| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证体育产业指数(LOF) | 0.9600 | 5.03% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 2.7090 | 3.95% |
| 申万菱信行业轮动股票 | 1.8778 | 3.76% |
| 鹏华中证传媒指数(LOF) | 1.0870 | 3.52% |
| 广发中证传媒ETF联接C | 0.8841 | 3.45% |
| 工银中证传媒指数(LOF)A | 1.0095 | 3.44% |
| 广发中证传媒ETF联接A | 0.8831 | 3.44% |
| 泰达转型机遇 | 2.5390 | 3.25% |
| 长安产业精选混合A | 1.7562 | 3.14% |
| 长安产业精选混合C | 1.7187 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国全球健康生活主题… | 1.1618 | 9.56% |
| 富国全球健康生活主题… | 1.39376384 | 9.55% |
| 富国融享18个月定期… | 1.7526 | 9.47% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国科创板两年定期开… | 1.0745 | 7.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.8108 | 2.81% |
| 富国富钱包货币B | 0.7985 | 2.68% |
| 富国富钱包货币A | 0.7328 | 2.43% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.7148 | 2.41% |
| 富国天时货币B | 0.6021 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.21% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF) | 0.37% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.41% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6486 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 富国天盛灵活配置基金分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0.105 |
| 2020 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 0.13 |
| 2020 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-10 | 0.07 |
| 2020 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 0.07 |
| 2020 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 0.05 |
| 2019 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 0.043 |
| 2019 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-11 | 0.027 |
| 2019 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-11 | 0.024 |
| 2018 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 0.003 |
| 2018 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 0.01 |
| 2018 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-12 | 0.047 |
| 2018 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-09 | 0.058 |
| 2017 | 2017-10-13 | 2017-10-16 | 2017-10-18 | 0.032 |
| 2017 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-11 | 0.012 |
| 2017 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-13 | 0.02 |
| 2017 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-16 | 0.015 |
| 2016 | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 2016-10-19 | 0.011 |
| 2016 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2016-07-12 | 0.02 |
| 2016 | 2016-04-11 | 2016-04-12 | 2016-04-14 | 0.015 |
| 2016 | 2016-01-11 | 2016-01-12 | 2016-01-14 | 0.07 |
| 2015 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-20 | 0.03 |
| 2015 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-14 | 0.14 |
| 2015 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-14 | 0.06 |
| 2015 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.036 |
| 2014 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 0.02 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2014-06-04 | 1.0210 | 1.0000 | 1.0149 |
