名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 232517.66 | -- | -- | 120313.83 | 51.74% | -- | -- |
2022-12-31 | 406700.64 | -- | -- | 197595.43 | 48.58% | -- | -- |
2022-06-30 | 217333.24 | -- | -- | 111833.47 | 51.46% | -- | -- |
2021-12-31 | 416715.24 | -- | -- | 8120.18 | 1.95% | -- | -- |
2021-06-30 | 195953.32 | -- | -- | 3848.47 | 1.96% | -- | -- |
2020-12-31 | 233129.84 | -- | -- | 3275.95 | 1.41% | -- | -- |
2020-06-30 | 102594.09 | -- | -- | 3359.13 | 3.27% | -- | -- |
2019-12-31 | 126336.83 | -- | -- | 3650.60 | 2.89% | -- | -- |
2019-06-30 | 55598.88 | -- | -- | 1701.95 | 3.06% | -- | -- |
2018-12-31 | 53616.30 | -- | -- | 1500.22 | 2.80% | -- | -- |
2018-06-30 | 23162.43 | -- | -- | 261.56 | 1.13% | -- | -- |
2017-12-31 | 20723.97 | -- | -- | 130.10 | 0.63% | -- | -- |
2017-06-30 | 6118.76 | -- | -- | -0.59 | -0.01% | -- | -- |
2016-12-31 | 6423.78 | -- | -- | 146.73 | 2.28% | -- | -- |
2016-06-30 | 3344.57 | -- | -- | 56.91 | 1.70% | -- | -- |
2015-12-31 | 8242.47 | -- | -- | 551.38 | 6.69% | -- | -- |
2015-06-30 | 3817.68 | -- | -- | 212.14 | 5.56% | -- | -- |
2014-12-31 | 2103.00 | -- | -- | 33.39 | 1.59% | -- | -- |