| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.494 | 2.26% |
| 银华惠添益货币D | 0.4699 | 2.17% |
| 银华多利宝货币B | 0.5491 | 2.09% |
| 银华货币B | 0.4795 | 2.03% |
| 银华惠添益货币A | 0.4425 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1869382346.83 |
| 1.利息收入 | 1180481819.39 |
| 存款利息收入 | 536106111.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
688900527.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 688900527.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 224757087.18 |
| 1.管理人报酬 | 112469559.47 |
| 2.托管费 | 37694086.38 |
| 3.销售服务费 | 3669984.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 70271000.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70271000.61 |
| 6.其他费用 | 460387.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1644625259.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1644625259.65 |
| 一、收入： | 978451986.02 |
| 1.利息收入 | 590247184.15 |
| 存款利息收入 | 257300575.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
388204801.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 388204801.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 118575760.39 |
| 1.管理人报酬 | 58152556.17 |
| 2.托管费 | 19480680.81 |
| 3.销售服务费 | 339192.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40267231.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40267231.59 |
| 6.其他费用 | 226540.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
859876225.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
859876225.63 |
| 一、收入： | 2457286507.97 |
| 1.利息收入 | 1658360615.84 |
| 存款利息收入 | 948702163.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
798874985.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 798874985.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50907.09 |
| 减：二、费用 | 292035420.72 |
| 1.管理人报酬 | 160355038.74 |
| 2.托管费 | 53778952.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 77378585.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77378585.52 |
| 6.其他费用 | 480910.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2165251087.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2165251087.25 |
| 一、收入： | 1276453626.11 |
| 1.利息收入 | 854543941.65 |
| 存款利息收入 | 525107993.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
421909684.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 421909684.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 143171555.52 |
| 1.管理人报酬 | 75646591.35 |
| 2.托管费 | 25357751.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41910965.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41910965.89 |
| 6.其他费用 | 239939.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1133282070.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1133282070.59 |
| 一、收入： | 2679394890.58 |
| 1.利息收入 | 2694978536.0 |
| 存款利息收入 | 911594945.39 |
| 债券利息收入 | 1045968119.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15603964.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15603964.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20319.04 |
| 减：二、费用 | 255307671.97 |
| 1.管理人报酬 | 145462468.75 |
| 2.托管费 | 48764520.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60516214.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60516214.98 |
| 6.其他费用 | 478957.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2424087218.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2424087218.61 |
| 一、收入： | 1357735026.58 |
| 1.利息收入 | 1372486607.32 |
| 存款利息收入 | 452037002.09 |
| 债券利息收入 | 558415014.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14763938.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14763938.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12357.54 |
| 减：二、费用 | 125263590.46 |
| 1.管理人报酬 | 71842264.76 |
| 2.托管费 | 24073164.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29054791.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29054791.51 |
| 6.其他费用 | 228484.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1232471436.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1232471436.12 |
| 一、收入： | 1734985345.35 |
| 1.利息收入 | 1760750339.65 |
| 存款利息收入 | 554572495.32 |
| 债券利息收入 | 818385809.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 794818.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25764994.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25764994.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 199144194.97 |
| 1.管理人报酬 | 95490846.15 |
| 2.托管费 | 32057681.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 70844828.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70844828.7 |
| 6.其他费用 | 441476.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1535841150.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1535841150.38 |
| 一、收入： | 821332792.47 |
| 1.利息收入 | 828552867.14 |
| 存款利息收入 | 256560372.67 |
| 债券利息收入 | 398627887.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 427525.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7220074.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7220074.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 94673557.37 |
| 1.管理人报酬 | 47085131.54 |
| 2.托管费 | 15794224.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31441916.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31441916.91 |
| 6.其他费用 | 209970.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
726659235.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
726659235.1 |
| 一、收入： | 1504712904.32 |
| 1.利息收入 | 1514029499.98 |
| 存款利息收入 | 546841622.91 |
| 债券利息收入 | 672526838.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 847468.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9319075.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9319075.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2479.45 |
| 减：二、费用 | 153674360.99 |
| 1.管理人报酬 | 70830848.53 |
| 2.托管费 | 23706218.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 58515252.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58515252.37 |
| 6.其他费用 | 423076.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1351038543.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1351038543.33 |
| 一、收入： | 744568621.98 |
| 1.利息收入 | 743827694.65 |
| 存款利息收入 | 267455198.71 |
| 债券利息收入 | 327304849.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 494432.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
739927.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 739927.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1000.0 |
| 减：二、费用 | 71606234.08 |
| 1.管理人报酬 | 33562525.08 |
