| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 351655.83 |
| 存出保证金 | 174754.94 |
| 交易性金融资产 | 493672861.33 |
| 股票投资 | 492382473.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1290387.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9223187.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14645.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 539736859.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1597904.27 |
| 应付赎回款 | 85430.12 |
| 应付管理人报酬 | 549850.08 |
| 应付托管费 | 91641.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1478564.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 449819.8 |
| 负债合计 | 4253210.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 522335019.8 |
| 所有者权益合计 | 535483648.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 539736859.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51947120.92 |
| 结算备付金 | 1177974.23 |
| 存出保证金 | 194234.19 |
| 交易性金融资产 | 562770000.05 |
| 股票投资 | 562770000.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44080.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 616133409.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1281.23 |
| 应付赎回款 | 46088.58 |
| 应付管理人报酬 | 762227.27 |
| 应付托管费 | 127037.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1478558.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 702587.07 |
| 负债合计 | 3117780.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 536332645.5 |
| 所有者权益合计 | 613015629.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 616133409.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87068343.88 |
| 结算备付金 | 1479893.67 |
| 存出保证金 | 360364.55 |
| 交易性金融资产 | 549277552.35 |
| 股票投资 | 549277552.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48741.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 638234896.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 137746.69 |
| 应付管理人报酬 | 807192.01 |
| 应付托管费 | 134532.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1478558.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 911467.8 |
| 负债合计 | 3469497.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 541237549.75 |
| 所有者权益合计 | 634765398.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 638234896.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49888791.39 |
| 结算备付金 | 283684.21 |
| 存出保证金 | 611442.71 |
| 交易性金融资产 | 689784893.89 |
| 股票投资 | 689784893.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10102182.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 144639.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 750815634.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1454002.34 |
| 应付赎回款 | 1799603.85 |
| 应付管理人报酬 | 880535.29 |
| 应付托管费 | 146755.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1478558.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 732547.34 |
| 负债合计 | 6492003.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 544225416.64 |
| 所有者权益合计 | 744323630.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 750815634.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62774914.09 |
| 结算备付金 | 1402542.97 |
| 存出保证金 | 306721.47 |
| 交易性金融资产 | 767202896.63 |
| 股票投资 | 767200373.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2522.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48449242.3 |
| 应收利息 | 17602.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 237399.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 880391319.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 177216.37 |
| 应付管理人报酬 | 1128802.85 |
| 应付托管费 | 188133.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1478558.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180436.18 |
| 负债合计 | 4599775.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 534715404.22 |
| 所有者权益合计 | 875791543.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 880391319.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68867304.77 |
| 结算备付金 | 846613.64 |
| 存出保证金 | 374347.3 |
| 交易性金融资产 | 898051894.23 |
| 股票投资 | 897878186.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 173707.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11521.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 376219.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 968527901.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 725137.71 |
| 应付管理人报酬 | 1164776.77 |
| 应付托管费 | 194129.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1478559.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141272.12 |
| 负债合计 | 4370309.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 506185517.21 |
| 所有者权益合计 | 964157592.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 968527901.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57963657.29 |
| 结算备付金 | 1664295.55 |
| 存出保证金 | 458113.32 |
| 交易性金融资产 | 809914930.77 |
| 股票投资 | 809914930.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2354631.92 |
| 应收利息 | 12995.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 429243.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 872797867.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2759457.85 |
| 应付赎回款 | 2624241.1 |
| 应付管理人报酬 | 995634.86 |
| 应付托管费 | 165939.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1478558.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174967.64 |
| 负债合计 | 9318083.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 443850336.99 |
| 所有者权益合计 | 863479784.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 872797867.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35447588.11 |
| 结算备付金 | 1380867.23 |
| 存出保证金 | 369736.61 |
| 交易性金融资产 | 512854869.19 |
| 股票投资 | 502837953.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10016915.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4005193.89 |
| 应收利息 | 9231.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1478209.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 555545696.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1942497.26 |
| 应付赎回款 | 1242265.07 |
| 应付管理人报酬 | 623804.63 |
| 应付托管费 | 103967.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1478576.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87333.16 |
| 负债合计 | 6346815.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 330145091.19 |
| 所有者权益合计 | 549198880.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 555545696.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27633091.12 |
| 结算备付金 | 1400943.91 |
| 存出保证金 | 213888.42 |
| 交易性金融资产 | 401234519.64 |
| 股票投资 | 401234519.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8909.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 274463.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 430765815.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 834092.37 |
| 应付管理人报酬 | 530464.43 |
| 应付托管费 | 88410.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1478558.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181562.48 |
| 负债合计 | 3817937.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 301399376.2 |
| 所有者权益合计 | 426947878.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 430765815.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22787138.77 |
| 结算备付金 | 1542008.05 |
| 存出保证金 | 348322.2 |
| 交易性金融资产 | 305524582.52 |
| 股票投资 | 305524582.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6000.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107572.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 330315624.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 203324.16 |
| 应付管理人报酬 | 383512.01 |
| 应付托管费 | 63918.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1478558.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90027.44 |
| 负债合计 | 2942849.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266470509.41 |
| 所有者权益合计 | 327372775.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 330315624.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 150917981.44 |
| 结算备付金 | 588589.48 |
| 存出保证金 | 383329.33 |
| 交易性金融资产 | 53844805.96 |
