| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 998.20 | 839.37 | 84.09% | 139.89 | 14.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 578.57 | 487.75 | 84.30% | 81.29 | 14.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1234.84 | 1041.75 | 84.36% | 173.62 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 646.07 | 545.42 | 84.42% | 90.90 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2373.13 | 1327.35 | 55.93% | 221.22 | 9.32% | 803.46 | 33.86% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1103.83 | 666.95 | 60.42% | 111.16 | 10.07% | 315.18 | 28.55% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1763.03 | 851.89 | 48.32% | 141.98 | 8.05% | 749.00 | 42.48% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 729.37 | 333.92 | 45.78% | 55.65 | 7.63% | 329.75 | 45.21% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1071.83 | 534.92 | 49.91% | 89.15 | 8.32% | 426.86 | 39.83% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 479.33 | 226.19 | 47.19% | 37.70 | 7.86% | 204.95 | 42.76% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1146.02 | 484.80 | 42.30% | 80.80 | 7.05% | 553.55 | 48.30% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 719.96 | 265.60 | 36.89% | 44.27 | 6.15% | 396.56 | 55.08% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1222.29 | 470.70 | 38.51% | 78.45 | 6.42% | 640.31 | 52.39% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 580.03 | 226.90 | 39.12% | 37.82 | 6.52% | 298.98 | 51.55% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1509.06 | 528.98 | 35.05% | 88.16 | 5.84% | 858.59 | 56.90% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 808.82 | 273.88 | 33.86% | 45.65 | 5.64% | 472.70 | 58.44% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3221.27 | 839.63 | 26.07% | 139.94 | 4.34% | 2197.96 | 68.23% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1894.69 | 498.13 | 26.29% | 83.02 | 4.38% | 1291.88 | 68.18% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 4573.18 | 1460.34 | 31.93% | 243.42 | 5.32% | 2822.56 | 61.72% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1024.35 | 470.15 | 45.90% | 78.38 | 7.65% | 469.01 | 45.79% | -- | -- |
