| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 24077.49 | -- | -- | 9985.98 | 41.47% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 13864.79 | -- | -- | 5809.11 | 41.90% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 28164.49 | -- | -- | 11970.03 | 42.50% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 15320.36 | -- | -- | 6966.55 | 45.47% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 43520.13 | -- | -- | -506.80 | -1.16% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 25515.92 | -- | -- | -210.46 | -0.82% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 58602.66 | -- | -- | -2009.78 | -3.43% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 31975.64 | -- | -- | -840.35 | -2.63% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 97850.34 | -- | -- | -2465.23 | -2.52% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 57799.25 | -- | -- | -1310.47 | -2.27% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 191580.13 | -- | -- | -518.34 | -0.27% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 97512.87 | -- | -- | -35.63 | -0.04% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 88022.65 | -- | -- | -1786.52 | -2.03% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 25446.96 | -- | -- | -1529.34 | -6.01% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 24837.51 | -- | -- | -2095.99 | -8.44% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 11576.86 | -- | -- | -946.39 | -8.17% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 28192.96 | -- | -- | 1744.22 | 6.19% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 15159.25 | -- | -- | 1324.02 | 8.73% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 8146.77 | -- | -- | 1202.89 | 14.77% | -- | -- |
