| 应付托管费 |
602566.8 |
| 应付销售服务费 |
85381.04 |
| 应付税费 |
2244.81 |
| 应付利息 |
7594.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
112957541.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7980916814.45 |
| 所有者权益合计 |
7980916814.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
8093874355.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1300442587.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5062240763.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5062240763.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2333596009.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19423017.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000727326.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9716429704.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
264811627.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2193813.66 |
| 应付托管费 |
702020.39 |
| 应付销售服务费 |
97012.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25140.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238095.94 |
| 负债合计 |
268284327.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9448145376.53 |
| 所有者权益合计 |
9448145376.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
9716429704.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3100472647.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2540.57 |
| 交易性金融资产 |
6902628873.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6902628873.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4370752345.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41020113.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20224852.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14435101373.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1129953251.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3685086.11 |
| 应付托管费 |
1179227.57 |
| 应付销售服务费 |
161724.34 |
| 应付税费 |
39039.95 |
| 应付利息 |
178634.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
1135681552.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13299419820.7 |
| 所有者权益合计 |
13299419820.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
14435101373.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
500563742.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8069393437.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8069393437.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3179138878.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16275748.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
170245.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11765542052.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
547399166.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10246.56 |
| 应付管理人报酬 |
1888908.01 |
| 应付托管费 |
604450.57 |
| 应付销售服务费 |
83467.58 |
| 应付税费 |
19309.94 |
| 应付利息 |
35522.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118398.38 |
| 负债合计 |
550400874.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11215141178.7 |
| 所有者权益合计 |
11215141178.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
11765542052.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
637013.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4277170953.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4277170953.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1222395673.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11623050.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
252201530.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5764028221.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
692048401.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1808261.33 |
| 应付托管费 |
578643.64 |
| 应付销售服务费 |
84756.24 |
| 应付税费 |
3525.81 |
| 应付利息 |
68817.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
694993893.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5069034328.46 |
| 所有者权益合计 |
5069034328.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
5764028221.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
400369633.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2962559633.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2962559633.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1900943971.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17125531.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1712036.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5282710806.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36289861.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
470000000.0 |
| 应付管理人报酬 |
664231.76 |
| 应付托管费 |
212554.14 |
| 应付销售服务费 |
33773.19 |
| 应付税费 |
477.5 |
| 应付利息 |
4671.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106614.43 |
| 负债合计 |
507427880.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4775282926.21 |
| 所有者权益合计 |
4775282926.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
5282710806.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201386479.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1701219730.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1701219730.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1116005312.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8213037.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
603.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3026825163.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1332834.37 |
| 应付托管费 |
426506.99 |
| 应付销售服务费 |
63940.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
3154495.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3023670668.29 |
| 所有者权益合计 |
3023670668.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3026825163.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
692418.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
37827.92 |
| 交易性金融资产 |
4689084333.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4689084333.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1255150362.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16179725.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1095556.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5962240224.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
716115438.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1603611.61 |
| 应付托管费 |
513155.72 |
| 应付销售服务费 |
84699.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
278893.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
718852445.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5243387779.14 |
| 所有者权益合计 |
5243387779.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
5962240224.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
615760588.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4254136392.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4254136392.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1846399089.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13396486.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148141239.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6877833796.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
539403670.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
982992.42 |
| 应付托管费 |
314557.59 |
| 应付销售服务费 |
63227.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
399718.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.0 |
| 负债合计 |
541340796.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6336493000.4 |
| 所有者权益合计 |
6336493000.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
6877833796.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
700171514.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2056845304.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2056845304.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500111190.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10462449.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
541695.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3268132154.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
241955679.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
545899.0 |
| 应付托管费 |
174687.68 |
| 应付销售服务费 |
36020.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17673.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53630.98 |
| 负债合计 |
242808860.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3025323294.2 |
| 所有者权益合计 |
3025323294.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
3268132154.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
608725.51 |
| 结算备付金 |
8636.36 |
| 存出保证金 |
554.88 |
| 交易性金融资产 |
35985407.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35985407.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
300613.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299395.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37203332.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1799877.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7470.72 |
| 应付托管费 |
2390.63 |
| 应付销售服务费 |
5976.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
543.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
1866268.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35337064.23 |
| 所有者权益合计 |
35337064.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
37203332.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1281969.12 |
| 结算备付金 |
137142.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
33954659.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33954659.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
215258.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13140.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45602170.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10240.98 |
| 应付托管费 |
3277.09 |
| 应付销售服务费 |
8192.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
753.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103753.8 |
| 负债合计 |
2727008.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42875161.39 |
| 所有者权益合计 |
42875161.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
45602170.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
489933.3 |
| 结算备付金 |
126190.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32034502.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32034502.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
445967.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91164.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41487757.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2249876.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8537.92 |
| 应付托管费 |
2732.15 |
| 应付销售服务费 |
6830.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
930.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.0 |
| 负债合计 |
2368946.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39118811.13 |
| 所有者权益合计 |
39118811.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
41487757.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
477721.97 |
| 结算备付金 |
149000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
33143020.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33143020.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000127.5 |
| 应收证券清算款 |
1100051.33 |
| 应收利息 |
451857.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157934.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46479713.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4939632.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9764.33 |
| 应付托管费 |
3124.56 |
| 应付销售服务费 |
7811.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3391.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103630.98 |
| 负债合计 |
5069898.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41409814.55 |
| 所有者权益合计 |
41409814.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
46479713.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9586043.24 |
| 结算备付金 |
169000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20074658.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20074658.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29900230.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
739163.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
263851.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60732946.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5699871.45 |
| 应付证券清算款 |
300000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7849.81 |
| 应付托管费 |
2511.94 |
| 应付销售服务费 |
6279.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2233.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.0 |
| 负债合计 |
6120954.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54611991.81 |
| 所有者权益合计 |
54611991.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
60732946.23 |
