| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.494 | 2.26% |
| 银华惠添益货币D | 0.4699 | 2.17% |
| 银华多利宝货币B | 0.5491 | 2.09% |
| 银华货币B | 0.4795 | 2.03% |
| 银华惠添益货币A | 0.4425 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 22475.71 | 11246.96 | 50.04% | 3769.41 | 16.77% | -- | -- | 367.00 | 1.63% |
| 2023-06-30 | 11857.58 | 5815.26 | 49.04% | 1948.07 | 16.43% | -- | -- | 33.92 | 0.29% |
| 2022-12-31 | 29203.54 | 16035.50 | 54.91% | 5377.90 | 18.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 14317.16 | 7564.66 | 52.84% | 2535.78 | 17.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 25530.77 | 14546.25 | 56.98% | 4876.45 | 19.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 12526.36 | 7184.23 | 57.35% | 2407.32 | 19.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 19914.42 | 9549.08 | 47.95% | 3205.77 | 16.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 9467.36 | 4708.51 | 49.73% | 1579.42 | 16.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 15367.44 | 7083.08 | 46.09% | 2370.62 | 15.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-30 | 7160.62 | 3356.25 | 46.87% | 1122.17 | 15.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | 16343.08 | 5870.09 | 35.92% | 1965.22 | 12.02% | 0.05 | 0.00% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 8765.38 | 3033.85 | 34.61% | 1017.22 | 11.61% | 0.05 | 0.00% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 11749.75 | 4568.00 | 38.88% | 1527.87 | 13.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3901.72 | 1557.56 | 39.92% | 514.51 | 13.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12-31 | 9588.67 | 3632.87 | 37.89% | 1081.54 | 11.28% | 1.72 | 0.02% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1882.93 | 792.02 | 42.06% | 234.21 | 12.44% | 0.03 | 0.00% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 114.01 | 45.51 | 39.92% | 13.92 | 12.21% | 0.15 | 0.13% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 66.12 | 31.43 | 47.53% | 9.74 | 14.72% | 0.15 | 0.23% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 248.12 | 62.59 | 25.22% | 17.73 | 7.15% | -- | -- | 40.58 | 16.35% |
