| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
| 大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
| 大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 345878873.56 |
| 1.利息收入 | 216679106.12 |
| 存款利息收入 | 130196109.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129199767.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127548724.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 1651043.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41283720.92 |
| 1.管理人报酬 | 22534028.36 |
| 2.托管费 | 7511342.75 |
| 3.销售服务费 | 1762068.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9093555.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9093555.91 |
| 6.其他费用 | 357839.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304595152.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304595152.64 |
| 一、收入： | 225999028.52 |
| 1.利息收入 | 149526381.7 |
| 存款利息收入 | 93271861.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76472646.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76074114.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 398532.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26266675.54 |
| 1.管理人报酬 | 14367439.55 |
| 2.托管费 | 4789146.56 |
| 3.销售服务费 | 1058895.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5832332.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5832332.95 |
| 6.其他费用 | 209767.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199732352.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199732352.98 |
| 一、收入： | 612858612.45 |
| 1.利息收入 | 420531141.44 |
| 存款利息收入 | 288103580.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192326984.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188903300.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 3423684.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486.11 |
| 减：二、费用 | 71605035.92 |
| 1.管理人报酬 | 39317784.65 |
| 2.托管费 | 13105928.27 |
| 3.销售服务费 | 2702016.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15978706.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15978706.66 |
| 6.其他费用 | 426012.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
541253576.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
541253576.53 |
| 一、收入： | 363957648.76 |
| 1.利息收入 | 228726209.72 |
| 存款利息收入 | 164995097.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135230952.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131834774.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 3396178.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486.11 |
| 减：二、费用 | 40290930.15 |
| 1.管理人报酬 | 21295846.95 |
| 2.托管费 | 7098615.66 |
| 3.销售服务费 | 1446298.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10196057.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10196057.43 |
| 6.其他费用 | 203214.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
323666718.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
323666718.61 |
| 一、收入： | 600828472.17 |
| 1.利息收入 | 597853404.42 |
| 存款利息收入 | 290360422.9 |
| 债券利息收入 | 192177964.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 2536351.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2974776.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2974776.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291.67 |
| 减：二、费用 | 56773525.16 |
| 1.管理人报酬 | 32494409.73 |
| 2.托管费 | 10831469.76 |
| 3.销售服务费 | 2195533.74 |
| 4.交易费用 | 208.2 |
| 5.利息支出 | 10811624.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10811624.94 |
| 6.其他费用 | 412507.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
544054947.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
544054947.01 |
| 一、收入： | 307407395.93 |
| 1.利息收入 | 305622310.8 |
| 存款利息收入 | 137283089.89 |
| 债券利息收入 | 105657936.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 237935.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1785085.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1785085.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27028664.84 |
| 1.管理人报酬 | 16230618.08 |
| 2.托管费 | 5410205.94 |
| 3.销售服务费 | 1093464.18 |
| 4.交易费用 | 24.48 |
| 5.利息支出 | 4090153.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4090153.19 |
| 6.其他费用 | 203087.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280378731.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280378731.09 |
| 一、收入： | 374792598.28 |
| 1.利息收入 | 375519184.92 |
| 存款利息收入 | 201147060.23 |
| 债券利息收入 | 78197553.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-726586.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -726586.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43147686.0 |
| 1.管理人报酬 | 22148907.86 |
| 2.托管费 | 7382969.36 |
| 3.销售服务费 | 1495126.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11730449.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11730449.54 |
| 6.其他费用 | 390063.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
331644912.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
331644912.28 |
| 一、收入： | 169601346.61 |
| 1.利息收入 | 169840123.99 |
| 存款利息收入 | 104702425.6 |
| 债券利息收入 | 17326894.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-238777.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -238777.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18474867.08 |
| 1.管理人报酬 | 10784648.61 |
| 2.托管费 | 3594882.94 |
| 3.销售服务费 | 729245.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3167524.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3167524.99 |
| 6.其他费用 | 198565.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151126479.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151126479.53 |
| 一、收入： | 415808855.31 |
| 1.利息收入 | 415808855.31 |
| 存款利息收入 | 245155842.5 |
| 债券利息收入 | 62385080.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33191673.51 |
| 1.管理人报酬 | 21365124.43 |
| 2.托管费 | 7121708.2 |
| 3.销售服务费 | 1455501.89 |
| 4.交易费用 | 19.53 |
| 5.利息支出 | 2851771.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2851771.05 |
| 6.其他费用 | 397548.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
