| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 21203.19 | -- | -- | 7580.97 | 35.75% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 10945.70 | -- | -- | 4417.19 | 40.36% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 23929.52 | -- | -- | 7815.21 | 32.66% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 13535.17 | -- | -- | 4098.75 | 30.28% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 36185.36 | -- | -- | 167.45 | 0.46% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 18690.30 | -- | -- | 127.60 | 0.68% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 47947.71 | -- | -- | 1502.31 | 3.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 28326.09 | -- | -- | 1997.27 | 7.05% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 66141.16 | -- | -- | 2086.44 | 3.15% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 37388.86 | -- | -- | 1864.72 | 4.99% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 111901.93 | -- | -- | 922.36 | 0.82% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 61538.67 | -- | -- | 198.97 | 0.32% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 93495.76 | -- | -- | 62.16 | 0.07% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 40229.23 | -- | -- | -54.36 | -0.14% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 57285.98 | -- | -- | 456.45 | 0.80% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 29618.62 | -- | -- | 668.86 | 2.26% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 62895.49 | -- | -- | 5427.99 | 8.63% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 31326.90 | -- | -- | 3502.18 | 11.18% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 17474.25 | -- | -- | 154.40 | 0.88% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 780.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
