| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40821105.8元 |
| 本期利润 | -77690585.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -54609373.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.103元 |
| 期末基金资产净值 | 535483648.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 199.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5462104.85元 |
| 本期利润 | -15455473.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20130902.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.037元 |
| 期末基金资产净值 | 613015629.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 233.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -122100784.28元 |
| 本期利润 | -186601363.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14790735.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0269元 |
| 期末基金资产净值 | 634765398.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 242.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -66500855.77元 |
| 本期利润 | -96449625.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56927953.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1031元 |
| 期末基金资产净值 | 744323630.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 289.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69981055.8元 |
| 本期利润 | 22680644.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 168826452.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3111元 |
| 期末基金资产净值 | 875791543.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.614元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 336.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38706629.68元 |
| 本期利润 | 78984958.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 208905061.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4067元 |
| 期末基金资产净值 | 964157592.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 363.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 206974632.63元 |
| 本期利润 | 297866593.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 235933143.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5238元 |
| 期末基金资产净值 | 863479784.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 325.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70690630.61元 |
| 本期利润 | 119187527.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115188278.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3438元 |
| 期末基金资产净值 | 549198880.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 224.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87932473.8元 |
| 本期利润 | 158740235.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73718811.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.241元 |
| 期末基金资产净值 | 426947878.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 153.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33538959.31元 |
| 本期利润 | 83632852.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36373055.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1345元 |
| 期末基金资产净值 | 327372775.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44825405.62元 |
| 本期利润 | -67284094.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15970376.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0548元 |
| 期末基金资产净值 | 270972446.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20847520.57元 |
| 本期利润 | -40689536.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14445096.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0484元 |
| 期末基金资产净值 | 308420636.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62445000.55元 |
| 本期利润 | 82743923.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2879元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78071056.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.281元 |
| 期末基金资产净值 | 351810234.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2753580.79元 |
| 本期利润 | 6833846.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16446797.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0563元 |
| 期末基金资产净值 | 304268644.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36501334.29元 |
| 本期利润 | -51381220.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19567691.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0676元 |
| 期末基金资产净值 | 304702112.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56053028.62元 |
| 本期利润 | -51968406.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34250186.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0944元 |
| 期末基金资产净值 | 391611440.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 206337799.21元 |
| 本期利润 | 182553447.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.43元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116503791.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3294元 |
| 期末基金资产净值 | 465041450.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 281710625.12元 |
| 本期利润 | 230543200.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 242904207.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6052元 |
| 期末基金资产净值 | 638405679.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 228820105.27元 |
| 本期利润 | 264351027.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1978元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149748799.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1798元 |
| 期末基金资产净值 | 983650945.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12916339.07元 |
| 本期利润 | 95511820.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30973057.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0187元 |
| 期末基金资产净值 | 1740375823.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.77% |
