富国富钱包货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1108919223.11 |
| 存出保证金 |
45968.99 |
| 交易性金融资产 |
112335336821.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112335336821.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50425780778.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12904300.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210666808027.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8803183214.71 |
| 应付证券清算款 |
999911593.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45753296.76 |
| 应付托管费 |
8472832.74 |
| 应付销售服务费 |
41903304.06 |
| 应付税费 |
81058.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1081291.49 |
| 负债合计 |
9900386591.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200766421435.0 |
| 所有者权益合计 |
200766421435.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
210666808027.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30725065560.9 |
| 结算备付金 |
1918930635.26 |
| 存出保证金 |
31572.86 |
| 交易性金融资产 |
104841762255.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104841762255.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64527369480.6 |
| 应收证券清算款 |
624675499.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20128285.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202657963290.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12985583522.9 |
| 应付证券清算款 |
624048332.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42876670.93 |
| 应付托管费 |
7940124.22 |
| 应付销售服务费 |
38100096.14 |
| 应付税费 |
129367.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
979794.22 |
| 负债合计 |
13699657909.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188958305381.0 |
| 所有者权益合计 |
188958305381.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
202657963290.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42046968558.7 |
| 结算备付金 |
1070542307.93 |
| 存出保证金 |
74080.83 |
| 交易性金融资产 |
99830427187.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99830427187.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42462782103.2 |
| 应收证券清算款 |
1011505219.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15232777.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186437532235.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9515065745.89 |
| 应付证券清算款 |
1012209000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41564036.89 |
| 应付托管费 |
7697043.88 |
| 应付销售服务费 |
35318024.35 |
| 应付税费 |
248561.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1224137.0 |
| 负债合计 |
10613326549.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175824205686.0 |
| 所有者权益合计 |
175824205686.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
186437532235.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39196901977.5 |
| 结算备付金 |
944357316.51 |
| 存出保证金 |
214356.89 |
| 交易性金融资产 |
74696881487.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74696881487.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60222959178.4 |
| 应收证券清算款 |
1102880557.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49371413.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176213566287.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8244822693.7 |
| 应付证券清算款 |
1102936463.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40146690.72 |
| 应付托管费 |
7434572.35 |
| 应付销售服务费 |
34325408.51 |
| 应付税费 |
820601.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1981407.28 |
| 负债合计 |
9432467837.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166781098449.0 |
| 所有者权益合计 |
166781098449.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
176213566287.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47462159693.8 |
| 结算备付金 |
883406404.29 |
| 存出保证金 |
166194.71 |
| 交易性金融资产 |
78409926680.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78139926680.4 |
| 资产支持证券投资 |
270000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55579183702.4 |
| 应收证券清算款 |
200682103.86 |
| 应收利息 |
260725709.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14582446.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182810832936.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7309769420.37 |
| 应付证券清算款 |
200000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38789846.28 |
| 应付托管费 |
7183304.87 |
| 应付销售服务费 |
32646317.82 |
| 应付税费 |
285609.17 |
| 应付利息 |
838430.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
903436.71 |
| 负债合计 |
7591176273.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175219656663.0 |
| 所有者权益合计 |
175219656663.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
182810832936.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28841451801.7 |
| 结算备付金 |
895610386.33 |
| 存出保证金 |
133707.37 |
| 交易性金融资产 |
70062869431.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69705869431.3 |
| 资产支持证券投资 |
357000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53614441895.5 |
| 应收证券清算款 |
1256504668.05 |
| 应收利息 |
574635817.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80390990.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155326038699.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6920069681.69 |
| 应付证券清算款 |
864928848.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34691913.34 |
| 应付托管费 |
6424428.4 |
| 应付销售服务费 |
27258602.59 |
| 应付税费 |
185648.0 |
| 应付利息 |
1538463.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
962302.52 |
| 负债合计 |
7856882999.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147469155699.0 |
| 所有者权益合计 |
147469155699.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
155326038699.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23556595377.6 |
| 结算备付金 |
225188880.96 |
| 存出保证金 |
7143.85 |
| 交易性金融资产 |
71243193296.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70643193296.0 |
| 资产支持证券投资 |
600000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16291287297.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
418980531.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42705603.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111777958131.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12593629762.7 |
| 应付证券清算款 |
154917164.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22579690.27 |
| 应付托管费 |
4181424.12 |
| 应付销售服务费 |
19548692.67 |
| 应付税费 |
636031.45 |
| 应付利息 |
5500422.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
522371.14 |
| 负债合计 |
12802258490.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98975699640.1 |
| 所有者权益合计 |
98975699640.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
111777958131.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16801423683.3 |
| 结算备付金 |
724964261.06 |
| 存出保证金 |
26115.21 |
| 交易性金融资产 |
41336346653.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40582556653.0 |
| 资产支持证券投资 |
753790000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27247869899.5 |
| 应收证券清算款 |
3246787468.58 |
| 应收利息 |
158729149.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77530787.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89593678017.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9634912990.93 |
| 应付证券清算款 |
1233648885.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17203841.22 |
| 应付托管费 |
3185896.52 |
| 应付销售服务费 |
15913397.69 |
| 应付税费 |
307404.97 |
| 应付利息 |
1535510.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404358.49 |
| 负债合计 |
10907824399.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78685853618.7 |
| 所有者权益合计 |
78685853618.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
89593678017.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23463012022.6 |
| 结算备付金 |
39746190.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32079670393.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31599670393.5 |
| 资产支持证券投资 |
480000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3349321543.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
147034939.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
403775501.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59482560591.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9288082314.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10850908.12 |
| 应付托管费 |
2009427.44 |
| 应付销售服务费 |
10047137.14 |
| 应付税费 |
88665.56 |
| 应付利息 |
1877595.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443439.95 |
| 负债合计 |
9313825768.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50168734823.2 |
| 所有者权益合计 |
50168734823.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
59482560591.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10032935451.2 |
| 结算备付金 |
5683500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28319006754.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28186006754.2 |
| 资产支持证券投资 |
133000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3194144051.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
