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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天盛灵活配置基金 (000634)
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富国天盛灵活配置基金000634
基金类型:混合型     成立日期:2014-04-30     基金规模:3.71亿份     基金经理: 肖威兵 
基金全称:富国天盛灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.21%
  • 近一月
    增长率
    8.04%
  • 近一季
    增长率
    12.62%
  • 近半年
    增长率
    20.77%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富国天盛灵活配置基金费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2020-06-30 729.37 333.92 45.78% 55.65 7.63% 329.75 45.21% -- --
2019-12-31 1071.83 534.92 49.91% 89.15 8.32% 426.86 39.83% -- --
2019-06-30 479.33 226.19 47.19% 37.70 7.86% 204.95 42.76% -- --
2018-12-31 1146.02 484.80 42.30% 80.80 7.05% 553.55 48.30% -- --
2018-06-30 719.96 265.60 36.89% 44.27 6.15% 396.56 55.08% -- --
2017-12-31 1222.29 470.70 38.51% 78.45 6.42% 640.31 52.39% -- --
2017-06-30 580.03 226.90 39.12% 37.82 6.52% 298.98 51.55% -- --
2016-12-31 1509.06 528.98 35.05% 88.16 5.84% 858.59 56.90% -- --
2016-06-30 808.82 273.88 33.86% 45.65 5.64% 472.70 58.44% -- --
2015-12-31 3221.27 839.63 26.07% 139.94 4.34% 2197.96 68.23% -- --
2015-06-30 1894.69 498.13 26.29% 83.02 4.38% 1291.88 68.18% -- --
2014-12-31 4573.18 1460.34 31.93% 243.42 5.32% 2822.56 61.72% -- --
2014-06-30 1024.35 470.15 45.90% 78.38 7.65% 469.01 45.79% -- --
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