| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 富国天盛灵活配置混合分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-24 | 0.008 |
| 2022 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 0.021 |
| 2022 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 0.03 |
| 2022 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.063 |
| 2021 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-19 | 0.072 |
| 2021 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 0.082 |
| 2021 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-13 | 0.093 |
| 2021 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0.105 |
| 2020 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 0.13 |
| 2020 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-10 | 0.07 |
| 2020 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 0.07 |
| 2020 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 0.05 |
| 2019 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 0.043 |
| 2019 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-11 | 0.027 |
| 2019 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-11 | 0.024 |
| 2018 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 0.003 |
| 2018 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 0.01 |
| 2018 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-12 | 0.047 |
| 2018 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-09 | 0.058 |
| 2017 | 2017-10-13 | 2017-10-16 | 2017-10-18 | 0.032 |
| 2017 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-11 | 0.012 |
| 2017 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-13 | 0.02 |
| 2017 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-16 | 0.015 |
| 2016 | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 2016-10-19 | 0.011 |
| 2016 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2016-07-12 | 0.02 |
| 2016 | 2016-04-11 | 2016-04-12 | 2016-04-14 | 0.015 |
| 2016 | 2016-01-11 | 2016-01-12 | 2016-01-14 | 0.07 |
| 2015 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-20 | 0.03 |
| 2015 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-14 | 0.14 |
| 2015 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-14 | 0.06 |
| 2015 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.036 |
| 2014 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 0.02 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2014-06-04 | 1.0210 | 1.0000 | 1.0149 |