| 股票投资 | 48334459.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5510346.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 67500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 89521.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58557.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273382785.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 86049.29 |
| 应付管理人报酬 | 351796.15 |
| 应付托管费 | 58632.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1478575.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180181.27 |
| 负债合计 | 2410338.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286942822.71 |
| 所有者权益合计 | 270972446.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 273382785.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 229040116.06 |
| 结算备付金 | 1827354.33 |
| 存出保证金 | 637887.28 |
| 交易性金融资产 | 80055970.14 |
| 股票投资 | 60066474.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19989495.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 421750.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25064.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312008142.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 238709.62 |
| 应付管理人报酬 | 398746.87 |
| 应付托管费 | 66457.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1478558.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119139.34 |
| 负债合计 | 3587506.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 293975539.52 |
| 所有者权益合计 | 308420636.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 312008142.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20033242.9 |
| 结算备付金 | 2224843.47 |
| 存出保证金 | 511589.89 |
| 交易性金融资产 | 251899645.92 |
| 股票投资 | 231903645.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19996000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 25872700.12 |
| 应收利息 | 690480.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1626670.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 362859173.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7770870.51 |
| 应付赎回款 | 90213.85 |
| 应付管理人报酬 | 441954.45 |
| 应付托管费 | 73659.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1478558.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220128.26 |
| 负债合计 | 11048938.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273739178.41 |
| 所有者权益合计 | 351810234.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 362859173.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13589612.04 |
| 结算备付金 | 2406003.99 |
| 存出保证金 | 232073.22 |
| 交易性金融资产 | 290749414.19 |
| 股票投资 | 270825414.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19924000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 311656.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 260637.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 307549397.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 183307.39 |
| 应付管理人报酬 | 370003.6 |
| 应付托管费 | 61667.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1478558.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148978.18 |
| 负债合计 | 3280753.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287821846.22 |
| 所有者权益合计 | 304268644.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 307549397.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30163786.44 |
| 结算备付金 | 2429022.32 |
| 存出保证金 | 698385.86 |
| 交易性金融资产 | 268646985.62 |
| 股票投资 | 248606985.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20040000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7521511.29 |
| 应收利息 | 618167.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2293.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 310080151.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2004116.73 |
| 应付赎回款 | 232942.1 |
| 应付管理人报酬 | 392600.42 |
| 应付托管费 | 65433.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1478558.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140185.03 |
| 负债合计 | 5378039.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 285134420.8 |
| 所有者权益合计 | 304702112.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 310080151.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39696882.09 |
| 结算备付金 | 2123518.16 |
| 存出保证金 | 964224.69 |
| 交易性金融资产 | 310569828.06 |
| 股票投资 | 290302692.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20267135.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41254790.22 |
| 应收利息 | 231220.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17987.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 238723.38 |
| 资产总计 | 395097174.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 172469.08 |
| 应付管理人报酬 | 468076.61 |
| 应付托管费 | 78012.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1478558.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149273.56 |
| 负债合计 | 3485734.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 357361253.67 |
| 所有者权益合计 | 391611440.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 395097174.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22972426.37 |
| 结算备付金 | 4905019.52 |
| 存出保证金 | 2419032.04 |
| 交易性金融资产 | 386730153.72 |
| 股票投资 | 366672153.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20058000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 52169288.07 |
| 应收利息 | 452437.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87448.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 469735805.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 214962.54 |
| 应付管理人报酬 | 591002.0 |
| 应付托管费 | 98500.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1478558.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100499.77 |
| 负债合计 | 4694354.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 348537658.68 |
| 所有者权益合计 | 465041450.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 469735805.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 192035682.77 |
| 结算备付金 | 6344432.62 |
| 存出保证金 | 1584853.9 |
| 交易性金融资产 | 537421136.28 |
| 股票投资 | 507292136.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30129000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 210684.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100066.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 737696856.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 88147790.86 |
| 应付赎回款 | 4515844.41 |
| 应付管理人报酬 | 886938.8 |
| 应付托管费 | 147823.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1478558.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306523.92 |
| 负债合计 | 99291176.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 395501471.81 |
| 所有者权益合计 | 638405679.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 737696856.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52651651.85 |
| 结算备付金 | 14202339.28 |
| 存出保证金 | 2438330.09 |
| 交易性金融资产 | 921901406.76 |
| 股票投资 | 871836406.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50065000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10634462.97 |
| 应收利息 | 1372852.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74627.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1003275670.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7896891.01 |
| 应付管理人报酬 | 1319199.88 |
| 应付托管费 | 219866.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1478558.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 429548.48 |
| 负债合计 | 19624725.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 820560297.16 |
| 所有者权益合计 | 983650945.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1003275670.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80877053.21 |
| 结算备付金 | 9445531.9 |
| 存出保证金 | 1472673.64 |
| 交易性金融资产 | 1624010443.79 |
| 股票投资 | 1522465854.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101544589.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32536078.02 |
| 应收利息 | 2096087.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100985.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 7914.39 |
| 资产总计 | 1750546767.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2275243.77 |
| 应付管理人报酬 | 2176092.5 |
| 应付托管费 | 362682.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1478558.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450297.51 |
| 负债合计 | 10170944.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1629651118.37 |
| 所有者权益合计 | 1740375823.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1750546767.86 |
