名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实农业产业股票C | 0.7221 | 3.38% |
嘉实农业产业股票A | 1.571 | 3.38% |
嘉实事件驱动股票 | 0.814 | 2.65% |
嘉实资源精选股票C | 2.7272 | 2.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 0.5633 | 2.25% |
嘉实快线货币A | 0.5905 | 2.22% |
嘉实增益宝货币A | 0.6354 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6707.02 | 2578.32 | 38.44% | 781.31 | 11.65% | -- | -- | 1941.40 | 28.95% |
2023-06-30 | 3441.48 | 1320.62 | 38.37% | 400.19 | 11.63% | -- | -- | 999.37 | 29.04% |
2022-12-31 | 7220.11 | 3111.93 | 43.10% | 943.01 | 13.06% | -- | -- | 2357.52 | 32.65% |
2022-06-30 | 3748.49 | 1662.05 | 44.34% | 503.65 | 13.44% | -- | -- | 1259.13 | 33.59% |
2021-12-31 | 8904.43 | 3996.76 | 44.89% | 1211.14 | 13.60% | -- | -- | 3027.85 | 34.00% |
2021-06-30 | 4498.47 | 2016.32 | 44.82% | 611.01 | 13.58% | -- | -- | 1527.52 | 33.96% |
2020-12-31 | 14187.69 | 5372.04 | 37.86% | 1627.89 | 11.47% | -- | -- | 4069.73 | 28.68% |
2020-06-30 | 8134.93 | 3018.57 | 37.11% | 914.72 | 11.24% | -- | -- | 2286.80 | 28.11% |
2019-12-31 | 18163.13 | 5977.51 | 32.91% | 1811.37 | 9.97% | -- | -- | 4528.42 | 24.93% |
2019-06-30 | 9877.94 | 3301.66 | 33.42% | 1000.50 | 10.13% | -- | -- | 2501.26 | 25.32% |
2018-12-31 | 22717.33 | 7917.91 | 34.85% | 2399.37 | 10.56% | -- | -- | 5998.42 | 26.40% |
2018-06-30 | 11583.56 | 4030.87 | 34.80% | 1221.48 | 10.54% | -- | -- | 3053.69 | 26.36% |
2017-12-31 | 19026.92 | 6462.80 | 33.97% | 1958.43 | 10.29% | -- | -- | 4896.06 | 25.73% |
2017-06-30 | 7038.14 | 2969.99 | 42.20% | 900.00 | 12.79% | -- | -- | 2249.99 | 31.97% |
2016-12-31 | 14840.96 | 5357.99 | 36.10% | 1623.63 | 10.94% | -- | -- | 4059.09 | 27.35% |
2016-06-30 | 6793.12 | 2615.15 | 38.50% | 792.47 | 11.67% | -- | -- | 1981.17 | 29.16% |
2015-12-31 | 13010.11 | 4368.41 | 33.58% | 1323.76 | 10.17% | -- | -- | 3309.40 | 25.44% |
2015-06-30 | 5966.16 | 1834.49 | 30.75% | 555.90 | 9.32% | -- | -- | 1389.76 | 23.29% |
2014-12-31 | 3970.56 | 1067.65 | 26.89% | 323.53 | 8.15% | -- | -- | 808.82 | 20.37% |
2014-06-30 | 154.86 | 47.80 | 30.86% | 14.48 | 9.35% | -- | -- | 36.21 | 23.38% |