| 2.托管费 | 11221703.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26531962.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26531962.43 |
| 6.其他费用 | 200683.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
672962387.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
672962387.9 |
| 一、收入： | 1744573277.41 |
| 1.利息收入 | 1738474249.26 |
| 存款利息收入 | 620014678.0 |
| 债券利息收入 | 860563983.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 77627.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6095998.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6095998.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3030.07 |
| 减：二、费用 | 163430776.75 |
| 1.管理人报酬 | 58700902.1 |
| 2.托管费 | 19652237.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 478.97 |
| 5.利息支出 | 84077200.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84077200.56 |
| 6.其他费用 | 409849.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1581142500.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1581142500.66 |
| 一、收入： | 992699853.37 |
| 1.利息收入 | 982729009.61 |
| 存款利息收入 | 344119701.19 |
| 债券利息收入 | 479816813.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9969868.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9969868.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
975.0 |
| 减：二、费用 | 87653784.02 |
| 1.管理人报酬 | 30338461.15 |
| 2.托管费 | 10172243.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 478.97 |
| 5.利息支出 | 46621049.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46621049.43 |
| 6.其他费用 | 191705.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
905046069.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
905046069.35 |
| 一、收入： | 1388273438.38 |
| 1.利息收入 | 1408600004.05 |
| 存款利息收入 | 700682283.32 |
| 债券利息收入 | 563012391.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 1057721.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20327594.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20327594.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1028.97 |
| 减：二、费用 | 117497532.2 |
| 1.管理人报酬 | 45679973.56 |
| 2.托管费 | 15278736.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56151131.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56151131.86 |
| 6.其他费用 | 387690.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1270775906.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1270775906.18 |
| 一、收入： | 435655238.47 |
| 1.利息收入 | 449965813.2 |
| 存款利息收入 | 230953948.13 |
| 债券利息收入 | 156926625.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 1057721.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14311403.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14311403.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
828.97 |
| 减：二、费用 | 39017192.36 |
| 1.管理人报酬 | 15575645.88 |
| 2.托管费 | 5145105.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18101236.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18101236.5 |
| 6.其他费用 | 195204.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
396638046.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
396638046.11 |
| 一、收入： | 703085161.55 |
| 1.利息收入 | 719014134.17 |
| 存款利息收入 | 256560886.24 |
| 债券利息收入 | 397942593.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 2739693.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20729556.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20788819.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 59263.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4800584.13 |
| 减：二、费用 | 95886701.49 |
| 1.管理人报酬 | 36328745.48 |
| 2.托管费 | 10815412.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17200.0 |
| 5.利息支出 | 48379195.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48379195.84 |
| 6.其他费用 | 346148.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
607198460.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
607198460.06 |
| 一、收入： | 154760093.68 |
| 1.利息收入 | 154578401.59 |
| 存款利息收入 | 54116633.95 |
| 债券利息收入 | 83147344.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 483743.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181555.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181555.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136.99 |
| 减：二、费用 | 18829319.04 |
| 1.管理人报酬 | 7920197.72 |
| 2.托管费 | 2342057.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 300.0 |
| 5.利息支出 | 8416697.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8416697.76 |
| 6.其他费用 | 150066.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135930774.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135930774.64 |
| 一、收入： | 12513639.31 |
| 1.利息收入 | 12040209.31 |
| 存款利息收入 | 8296937.18 |
| 债券利息收入 | 3221054.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
473430.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 473430.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1140071.52 |
| 1.管理人报酬 | 455078.61 |
| 2.托管费 | 139178.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1510.54 |
| 5.利息支出 | 339532.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 339532.81 |
| 6.其他费用 | 204771.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11373567.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11373567.79 |
| 一、收入： | 9102295.47 |
| 1.利息收入 | 9095817.48 |
| 存款利息收入 | 7217546.47 |
| 债券利息收入 | 1576821.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6477.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6477.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 661204.31 |
| 1.管理人报酬 | 314296.14 |
| 2.托管费 | 97350.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1510.54 |
| 5.利息支出 | 146540.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 146540.11 |
| 6.其他费用 | 101507.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8441091.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8441091.16 |
| 一、收入： | 16548135.77 |
| 1.利息收入 | 16023870.72 |
| 存款利息收入 | 12322498.14 |
| 债券利息收入 | 2940728.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
517373.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 517373.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6891.09 |
| 减：二、费用 | 2481153.34 |
| 1.管理人报酬 | 625858.03 |
| 2.托管费 | 177337.28 |
| 3.销售服务费 | 405775.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1134271.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1134271.44 |
| 6.其他费用 | 137911.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14066982.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14066982.43 |
