诺安理财宝货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1094157115.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1094157115.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
505806426.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
872354.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2397183380.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
182017274.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
286383.92 |
| 应付托管费 |
84230.53 |
| 应付销售服务费 |
271162.44 |
| 应付税费 |
642.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
459260.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221645.37 |
| 负债合计 |
183340600.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2213842780.13 |
| 所有者权益合计 |
2213842780.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2397183380.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
307669234.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
807420752.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
807420752.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
682243123.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1215921.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1798549031.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55483414.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255107.08 |
| 应付托管费 |
75031.51 |
| 应付销售服务费 |
282840.91 |
| 应付税费 |
16554.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
112986.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132246.89 |
| 负债合计 |
56358181.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1742190850.1 |
| 所有者权益合计 |
1742190850.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1798549031.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
534823426.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
569145044.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
569145044.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500278147.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
352889.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1604599509.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49957506.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20000.0 |
| 应付管理人报酬 |
234855.55 |
| 应付托管费 |
69075.15 |
| 应付销售服务费 |
324238.53 |
| 应付税费 |
23415.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
211240.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200721.07 |
| 负债合计 |
51041051.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1553558457.67 |
| 所有者权益合计 |
1553558457.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1604599509.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202168418.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
887926672.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
887926672.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
605171153.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
880872.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1696147117.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96005970.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
433931.03 |
| 应付托管费 |
131494.27 |
| 应付销售服务费 |
328735.59 |
| 应付税费 |
13707.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
76656.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124139.11 |
| 负债合计 |
97114634.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1599032482.23 |
| 所有者权益合计 |
1599032482.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1696147117.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
541817207.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
923842507.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
923842507.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
387621341.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9802714.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213580.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1863297351.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81989757.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
495794.57 |
| 应付托管费 |
150240.75 |
| 应付销售服务费 |
375601.94 |
| 应付税费 |
8539.96 |
| 应付利息 |
5676.5 |
| 应收利润 |
118712.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
83364457.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1779932894.57 |
| 所有者权益合计 |
1779932894.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1863297351.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
984798066.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
640006798.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
640006798.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
379181368.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14460735.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
487246.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2018934215.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
554182.15 |
| 应付托管费 |
167933.98 |
| 应付销售服务费 |
419834.87 |
| 应付税费 |
26569.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
137022.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103219.55 |
| 负债合计 |
1426630.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2017507585.51 |
| 所有者权益合计 |
2017507585.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2018934215.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
905350552.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
892024717.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
892024717.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
648397092.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12144981.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
587403.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2458504747.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89957755.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
672288.7 |
| 应付托管费 |
203723.86 |
| 应付销售服务费 |
509309.66 |
| 应付税费 |
22833.47 |
| 应付利息 |
4990.45 |
| 应收利润 |
172257.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79000.0 |
| 负债合计 |
91657846.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2366846900.91 |
| 所有者权益合计 |
2366846900.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2458504747.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250454313.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2415439917.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2415439917.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
486111969.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7240191.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3730596.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3162976987.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
222268408.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28422.33 |
| 应付管理人报酬 |
814998.74 |
| 应付托管费 |
246969.33 |
| 应付销售服务费 |
617423.3 |
| 应付税费 |
17426.49 |
| 应付利息 |
31052.34 |
| 应收利润 |
136896.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103489.05 |
| 负债合计 |
224314232.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2938662755.17 |
| 所有者权益合计 |
2938662755.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3162976987.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
354147075.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2455356331.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2455356331.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
916997815.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13869613.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3271237.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3743642073.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124925692.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1037382.64 |
| 应付托管费 |
314358.37 |
| 应付销售服务费 |
785895.97 |
| 应付税费 |
81619.65 |
| 应付利息 |
21308.14 |
| 应收利润 |
244254.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79000.0 |
| 负债合计 |
127535770.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3616106303.3 |
| 所有者权益合计 |
3616106303.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3743642073.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
351123403.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4159581092.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4159581092.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1181052891.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16253169.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
