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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天盛灵活配置基金 (000634)
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富国天盛灵活配置基金000634
基金类型:混合型     成立日期:2014-04-30     基金规模:4.50亿份     基金经理: 肖威兵 
基金全称:富国天盛灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.86%
  • 近一月
    增长率
    9.74%
  • 近一季
    增长率
    17.67%
  • 近半年
    增长率
    21.33%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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富国富钱包货币B 0.7985 2.68%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富国天盛灵活配置基金主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 70690630.61元
本期利润 119187527.26元
加权平均基金份额本期利润 0.3745元
本期加权平均净值利润率 26.61%
本期基金份额净值增长率 28.22%
期末数据和指标
期末可供分配利润 115188278.78元
期末可供分配基金份额利润 0.3438元
期末基金资产净值 549198880.33元
期末基金份额净值 1.639元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 224.65%
期间数据和指标
本期已实现收益 87932473.8元
本期利润 158740235.56元
加权平均基金份额本期利润 0.543元
本期加权平均净值利润率 44.49%
本期基金份额净值增长率 61.32%
期末数据和指标
期末可供分配利润 73718811.14元
期末可供分配基金份额利润 0.241元
期末基金资产净值 426947878.69元
期末基金份额净值 1.396元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 153.19%
期间数据和指标
本期已实现收益 33538959.31元
本期利润 83632852.21元
加权平均基金份额本期利润 0.3041元
本期加权平均净值利润率 27.45%
本期基金份额净值增长率 32.61%
期末数据和指标
期末可供分配利润 36373055.7元
期末可供分配基金份额利润 0.1345元
期末基金资产净值 327372775.4元
期末基金份额净值 1.211元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 108.13%
期间数据和指标
本期已实现收益 -44825405.62元
本期利润 -67284094.66元
加权平均基金份额本期利润 -0.2242元
本期加权平均净值利润率 -20.84%
本期基金份额净值增长率 -18.89%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -15970376.39元
期末可供分配基金份额利润 -0.0548元
期末基金资产净值 270972446.32元
期末基金份额净值 0.931元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 56.95%
期间数据和指标
本期已实现收益 -20847520.57元
本期利润 -40689536.4元
加权平均基金份额本期利润 -0.1332元
本期加权平均净值利润率 -11.38%
本期基金份额净值增长率 -11.07%
期末数据和指标
期末可供分配利润 14445096.94元
期末可供分配基金份额利润 0.0484元
期末基金资产净值 308420636.46元
期末基金份额净值 1.034元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 72.08%
期间数据和指标
本期已实现收益 62445000.55元
本期利润 82743923.44元
加权平均基金份额本期利润 0.2879元
本期加权平均净值利润率 26.32%
本期基金份额净值增长率 29.16%
期末数据和指标
期末可供分配利润 78071056.52元
期末可供分配基金份额利润 0.281元
期末基金资产净值 351810234.93元
期末基金份额净值 1.266元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 93.5%
期间数据和指标
本期已实现收益 -2753580.79元
本期利润 6833846.64元
加权平均基金份额本期利润 0.0234元
本期加权平均净值利润率 2.24%
本期基金份额净值增长率 2.22%
期末数据和指标
期末可供分配利润 16446797.84元
期末可供分配基金份额利润 0.0563元
期末基金资产净值 304268644.06元
期末基金份额净值 1.042元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 53.15%
期间数据和指标
本期已实现收益 -36501334.29元
本期利润 -51381220.68元
加权平均基金份额本期利润 -0.1508元
本期加权平均净值利润率 -14.56%
本期基金份额净值增长率 -10.63%
期末数据和指标
期末可供分配利润 19567691.84元
期末可供分配基金份额利润 0.0676元
期末基金资产净值 304702112.64元
期末基金份额净值 1.053元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 49.82%
期间数据和指标
本期已实现收益 -56053028.62元
本期利润 -51968406.76元
加权平均基金份额本期利润 -0.1436元
本期加权平均净值利润率 -14.17%
本期基金份额净值增长率 -10.92%
期末数据和指标
期末可供分配利润 34250186.39元
期末可供分配基金份额利润 0.0944元
期末基金资产净值 391611440.06元
期末基金份额净值 1.08元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 49.33%
期间数据和指标
本期已实现收益 206337799.21元
本期利润 182553447.58元
加权平均基金份额本期利润 0.43元
本期加权平均净值利润率 32.66%
本期基金份额净值增长率 37.37%
期末数据和指标
期末可供分配利润 116503791.98元
期末可供分配基金份额利润 0.3294元
期末基金资产净值 465041450.66元
期末基金份额净值 1.315元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 67.63%
期间数据和指标
本期已实现收益 281710625.12元
本期利润 230543200.87元
加权平均基金份额本期利润 0.471元
本期加权平均净值利润率 34.52%
本期基金份额净值增长率 44.95%
期末数据和指标
期末可供分配利润 242904207.48元
期末可供分配基金份额利润 0.6052元
期末基金资产净值 638405679.29元
期末基金份额净值 1.591元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 76.88%
期间数据和指标
本期已实现收益 228820105.27元
本期利润 264351027.69元
加权平均基金份额本期利润 0.1978元
本期加权平均净值利润率 18.37%
本期基金份额净值增长率 22.03%
期末数据和指标
期末可供分配利润 149748799.51元
期末可供分配基金份额利润 0.1798元
期末基金资产净值 983650945.39元
期末基金份额净值 1.181元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 22.03%
期间数据和指标
本期已实现收益 12916339.07元
本期利润 95511820.48元
加权平均基金份额本期利润 0.0525元
本期加权平均净值利润率 5.21%
本期基金份额净值增长率 6.77%
期末数据和指标
期末可供分配利润 30973057.14元
期末可供分配基金份额利润 0.0187元
期末基金资产净值 1740375823.65元
期末基金份额净值 1.052元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.77%
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