名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华体育文化灵活配置… | 1.351 | 3.76% |
银华体育文化灵活配置… | 1.346 | 3.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.5233 | 2.19% |
银华活钱宝货币F | 0.5835 | 2.16% |
银华惠增利货币A | 0.6339 | 2.16% |
银华多利宝货币B | 0.5753 | 2.12% |
银华惠添益货币D | 0.4988 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 97845.20 | -- | -- | 38820.48 | 39.68% | -- | -- |
2022-12-31 | 245728.65 | -- | -- | 79887.50 | 32.51% | -- | -- |
2022-06-30 | 127645.36 | -- | -- | 42190.97 | 33.05% | -- | -- |
2021-12-31 | 267939.49 | -- | -- | -1560.40 | -0.58% | -- | -- |
2021-06-30 | 135773.50 | -- | -- | -1476.39 | -1.09% | -- | -- |
2020-12-31 | 173498.53 | -- | -- | -2576.50 | -1.49% | -- | -- |
2020-06-30 | 82133.28 | -- | -- | -722.01 | -0.88% | -- | -- |
2019-12-31 | 150471.29 | -- | -- | -931.91 | -0.62% | -- | -- |
2019-06-30 | 74456.86 | -- | -- | 73.99 | 0.10% | -- | -- |
2018-12-31 | 174457.33 | -- | -- | 609.60 | 0.35% | -- | -- |
2018-06-30 | 99269.99 | -- | -- | 996.99 | 1.00% | -- | -- |
2017-12-31 | 138827.34 | -- | -- | -2032.76 | -1.46% | -- | -- |
2017-06-30 | 43565.52 | -- | -- | -1431.14 | -3.29% | -- | -- |
2016-12-31 | 70308.52 | -- | -- | -2078.88 | -2.96% | -- | -- |
2016-06-30 | 15476.01 | -- | -- | 18.16 | 0.12% | -- | -- |
2015-12-31 | 1251.36 | -- | -- | 47.34 | 3.78% | -- | -- |
2015-06-30 | 910.23 | -- | -- | 0.65 | 0.07% | -- | -- |
2014-12-31 | 1654.81 | -- | -- | 51.74 | 3.13% | -- | -- |