名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安积极回报混合C | 2.038 | 4.41% |
诺安积极回报混合A | 1.925 | 4.39% |
诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4209 | 3.12% |
诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4333 | 3.12% |
诺安多策略混合 | 1.389 | 3.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5689 | 2.30% |
诺安货币B | 0.4924 | 2.27% |
诺安理财宝货币C | 0.5152 | 2.16% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.5061 | 2.07% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 4716.37 | -- | -- | 2134.01 | 45.25% | -- | -- |
2023-06-30 | 2363.29 | -- | -- | 930.44 | 39.37% | -- | -- |
2022-12-31 | 4153.11 | -- | -- | 1687.40 | 40.63% | -- | -- |
2022-06-30 | 2256.13 | -- | -- | 1066.17 | 47.26% | -- | -- |
2021-12-31 | 5925.20 | -- | -- | 6.81 | 0.11% | -- | -- |
2021-06-30 | 3219.03 | -- | -- | 1.33 | 0.04% | -- | -- |
2020-12-31 | 8901.97 | -- | -- | -21.76 | -0.24% | -- | -- |
2020-06-30 | 4968.66 | -- | -- | -17.07 | -0.34% | -- | -- |
2019-12-31 | 19363.56 | -- | -- | 81.31 | 0.42% | -- | -- |
2019-06-30 | 11865.85 | -- | -- | 56.84 | 0.48% | -- | -- |
2018-12-31 | 59134.41 | -- | -- | -207.71 | -0.35% | -- | -- |
2018-06-30 | 34751.82 | -- | -- | -335.27 | -0.96% | -- | -- |
2017-12-31 | 54040.77 | -- | -- | 252.76 | 0.47% | -- | -- |
2017-06-30 | 23605.62 | -- | -- | -70.78 | -0.30% | -- | -- |
2016-12-31 | 37881.78 | -- | -- | 3588.27 | 9.47% | -- | -- |
2016-06-30 | 20387.72 | -- | -- | 2869.35 | 14.07% | -- | -- |
2015-12-31 | 62991.57 | -- | -- | 9645.58 | 15.31% | -- | -- |
2015-06-30 | 31186.83 | -- | -- | 4466.16 | 14.32% | -- | -- |
2014-12-31 | 20465.00 | -- | -- | 401.90 | 1.96% | -- | -- |