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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天盛灵活配置基金 (000634)
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富国天盛灵活配置基金000634
基金类型:混合型     成立日期:2014-04-30     基金规模:4.50亿份     基金经理: 肖威兵 
基金全称:富国天盛灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.90%
  • 近一月
    增长率
    10.02%
  • 近一季
    增长率
    18.74%
  • 近半年
    增长率
    21.58%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 万份收益 7日年化
富国安益货币A 0.8108 2.81%
富国富钱包货币B 0.724 2.70%
富国富钱包货币A 0.6583 2.46%
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名称 成立以来收益 操作

富国天盛灵活配置基金收益分配

(单位:元)

一、收入: 126481205.3
1.利息收入 240654.63
存款利息收入 240119.91
债券利息收入 534.72
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
77544146.85
股票投资收益 73271585.66
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4272561.19
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
48496896.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
199507.17
减:二、费用 7293678.04
1.管理人报酬 3339237.13
2.托管费 556539.52
3.销售服务费 --
4.交易费用 3297524.33
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 100375.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
119187527.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
119187527.26
一、收入: 169458518.61
1.利息收入 553758.51
存款利息收入 501024.9
债券利息收入 2498.01
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
97766554.64
股票投资收益 92700176.82
基金投资收益 --
债券投资收益 790235.03
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4276142.79
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
70807761.76
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
330443.7
减:二、费用 10718283.05
1.管理人报酬 5349221.13
2.托管费 891536.82
3.销售服务费 --
4.交易费用 4268560.35
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 208956.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
158740235.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
158740235.56
一、收入: 88426151.29
1.利息收入 374270.14
存款利息收入 321536.53
债券利息收入 2498.01
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
37921649.22
股票投资收益 34854204.22
基金投资收益 --
债券投资收益 790235.03
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2277209.97
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
50093892.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
36339.03
减:二、费用 4793299.08
1.管理人报酬 2261919.8
2.托管费 376986.61
3.销售服务费 --
4.交易费用 2049488.11
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 104896.27
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
83632852.21
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
83632852.21
一、收入: -55823912.31
1.利息收入 2030770.98
存款利息收入 1135813.47
债券利息收入 495893.9
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-35528010.23
股票投资收益 -36971023.24
基金投资收益 --
债券投资收益 288941.36
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1154071.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-22458689.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
132015.98
减:二、费用 11460182.35
1.管理人报酬 4848020.48
2.托管费 808003.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 5535495.2
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 268661.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-67284094.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-67284094.66
一、收入: -33489896.71
1.利息收入 942705.48
存款利息收入 402548.48
债券利息收入 289658.14
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-14709821.65
股票投资收益 -15649905.74
基金投资收益 --
债券投资收益 85664.67
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 854419.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-19842015.83
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
119235.29
减:二、费用 7199639.69
1.管理人报酬 2655975.45
2.托管费 442662.55
3.销售服务费 --
4.交易费用 3965582.73
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 135418.84
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-40689536.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-40689536.4
一、收入: 94966790.87
1.利息收入 1312635.45
存款利息收入 277337.64
债券利息收入 671029.19
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
73321882.15
股票投资收益 72525432.1
基金投资收益 --
债券投资收益 -181083.9
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 977533.95
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
20298922.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
33350.38
减:二、费用 12222867.43
1.管理人报酬 4706977.63
2.托管费 784496.23
3.销售服务费 --
4.交易费用 6403079.1
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 328314.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
82743923.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
82743923.44
一、收入: 12634194.7
1.利息收入 572615.65
存款利息收入 124745.26
债券利息收入 348383.56
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2464475.67
股票投资收益 1882148.07
基金投资收益 --
债券投资收益 -190020.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 772347.6
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
9587427.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9675.95
减:二、费用 5800348.06
1.管理人报酬 2268966.79
2.托管费 378161.1
3.销售服务费 --
4.交易费用 2989844.22
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 163375.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6833846.64
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6833846.64
一、收入: -36290612.96
1.利息收入 1380791.8
存款利息收入 574267.26
债券利息收入 646925.24
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-22834739.67
股票投资收益 -23973151.57
基金投资收益 --
债券投资收益 -80120.79
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1218532.69
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-14879886.39
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
43221.3
减:二、费用 15090607.72
1.管理人报酬 5289754.33
2.托管费 881625.76
3.销售服务费 --
4.交易费用 8585943.07
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 333284.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-51381220.68
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-51381220.68
一、收入: -43880216.5
1.利息收入 561131.74
存款利息收入 305579.36
债券利息收入 248663.49
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-48552599.52
股票投资收益 -49283949.6
基金投资收益 --
债券投资收益 -102000.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 833350.08
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4084621.86
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
26629.42
减:二、费用 8088190.26
1.管理人报酬 2738784.04
2.托管费 456463.99
3.销售服务费 --
4.交易费用 4726968.92
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 165973.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-51968406.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-51968406.76
一、收入: 214766135.65
1.利息收入 2003676.02
存款利息收入 940189.19
债券利息收入 1033283.81
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
235654974.44
股票投资收益 234156356.62
基金投资收益 --
债券投资收益 -23280.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1521897.82
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-23784351.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
891836.82
减:二、费用 32212688.07
1.管理人报酬 8396277.1
2.托管费 1399379.42
3.销售服务费 --
4.交易费用 21979622.75
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 437408.8
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
182553447.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
182553447.58
一、收入: 249490100.38
1.利息收入 1019034.57
存款利息收入 304323.7
债券利息收入 684507.85
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
298886023.66
股票投资收益 298058241.8
基金投资收益 --
债券投资收益 -1280.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 829061.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-51167424.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
752466.4
减:二、费用 18946899.51
1.管理人报酬 4981255.22
2.托管费 830209.16
3.销售服务费 --
4.交易费用 12918755.24
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 216679.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
230543200.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
230543200.87
一、收入: 310082791.62
1.利息收入 6759841.08
存款利息收入 1959765.47
债券利息收入 3199553.35
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
262322227.43
股票投资收益 259462204.41
基金投资收益 --
债券投资收益 -3519037.89
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6379060.91
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
35530922.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5469800.69
减:二、费用 45731763.93
1.管理人报酬 14603386.7
2.托管费 2434156.05
3.销售服务费 --
4.交易费用 28225562.51
5.利息支出 179055.26
其中:卖出回购金融资产支出 179055.26
6.其他费用 289603.41
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
264351027.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
264351027.69
一、收入: 105755274.35
1.利息收入 2268032.57
存款利息收入 546687.1
债券利息收入 1547982.57
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
17717812.04
股票投资收益 13408673.68
基金投资收益 --
债券投资收益 -909285.41
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5218423.77
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
82595481.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3173948.33
减:二、费用 10243453.87
1.管理人报酬 4701492.52
2.托管费 783840.32
3.销售服务费 --
4.交易费用 4690061.5
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 68059.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
95511820.48
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
95511820.48
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