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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天盛灵活配置基金 (000634)
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富国天盛灵活配置基金000634
基金类型:混合型     成立日期:2014-04-30     基金规模:3.71亿份     基金经理: 肖威兵 
基金全称:富国天盛灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.21%
  • 近一月
    增长率
    8.04%
  • 近一季
    增长率
    12.62%
  • 近半年
    增长率
    20.77%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富国天盛灵活配置基金资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 35447588.11
结算备付金 1380867.23
存出保证金 369736.61
交易性金融资产 512854869.19
股票投资 502837953.95
基金投资 --
债券投资 10016915.24
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4005193.89
应收利息 9231.57
应收股利 --
应收申购款 1478209.66
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 555545696.26
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1942497.26
应付赎回款 1242265.07
应付管理人报酬 623804.63
应付托管费 103967.45
应付销售服务费 --
应付税费 1478576.28
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 87333.16
负债合计 6346815.93
所有者权益:
实收基金 330145091.19
所有者权益合计 549198880.33
负债和所有者权益合计 555545696.26
资产:
银行存款 27633091.12
结算备付金 1400943.91
存出保证金 213888.42
交易性金融资产 401234519.64
股票投资 401234519.64
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 8909.56
应收股利 --
应收申购款 274463.25
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 430765815.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 834092.37
应付管理人报酬 530464.43
应付托管费 88410.73
应付销售服务费 --
应付税费 1478558.72
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 181562.48
负债合计 3817937.21
所有者权益:
实收基金 301399376.2
所有者权益合计 426947878.69
负债和所有者权益合计 430765815.9
资产:
银行存款 22787138.77
结算备付金 1542008.05
存出保证金 348322.2
交易性金融资产 305524582.52
股票投资 305524582.52
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 6000.87
应收股利 --
应收申购款 107572.48
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 330315624.89
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 203324.16
应付管理人报酬 383512.01
应付托管费 63918.67
应付销售服务费 --
应付税费 1478558.72
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 90027.44
负债合计 2942849.49
所有者权益:
实收基金 266470509.41
所有者权益合计 327372775.4
负债和所有者权益合计 330315624.89
资产:
银行存款 150917981.44
结算备付金 588589.48
存出保证金 383329.33
交易性金融资产 53844805.96
股票投资 48334459.56
基金投资 --
债券投资 5510346.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 67500000.0
应收证券清算款 --
应收利息 89521.08
应收股利 --
应收申购款 58557.8
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 273382785.09
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 86049.29
应付管理人报酬 351796.15
应付托管费 58632.71
应付销售服务费 --
应付税费 1478575.2
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 180181.27
负债合计 2410338.77
所有者权益:
实收基金 286942822.71
所有者权益合计 270972446.32
负债和所有者权益合计 273382785.09
资产:
银行存款 229040116.06
结算备付金 1827354.33
存出保证金 637887.28
交易性金融资产 80055970.14
股票投资 60066474.45
基金投资 --
债券投资 19989495.69
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 421750.4
应收股利 --
应收申购款 25064.56
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 312008142.77
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 238709.62
应付管理人报酬 398746.87
应付托管费 66457.79
应付销售服务费 --
应付税费 1478558.72
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 119139.34
负债合计 3587506.31
所有者权益:
实收基金 293975539.52
所有者权益合计 308420636.46
负债和所有者权益合计 312008142.77
资产:
银行存款 20033242.9
结算备付金 2224843.47
存出保证金 511589.89
交易性金融资产 251899645.92
股票投资 231903645.92
基金投资 --
债券投资 19996000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 60000000.0
应收证券清算款 25872700.12
应收利息 690480.97
应收股利 --
应收申购款 1626670.22
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 362859173.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 7770870.51
应付赎回款 90213.85
应付管理人报酬 441954.45
应付托管费 73659.08
应付销售服务费 --
应付税费 1478558.72
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 220128.26
负债合计 11048938.56
所有者权益:
实收基金 273739178.41
所有者权益合计 351810234.93
负债和所有者权益合计 362859173.49
资产:
银行存款 13589612.04
结算备付金 2406003.99
存出保证金 232073.22
