| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4778127403.66 |
| 1.利息收入 | 2333301754.88 |
| 存款利息收入 | 941070840.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2444825648.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2444825648.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1218681446.59 |
| 1.管理人报酬 | 523097739.77 |
| 2.托管费 | 96869951.78 |
| 3.销售服务费 | 467646317.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 130481815.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130481815.67 |
| 6.其他费用 | 436280.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3559445957.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3559445957.07 |
| 一、收入： | 2325176613.19 |
| 1.利息收入 | 1122038351.35 |
| 存款利息收入 | 478274018.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1203138261.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1203138261.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 573710708.16 |
| 1.管理人报酬 | 254978412.82 |
| 2.托管费 | 47218224.57 |
| 3.销售服务费 | 224609628.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46598006.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46598006.34 |
| 6.其他费用 | 218522.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1751465905.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1751465905.03 |
| 一、收入： | 4067006393.64 |
| 1.利息收入 | 2089272120.08 |
| 存款利息收入 | 927643708.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1977732620.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1975954297.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 1778323.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1652.78 |
| 减：二、费用 | 1043524460.39 |
| 1.管理人报酬 | 474328429.72 |
| 2.托管费 | 87838598.03 |
| 3.销售服务费 | 406205516.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74246374.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74246374.61 |
| 6.其他费用 | 431309.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3023481933.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3023481933.25 |
| 一、收入： | 2173332365.38 |
| 1.利息收入 | 1053217641.75 |
| 存款利息收入 | 524643911.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1120113070.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1118334747.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 1778323.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1652.78 |
| 减：二、费用 | 510850555.29 |
| 1.管理人报酬 | 236437766.92 |
| 2.托管费 | 43784771.58 |
| 3.销售服务费 | 202762962.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27407363.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27407363.44 |
| 6.其他费用 | 212015.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1662481810.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1662481810.09 |
| 一、收入： | 4167152435.44 |
| 1.利息收入 | 4085950658.81 |
| 存款利息收入 | 1138855065.43 |
| 债券利息收入 | 2003371464.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 11278719.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81201776.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81201776.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 854424963.56 |
| 1.管理人报酬 | 401340829.59 |
| 2.托管费 | 74322375.88 |
| 3.销售服务费 | 321440500.99 |
| 4.交易费用 | 2781.3 |
| 5.利息支出 | 56529140.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56529140.34 |
| 6.其他费用 | 430125.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3312727471.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3312727471.88 |
| 一、收入： | 1959533189.04 |
| 1.利息收入 | 1921048459.43 |
| 存款利息收入 | 545722438.14 |
| 债券利息收入 | 1029219070.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 5613741.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38484729.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38484729.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 386569761.69 |
| 1.管理人报酬 | 181122083.55 |
| 2.托管费 | 33541126.62 |
| 3.销售服务费 | 144931592.29 |
| 4.交易费用 | 1231.98 |
| 5.利息支出 | 26535868.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26535868.65 |
| 6.其他费用 | 175168.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1572963427.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1572963427.35 |
| 一、收入： | 2331298398.66 |
| 1.利息收入 | 2298535933.62 |
| 存款利息收入 | 750305065.93 |
| 债券利息收入 | 1115228041.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 21920759.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32759548.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32759548.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2916.67 |
| 减：二、费用 | 588539516.96 |
| 1.管理人报酬 | 223315854.09 |
| 2.托管费 | 41354787.82 |
| 3.销售服务费 | 198660425.56 |
| 4.交易费用 | 24.35 |
| 5.利息支出 | 124446282.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124446282.5 |
| 6.其他费用 | 299627.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1742758881.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1742758881.7 |
| 一、收入： | 1025940857.93 |
| 1.利息收入 | 992349512.56 |
| 存款利息收入 | 312021202.1 |
| 债券利息收入 | 497052027.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 7900820.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33591345.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33591345.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 272213928.19 |
| 1.管理人报酬 | 95362604.02 |
| 2.托管费 | 17659741.48 |
| 3.销售服务费 | 88282596.27 |
| 4.交易费用 | -900.0 |
| 5.利息支出 | 70585645.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70585645.08 |
| 6.其他费用 | 160601.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
753726929.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
753726929.74 |
| 一、收入： | 1263368308.44 |
| 1.利息收入 | 1226862326.81 |
| 存款利息收入 | 389914410.95 |
| 债券利息收入 | 682755693.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 11917615.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36505981.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36505981.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 301743825.33 |
| 1.管理人报酬 | 103525399.85 |
| 2.托管费 | 19171370.5 |
| 3.销售服务费 | 95856851.68 |
| 4.交易费用 | 1969.05 |
| 5.利息支出 | 82697037.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82697037.31 |
| 6.其他费用 | 393702.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
961624483.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
961624483.11 |
| 一、收入： | 555988767.18 |
| 1.利息收入 | 538969288.18 |
| 存款利息收入 | 175978213.06 |