848460.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5708859018.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
779181552.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1376677.49 |
| 应付托管费 |
417174.98 |
| 应付销售服务费 |
1042937.41 |
| 应付税费 |
66608.5 |
| 应付利息 |
182274.24 |
| 应收利润 |
997192.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205189.0 |
| 负债合计 |
783593503.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4925265514.45 |
| 所有者权益合计 |
4925265514.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
5708859018.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2450806947.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5330595289.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5330595289.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
694081481.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62141995.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
335632.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8537961345.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
878445562.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2266435.59 |
| 应付托管费 |
686798.63 |
| 应付销售服务费 |
1716996.67 |
| 应付税费 |
42439.58 |
| 应付利息 |
807711.01 |
| 应收利润 |
2554960.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
886772319.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7651189026.43 |
| 所有者权益合计 |
7651189026.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
8537961345.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6252519269.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7102075085.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7102075085.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1340007330.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
136417487.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
200.0 |
| 资产总计 |
14831019372.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
557387801.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4081333.15 |
| 应付托管费 |
1236767.62 |
| 应付销售服务费 |
3091918.97 |
| 应付税费 |
100410.36 |
| 应付利息 |
159066.52 |
| 应收利润 |
3231384.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133889.32 |
| 负债合计 |
569522217.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14261497155.5 |
| 所有者权益合计 |
14261497155.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
14831019372.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7743025713.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4549953495.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4549953495.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1335988523.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
128339853.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13757307586.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1625101002.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3516458.52 |
| 应付托管费 |
1065593.46 |
| 应付销售服务费 |
2663983.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1816496.23 |
| 应收利润 |
3108501.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
1637529018.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12119778567.9 |
| 所有者权益合计 |
12119778567.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
13757307586.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5572093407.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3605815094.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3605815094.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3619209548.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84634713.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9462.62 |
| 资产总计 |
12881762227.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1818006843.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3104977.46 |
| 应付托管费 |
940902.24 |
| 应付销售服务费 |
2352255.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
218283.06 |
| 应收利润 |
1194752.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147848.72 |
| 负债合计 |
1826056431.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11055705795.7 |
| 所有者权益合计 |
11055705795.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
12881762227.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1562538435.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4446765496.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4446765496.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4157838676.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62425437.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10229568045.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3019618.7 |
| 应付托管费 |
915035.95 |
| 应付销售服务费 |
2287589.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4160061.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
10546565.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10219021480.3 |
| 所有者权益合计 |
10219021480.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
10229568045.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7194824532.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3888388977.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3888388977.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
269000803.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63713165.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11415927478.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39999860.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3050241.34 |
| 应付托管费 |
924315.55 |
| 应付销售服务费 |
2310788.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2770.14 |
| 应收利润 |
2931061.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147678.32 |
| 负债合计 |
49384455.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11366543023.5 |
| 所有者权益合计 |
11366543023.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11415927478.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1866497873.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5712189130.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5712189130.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4899814978.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
115602072.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10748389.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12604852444.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2132782.66 |
| 应付托管费 |
1077162.98 |
| 应付销售服务费 |
2692907.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
839391.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
6963969.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12597888475.0 |
| 所有者权益合计 |
12597888475.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12604852444.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4710824892.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5716604940.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5716604940.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2846125454.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102149235.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75479078.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13451183601.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3728775.03 |
| 应付托管费 |
1129931.79 |
| 应付销售服务费 |
167577.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1362560.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
6573567.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13444610034.6 |
| 所有者权益合计 |
13444610034.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
13451183601.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4146197029.8 |
| 结算备付金 |
11211000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3518460087.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3518460087.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3879951906.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
98616372.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11654436396.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
288999166.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3226068.47 |
| 应付托管费 |
977596.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
39462.6 |
| 应收利润 |
1306089.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29000.0 |
| 负债合计 |
294647108.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11359789288.4 |
| 所有者权益合计 |
11359789288.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11654436396.9 |