交易性金融资产 290749414.19
股票投资 270825414.19
基金投资 --
债券投资 19924000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 311656.93
应收股利 --
应收申购款 260637.48
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 307549397.85
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 183307.39
应付管理人报酬 370003.6
应付托管费 61667.25
应付销售服务费 --
应付税费 1478558.72
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 148978.18
负债合计 3280753.79
所有者权益:
实收基金 287821846.22
所有者权益合计 304268644.06
负债和所有者权益合计 307549397.85
资产:
银行存款 30163786.44
结算备付金 2429022.32
存出保证金 698385.86
交易性金融资产 268646985.62
股票投资 248606985.62
基金投资 --
债券投资 20040000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 7521511.29
应收利息 618167.24
应收股利 --
应收申购款 2293.02
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 310080151.79
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2004116.73
应付赎回款 232942.1
应付管理人报酬 392600.42
应付托管费 65433.42
应付销售服务费 --
应付税费 1478558.72
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 140185.03
负债合计 5378039.15
所有者权益:
实收基金 285134420.8
所有者权益合计 304702112.64
负债和所有者权益合计 310080151.79
资产:
银行存款 39696882.09
结算备付金 2123518.16
存出保证金 964224.69
交易性金融资产 310569828.06
股票投资 290302692.3
基金投资 --
债券投资 20267135.76
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 41254790.22
应收利息 231220.42
应收股利 --
应收申购款 17987.46
递延所得税资产 --
其他资产 238723.38
资产总计 395097174.48
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 172469.08
应付管理人报酬 468076.61
应付托管费 78012.76
应付销售服务费 --
应付税费 1478558.72
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 149273.56
负债合计 3485734.42
所有者权益:
实收基金 357361253.67
所有者权益合计 391611440.06
负债和所有者权益合计 395097174.48
资产:
银行存款 22972426.37
结算备付金 4905019.52
存出保证金 2419032.04
交易性金融资产 386730153.72
股票投资 366672153.72
基金投资 --
债券投资 20058000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 52169288.07
应收利息 452437.6
应收股利 --
应收申购款 87448.17
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 469735805.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 214962.54
应付管理人报酬 591002.0
应付托管费 98500.32
应付销售服务费 --
应付税费 1478558.72
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 100499.77
负债合计 4694354.83
所有者权益:
实收基金 348537658.68
所有者权益合计 465041450.66
负债和所有者权益合计 469735805.49
资产:
银行存款 192035682.77
结算备付金 6344432.62
存出保证金 1584853.9
交易性金融资产 537421136.28
股票投资 507292136.28
基金投资 --
债券投资 30129000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 210684.3
应收股利 --
应收申购款 100066.3
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 737696856.17
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 88147790.86
应付赎回款 4515844.41
应付管理人报酬 886938.8
应付托管费 147823.12
应付销售服务费 --
应付税费 1478558.72
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 306523.92
负债合计 99291176.88
所有者权益:
实收基金 395501471.81
所有者权益合计 638405679.29
负债和所有者权益合计 737696856.17
资产:
银行存款 52651651.85
结算备付金 14202339.28
存出保证金 2438330.09
交易性金融资产 921901406.76
股票投资 871836406.76
基金投资 --
债券投资 50065000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 10634462.97
应收利息 1372852.04
应收股利 --
应收申购款 74627.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1003275670.88
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 7896891.01
应付管理人报酬 1319199.88
应付托管费 219866.67
应付销售服务费 --
应付税费 1478558.72
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 429548.48
负债合计 19624725.49
所有者权益:
实收基金 820560297.16
所有者权益合计 983650945.39
负债和所有者权益合计 1003275670.88
资产:
银行存款 80877053.21
结算备付金 9445531.9
存出保证金 1472673.64
交易性金融资产 1624010443.79
股票投资 1522465854.29
基金投资 --
债券投资 101544589.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 32536078.02
应收利息 2096087.69
应收股利 --
应收申购款 100985.22
递延所得税资产 --
其他资产 7914.39
资产总计 1750546767.86
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2275243.77
应付管理人报酬 2176092.5
应付托管费 362682.08
应付销售服务费 --
应付税费 1478558.72
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 450297.51
负债合计 10170944.21
所有者权益:
实收基金 1629651118.37
所有者权益合计 1740375823.65
负债和所有者权益合计 1750546767.86
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