| 债券利息收入 | 301980330.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 5250682.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17019479.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17019479.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 134959661.67 |
| 1.管理人报酬 | 43013482.43 |
| 2.托管费 | 7965459.82 |
| 3.销售服务费 | 39827298.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43921464.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43921464.29 |
| 6.其他费用 | 188896.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
421029105.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
421029105.51 |
| 一、收入： | 536162977.8 |
| 1.利息收入 | 521160767.16 |
| 存款利息收入 | 211209593.66 |
| 债券利息收入 | 271620778.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 4614782.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15002210.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15002210.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 109095052.56 |
| 1.管理人报酬 | 30494770.39 |
| 2.托管费 | 5647179.7 |
| 3.销售服务费 | 28235898.53 |
| 4.交易费用 | 928.52 |
| 5.利息支出 | 44340820.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44340820.22 |
| 6.其他费用 | 285054.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
427067925.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
427067925.24 |
| 一、收入： | 231624317.0 |
| 1.利息收入 | 229008706.24 |
| 存款利息收入 | 119832449.86 |
| 债券利息收入 | 99191832.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 165979.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2615610.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2615610.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42922803.47 |
| 1.管理人报酬 | 11622280.46 |
| 2.托管费 | 2152274.2 |
| 3.销售服务费 | 10761370.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18203781.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18203781.88 |
| 6.其他费用 | 145109.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188701513.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188701513.53 |
| 一、收入： | 207239722.4 |
| 1.利息收入 | 205938747.12 |
| 存款利息收入 | 120176192.19 |
| 债券利息收入 | 79290068.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1300975.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1300975.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44030575.77 |
| 1.管理人报酬 | 10882863.11 |
| 2.托管费 | 2015345.0 |
| 3.销售服务费 | 10076725.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20776471.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20776471.88 |
| 6.其他费用 | 279170.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163209146.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163209146.63 |
| 一、收入： | 61187647.98 |
| 1.利息收入 | 61193586.64 |
| 存款利息收入 | 36098380.82 |
| 债券利息收入 | 22433638.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5938.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5938.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13080717.69 |
| 1.管理人报酬 | 3488273.68 |
| 2.托管费 | 645976.61 |
| 3.销售服务费 | 3229883.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5586173.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5586173.52 |
| 6.其他费用 | 130410.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48106930.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48106930.29 |
| 一、收入： | 64237782.89 |
| 1.利息收入 | 62770503.51 |
| 存款利息收入 | 27548061.85 |
| 债券利息收入 | 34279316.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1467279.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1467279.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15893467.5 |
| 1.管理人报酬 | 4629594.78 |
| 2.托管费 | 857332.35 |
| 3.销售服务费 | 4286661.77 |
| 4.交易费用 | 25.18 |
| 5.利息支出 | 5883268.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5883268.16 |
| 6.其他费用 | 236585.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48344315.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48344315.39 |
| 一、收入： | 33445697.16 |
| 1.利息收入 | 32876547.55 |
| 存款利息收入 | 12998293.61 |
| 债券利息收入 | 19700015.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
569149.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 569149.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8048255.32 |
| 1.管理人报酬 | 2319694.77 |
| 2.托管费 | 429573.08 |
| 3.销售服务费 | 2147865.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3032960.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3032960.99 |
| 6.其他费用 | 118161.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25397441.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25397441.84 |
| 一、收入： | 82424658.57 |
| 1.利息收入 | 76898708.08 |
| 存款利息收入 | 44367293.19 |
| 债券利息收入 | 28571936.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5513785.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5513785.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12164.72 |
| 减：二、费用 | 14817978.92 |
| 1.管理人报酬 | 4698130.18 |
| 2.托管费 | 870024.09 |
| 3.销售服务费 | 4350120.51 |
| 4.交易费用 | -120.0 |
| 5.利息支出 | 4654982.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4654982.39 |
| 6.其他费用 | 244841.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67606679.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67606679.65 |
| 一、收入： | 38176791.77 |
| 1.利息收入 | 36043222.7 |
| 存款利息收入 | 20321038.11 |
| 债券利息收入 | 12221680.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2121404.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2121404.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12164.72 |
| 减：二、费用 | 6007180.34 |
| 1.管理人报酬 | 1885277.25 |
| 2.托管费 | 349125.38 |
| 3.销售服务费 | 1745627.02 |
| 4.交易费用 | -120.0 |
| 5.利息支出 | 1907587.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1907587.97 |
| 6.其他费用 | 119682.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32169611.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32169611.43 |
| 一、收入： | 21030008.45 |
| 1.利息收入 | 20696147.96 |
| 存款利息收入 | 13913706.42 |
| 债券利息收入 | 5224422.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
333860.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 333860.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3122859.53 |
| 1.管理人报酬 | 980323.12 |
| 2.托管费 | 181541.28 |
| 3.销售服务费 | 907706.6 |
| 4.交易费用 | 165.0 |
| 5.利息支出 | 871699.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 871699.57 |
| 6.其他费用 | 181423.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17907148.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17907148.92 |
