| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证体育产业指数(LOF) | 0.9600 | 5.03% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 2.7090 | 3.95% |
| 申万菱信行业轮动股票 | 1.8778 | 3.76% |
| 鹏华中证传媒指数(LOF) | 1.0870 | 3.52% |
| 广发中证传媒ETF联接C | 0.8841 | 3.45% |
| 工银中证传媒指数(LOF)A | 1.0095 | 3.44% |
| 广发中证传媒ETF联接A | 0.8831 | 3.44% |
| 泰达转型机遇 | 2.5390 | 3.25% |
| 长安产业精选混合A | 1.7562 | 3.14% |
| 长安产业精选混合C | 1.7187 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国全球健康生活主题… | 1.1618 | 9.56% |
| 富国全球健康生活主题… | 1.39376384 | 9.55% |
| 富国融享18个月定期… | 1.7526 | 9.47% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国科创板两年定期开… | 1.0745 | 7.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.8108 | 2.81% |
| 富国富钱包货币B | 0.7985 | 2.68% |
| 富国富钱包货币A | 0.7328 | 2.43% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.7148 | 2.41% |
| 富国天时货币B | 0.6021 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.21% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF) | 0.37% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.41% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6486 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70690630.61元 |
| 本期利润 | 119187527.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115188278.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3438元 |
| 期末基金资产净值 | 549198880.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 224.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87932473.8元 |
| 本期利润 | 158740235.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73718811.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.241元 |
| 期末基金资产净值 | 426947878.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 153.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33538959.31元 |
| 本期利润 | 83632852.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36373055.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1345元 |
| 期末基金资产净值 | 327372775.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44825405.62元 |
| 本期利润 | -67284094.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15970376.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0548元 |
| 期末基金资产净值 | 270972446.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20847520.57元 |
| 本期利润 | -40689536.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14445096.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0484元 |
| 期末基金资产净值 | 308420636.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62445000.55元 |
| 本期利润 | 82743923.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2879元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78071056.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.281元 |
| 期末基金资产净值 | 351810234.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2753580.79元 |
| 本期利润 | 6833846.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16446797.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0563元 |
| 期末基金资产净值 | 304268644.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36501334.29元 |
| 本期利润 | -51381220.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19567691.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0676元 |
| 期末基金资产净值 | 304702112.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56053028.62元 |
| 本期利润 | -51968406.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34250186.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0944元 |
| 期末基金资产净值 | 391611440.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 206337799.21元 |
| 本期利润 | 182553447.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.43元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116503791.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3294元 |
| 期末基金资产净值 | 465041450.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 281710625.12元 |
| 本期利润 | 230543200.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 242904207.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6052元 |
| 期末基金资产净值 | 638405679.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 228820105.27元 |
| 本期利润 | 264351027.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1978元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149748799.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1798元 |
| 期末基金资产净值 | 983650945.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12916339.07元 |
| 本期利润 | 95511820.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30973057.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0187元 |
| 期末基金资产净值 | 1740375823.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.77% |
