| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币C | 1.8512 | 4.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币A | 1.8751 | 4.90% |
| 易方达亚洲精选股票(QDII) | 1.7150 | 3.69% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 1.5900 | 3.65% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 1.5505 | 3.59% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 1.5578 | 3.59% |
| 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 2.3490 | 3.57% |
| 华夏全球股票(QDII) | 1.6160 | 3.52% |
| 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 1.3400 | 3.47% |
| 上投摩根中国世纪(QDII)人民币 | 2.6219 | 3.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国全球健康生活主题… | 1.1618 | 9.56% |
| 富国全球健康生活主题… | 1.39376384 | 9.55% |
| 富国融享18个月定期… | 1.7526 | 9.47% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国科创板两年定期开… | 1.0745 | 7.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.8108 | 2.81% |
| 富国富钱包货币B | 0.724 | 2.70% |
| 富国富钱包货币A | 0.6583 | 2.46% |
| 富国天时货币B | 0.6684 | 2.42% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.6257 | 2.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -2.77% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF) | -7.25% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.32% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6521 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 126481205.3 |
| 1.利息收入 | 240654.63 |
| 存款利息收入 | 240119.91 |
| 债券利息收入 | 534.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77544146.85 |
| 股票投资收益 | 73271585.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4272561.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48496896.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199507.17 |
| 减：二、费用 | 7293678.04 |
| 1.管理人报酬 | 3339237.13 |
| 2.托管费 | 556539.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3297524.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100375.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119187527.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119187527.26 |
| 一、收入： | 169458518.61 |
| 1.利息收入 | 553758.51 |
| 存款利息收入 | 501024.9 |
| 债券利息收入 | 2498.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97766554.64 |
| 股票投资收益 | 92700176.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 790235.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4276142.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70807761.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330443.7 |
| 减：二、费用 | 10718283.05 |
| 1.管理人报酬 | 5349221.13 |
| 2.托管费 | 891536.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4268560.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208956.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158740235.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158740235.56 |
| 一、收入： | 88426151.29 |
| 1.利息收入 | 374270.14 |
| 存款利息收入 | 321536.53 |
| 债券利息收入 | 2498.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37921649.22 |
| 股票投资收益 | 34854204.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 790235.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2277209.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50093892.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36339.03 |
| 减：二、费用 | 4793299.08 |
| 1.管理人报酬 | 2261919.8 |
| 2.托管费 | 376986.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2049488.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104896.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83632852.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83632852.21 |
| 一、收入： | -55823912.31 |
| 1.利息收入 | 2030770.98 |
| 存款利息收入 | 1135813.47 |
| 债券利息收入 | 495893.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35528010.23 |
| 股票投资收益 | -36971023.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 288941.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1154071.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22458689.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132015.98 |
| 减：二、费用 | 11460182.35 |
| 1.管理人报酬 | 4848020.48 |
| 2.托管费 | 808003.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5535495.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268661.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67284094.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67284094.66 |
| 一、收入： | -33489896.71 |
| 1.利息收入 | 942705.48 |
| 存款利息收入 | 402548.48 |
| 债券利息收入 | 289658.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14709821.65 |
| 股票投资收益 | -15649905.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85664.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 854419.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19842015.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119235.29 |
| 减：二、费用 | 7199639.69 |
| 1.管理人报酬 | 2655975.45 |
| 2.托管费 | 442662.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3965582.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135418.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40689536.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40689536.4 |
| 一、收入： | 94966790.87 |
| 1.利息收入 | 1312635.45 |
| 存款利息收入 | 277337.64 |
| 债券利息收入 | 671029.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73321882.15 |
| 股票投资收益 | 72525432.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -181083.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 977533.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20298922.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33350.38 |
| 减：二、费用 | 12222867.43 |
| 1.管理人报酬 | 4706977.63 |
| 2.托管费 | 784496.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6403079.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 328314.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82743923.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82743923.44 |
| 一、收入： | 12634194.7 |
| 1.利息收入 | 572615.65 |
| 存款利息收入 | 124745.26 |
| 债券利息收入 | 348383.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2464475.67 |
| 股票投资收益 | 1882148.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -190020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 772347.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9587427.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9675.95 |
| 减：二、费用 | 5800348.06 |
| 1.管理人报酬 | 2268966.79 |
| 2.托管费 | 378161.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2989844.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163375.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6833846.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6833846.64 |
| 一、收入： | -36290612.96 |
| 1.利息收入 | 1380791.8 |
| 存款利息收入 | 574267.26 |
| 债券利息收入 | 646925.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22834739.67 |
| 股票投资收益 | -23973151.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -80120.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1218532.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14879886.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43221.3 |
| 减：二、费用 | 15090607.72 |
| 1.管理人报酬 | 5289754.33 |
| 2.托管费 | 881625.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8585943.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 333284.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51381220.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51381220.68 |
| 一、收入： | -43880216.5 |
| 1.利息收入 | 561131.74 |
| 存款利息收入 | 305579.36 |
| 债券利息收入 | 248663.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48552599.52 |
| 股票投资收益 | -49283949.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -102000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 833350.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4084621.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26629.42 |
| 减：二、费用 | 8088190.26 |
| 1.管理人报酬 | 2738784.04 |
| 2.托管费 | 456463.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4726968.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165973.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51968406.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51968406.76 |
| 一、收入： | 214766135.65 |
| 1.利息收入 | 2003676.02 |
| 存款利息收入 | 940189.19 |
| 债券利息收入 | 1033283.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235654974.44 |
| 股票投资收益 | 234156356.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23280.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1521897.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23784351.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
891836.82 |
| 减：二、费用 | 32212688.07 |
| 1.管理人报酬 | 8396277.1 |
| 2.托管费 | 1399379.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21979622.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437408.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182553447.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182553447.58 |
| 一、收入： | 249490100.38 |
| 1.利息收入 | 1019034.57 |
| 存款利息收入 | 304323.7 |
| 债券利息收入 | 684507.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
298886023.66 |
| 股票投资收益 | 298058241.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1280.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 829061.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51167424.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
752466.4 |
| 减：二、费用 | 18946899.51 |
| 1.管理人报酬 | 4981255.22 |
| 2.托管费 | 830209.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12918755.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216679.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230543200.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230543200.87 |
| 一、收入： | 310082791.62 |
| 1.利息收入 | 6759841.08 |
| 存款利息收入 | 1959765.47 |
| 债券利息收入 | 3199553.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262322227.43 |
| 股票投资收益 | 259462204.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3519037.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6379060.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35530922.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5469800.69 |
| 减：二、费用 | 45731763.93 |
| 1.管理人报酬 | 14603386.7 |
| 2.托管费 | 2434156.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28225562.51 |
| 5.利息支出 | 179055.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 179055.26 |
| 6.其他费用 | 289603.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
264351027.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
264351027.69 |
| 一、收入： | 105755274.35 |
| 1.利息收入 | 2268032.57 |
| 存款利息收入 | 546687.1 |
| 债券利息收入 | 1547982.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17717812.04 |
| 股票投资收益 | 13408673.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -909285.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5218423.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82595481.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3173948.33 |
| 减：二、费用 | 10243453.87 |
| 1.管理人报酬 | 4701492.52 |
| 2.托管费 | 783840.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4690061.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68059.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95511820.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95511820.48 |