382617181.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
382617181.8 |
| 一、收入： | 207093358.33 |
| 1.利息收入 | 207093358.33 |
| 存款利息收入 | 108126822.03 |
| 债券利息收入 | 41675281.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16206878.56 |
| 1.管理人报酬 | 10525283.41 |
| 2.托管费 | 3508427.84 |
| 3.销售服务费 | 720195.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1259687.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1259687.94 |
| 6.其他费用 | 193284.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190886479.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190886479.77 |
| 一、收入： | 646023344.48 |
| 1.利息收入 | 646023344.48 |
| 存款利息收入 | 403115770.78 |
| 债券利息收入 | 83814826.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37230935.49 |
| 1.管理人报酬 | 25421373.58 |
| 2.托管费 | 8473791.11 |
| 3.销售服务费 | 1741199.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1024531.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1024531.76 |
| 6.其他费用 | 570039.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
608792408.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
608792408.99 |
| 一、收入： | 380294235.47 |
| 1.利息收入 | 380294235.47 |
| 存款利息收入 | 251935977.98 |
| 债券利息收入 | 39925212.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19352590.48 |
| 1.管理人报酬 | 13150336.48 |
| 2.托管费 | 4383445.44 |
| 3.销售服务费 | 902692.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 632768.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 632768.04 |
| 6.其他费用 | 283347.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360941644.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360941644.99 |
| 一、收入： | 514549705.06 |
| 1.利息收入 | 514808346.87 |
| 存款利息收入 | 389475096.32 |
| 债券利息收入 | 37399552.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-258641.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -258641.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36218481.5 |
| 1.管理人报酬 | 26092152.39 |
| 2.托管费 | 8223472.1 |
| 3.销售服务费 | 1302617.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 179214.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 179214.36 |
| 6.其他费用 | 421025.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
478331223.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
478331223.56 |
| 一、收入： | 125060766.86 |
| 1.利息收入 | 125325408.67 |
| 存款利息收入 | 106347219.9 |
| 债券利息收入 | 8104638.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-264641.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -264641.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13555737.27 |
| 1.管理人报酬 | 9903952.68 |
| 2.托管费 | 3001197.93 |
| 3.销售服务费 | 395930.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 106183.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106183.59 |
| 6.其他费用 | 148472.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111505029.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111505029.59 |
| 一、收入： | 5039860.46 |
| 1.利息收入 | 4693686.77 |
| 存款利息收入 | 1060145.98 |
| 债券利息收入 | 1053045.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
343598.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 343598.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2575.34 |
| 减：二、费用 | 1325651.89 |
| 1.管理人报酬 | 398149.48 |
| 2.托管费 | 120651.4 |
| 3.销售服务费 | 144578.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 256277.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 256277.68 |
| 6.其他费用 | 405994.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3714208.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3714208.57 |
| 一、收入： | 2340778.94 |
| 1.利息收入 | 2110545.63 |
| 存款利息收入 | 608153.23 |
| 债券利息收入 | 621519.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
230233.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 230233.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 717635.78 |
| 1.管理人报酬 | 202096.5 |
| 2.托管费 | 61241.33 |
| 3.销售服务费 | 82938.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 158443.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 158443.01 |
| 6.其他费用 | 212916.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1623143.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1623143.16 |
| 一、收入： | 10534973.66 |
| 1.利息收入 | 9219293.79 |
| 存款利息收入 | 3740899.87 |
| 债券利息收入 | 2913778.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1315679.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1315679.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2316819.26 |
| 1.管理人报酬 | 712592.15 |
| 2.托管费 | 215936.84 |
| 3.销售服务费 | 385130.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 554129.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 554129.16 |
| 6.其他费用 | 449030.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8218154.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8218154.4 |
| 一、收入： | 6464682.38 |
| 1.利息收入 | 5824259.93 |
| 存款利息收入 | 2497396.08 |
| 债券利息收入 | 1616451.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
640422.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 640422.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1344630.77 |
| 1.管理人报酬 | 397509.6 |
| 2.托管费 | 120457.39 |
| 3.销售服务费 | 232449.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 362123.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 362123.86 |
| 6.其他费用 | 232089.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5120051.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5120051.61 |
| 一、收入： | 15121796.18 |
| 1.利息收入 | 14364492.75 |
| 存款利息收入 | 4993178.73 |
| 债券利息收入 | 3163647.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
757303.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 757303.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2834891.56 |
| 1.管理人报酬 | 1012903.12 |
| 2.托管费 | 306940.3 |
| 3.销售服务费 | 573673.96 |
| 4.交易费用 | 318.5 |
| 5.利息支出 | 711244.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 711244.98 |
| 6.其他费用 | 229810.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12286904.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12286904.62 |