130838753.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21273072.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41703881582.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5054916709.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7862814.39 |
| 应付托管费 |
1456076.77 |
| 应付销售服务费 |
7280383.68 |
| 应付税费 |
111909.59 |
| 应付利息 |
655933.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161476.04 |
| 负债合计 |
5072834706.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36631046875.4 |
| 所有者权益合计 |
36631046875.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
41703881582.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5509536794.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
39959.47 |
| 交易性金融资产 |
14297854442.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14017854442.4 |
| 资产支持证券投资 |
280000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2432920209.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73731659.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20083902.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22334166967.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3513003650.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3932382.57 |
| 应付托管费 |
728218.99 |
| 应付销售服务费 |
3641094.94 |
| 应付税费 |
73770.94 |
| 应付利息 |
3869328.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
3525637415.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18808529552.0 |
| 所有者权益合计 |
18808529552.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
22334166967.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4338051338.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6959830246.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6899830246.81 |
| 资产支持证券投资 |
60000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
782472453.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75666420.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46113855.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12202134315.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2012655461.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2382143.66 |
| 应付托管费 |
441137.71 |
| 应付销售服务费 |
2205688.56 |
| 应付税费 |
64530.17 |
| 应付利息 |
967790.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143974.97 |
| 负债合计 |
2018971431.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10183162883.1 |
| 所有者权益合计 |
10183162883.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12202134315.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3350204229.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3371414086.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3371414086.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
116700615.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38273527.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13725956.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6890318414.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1044539363.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1435292.88 |
| 应付托管费 |
265794.99 |
| 应付销售服务费 |
1328974.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
718389.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164361.97 |
| 负债合计 |
1048540018.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5841778395.69 |
| 所有者权益合计 |
5841778395.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
6890318414.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2431781906.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1877975855.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1877975855.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
369549394.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24863108.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9991620.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4714161885.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
780698291.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
901137.78 |
| 应付托管费 |
166877.36 |
| 应付销售服务费 |
834386.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
140887.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164422.62 |
| 负债合计 |
782968930.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3931192954.44 |
| 所有者权益合计 |
3931192954.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
4714161885.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
853474382.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1003973137.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1003973137.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199990539.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15123199.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2983526.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2075544785.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
413771.18 |
| 应付托管费 |
76624.3 |
| 应付销售服务费 |
383121.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274950.39 |
| 负债合计 |
1176572.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2074368212.76 |
| 所有者权益合计 |
2074368212.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2075544785.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
810450218.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1074461978.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1074461978.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13795072.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14405493.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1913112763.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
262729468.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
379529.19 |
| 应付托管费 |
70283.17 |
| 应付销售服务费 |
351415.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18420.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177974.32 |
| 负债合计 |
263758142.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1649354621.59 |
| 所有者权益合计 |
1649354621.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1913112763.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
900532306.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1098553909.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1098553909.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25038507.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20918115.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2045042838.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
215999572.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
419283.05 |
| 应付托管费 |
77645.03 |
| 应付销售服务费 |
388225.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13235.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173194.99 |
| 负债合计 |
217107586.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1827935252.56 |
| 所有者权益合计 |
1827935252.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2045042838.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
871581950.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
810378779.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
810378779.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
310851506.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20119670.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140929440.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2153861348.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
259599350.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
351593.4 |
| 应付托管费 |
65109.89 |
| 应付销售服务费 |
325549.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9653.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397315.79 |
| 负债合计 |
260789983.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1893071364.22 |
| 所有者权益合计 |
1893071364.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2153861348.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
466928800.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
419804379.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
419804379.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
169851014.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10828644.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4852428.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1072265267.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82499476.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
188312.05 |
| 应付托管费 |
34872.56 |
| 应付销售服务费 |
174363.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17427.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198226.26 |
| 负债合计 |
83135914.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
989129353.13 |
| 所有者权益合计 |
989129353.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1072265267.61 |
