银华活钱宝货币F资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
161193319.39 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
26825445947.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26825445947.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18850166703.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240661530.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62216735898.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4941068756.15 |
| 应付证券清算款 |
6252389223.79 |
| 应付赎回款 |
15103.25 |
| 应付管理人报酬 |
7596161.73 |
| 应付托管费 |
2556360.85 |
| 应付销售服务费 |
958203.34 |
| 应付税费 |
76817.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
973761.35 |
| 负债合计 |
11205634387.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51011101510.2 |
| 所有者权益合计 |
51011101510.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
62216735898.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21234827456.9 |
| 结算备付金 |
264869137.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
36019841112.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36019841112.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22147943034.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99637647.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79767118388.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6800901272.33 |
| 应付证券清算款 |
1017906239.13 |
| 应付赎回款 |
5081.17 |
| 应付管理人报酬 |
10157035.31 |
| 应付托管费 |
3412747.14 |
| 应付销售服务费 |
231160.79 |
| 应付税费 |
224632.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1228650.17 |
| 负债合计 |
7834066818.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71933051570.2 |
| 所有者权益合计 |
71933051570.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
79767118388.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27824768865.5 |
| 结算备付金 |
186328969.08 |
| 存出保证金 |
3457.61 |
| 交易性金融资产 |
35071879838.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35071879838.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17192396704.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160575827.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80435953662.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6761171690.77 |
| 应付证券清算款 |
1500000000.0 |
| 应付赎回款 |
9919.33 |
| 应付管理人报酬 |
11936929.8 |
| 应付托管费 |
4031303.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
61373.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1482309.88 |
| 负债合计 |
8278693526.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72157260136.4 |
| 所有者权益合计 |
72157260136.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
80435953662.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42710433640.9 |
| 结算备付金 |
186285469.75 |
| 存出保证金 |
6299.31 |
| 交易性金融资产 |
35807432588.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35807432588.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27921822970.2 |
| 应收证券清算款 |
489978238.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150396181.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107266355388.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8981098373.05 |
| 应付证券清算款 |
955536170.44 |
| 应付赎回款 |
68989.74 |
| 应付管理人报酬 |
14008466.99 |
| 应付托管费 |
4713933.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18337.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1337880.17 |
| 负债合计 |
9956782152.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97309573235.9 |
| 所有者权益合计 |
97309573235.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
107266355388.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41059398195.8 |
| 结算备付金 |
81594090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29559974208.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29559974208.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14332530547.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
317927399.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
784328804.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86135753246.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12460038789.9 |
| 应付证券清算款 |
1398510187.64 |
| 应付赎回款 |
2184.19 |
| 应付管理人报酬 |
11559793.04 |
| 应付托管费 |
3910088.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4625.44 |
| 应付利息 |
3386547.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269315.87 |
| 负债合计 |
13878508072.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72257245174.6 |
| 所有者权益合计 |
72257245174.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
86135753246.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29835534127.4 |
| 结算备付金 |
66111111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32890807998.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32890807998.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25752232898.4 |
| 应收证券清算款 |
97931408.77 |
| 应收利息 |
270952770.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
493076558.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89406646873.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4239821760.0 |
| 应付证券清算款 |
4000000000.0 |
| 应付赎回款 |
23656.49 |
| 应付管理人报酬 |
11231585.19 |
| 应付托管费 |
3775278.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
51907.56 |
| 应付利息 |
664777.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128629.5 |
| 负债合计 |
8256562046.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81150084826.7 |
| 所有者权益合计 |
81150084826.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
89406646873.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28129854810.0 |
| 结算备付金 |
37201904.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35342392187.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35342392187.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30821008751.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
227990391.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147150098.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94705598144.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7229131123.17 |
| 应付证券清算款 |
1697516649.63 |
| 应付赎回款 |
10007146.36 |
| 应付管理人报酬 |
10567024.85 |
| 应付托管费 |
3551934.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
174696.12 |
| 应付利息 |
1501431.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250421.68 |
| 负债合计 |
8953301206.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85752296937.3 |
| 所有者权益合计 |
85752296937.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
94705598144.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11909087096.0 |
| 结算备付金 |
81925000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32676122105.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32646122105.1 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11016859988.5 |
| 应收证券清算款 |
396076642.94 |
| 应收利息 |
115787189.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161706250.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56357564271.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2632797963.6 |
| 应付证券清算款 |
950961095.85 |
| 应付赎回款 |
20421.54 |
| 应付管理人报酬 |
7540510.87 |
| 应付托管费 |
2547055.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
394679.58 |
| 应付利息 |
158978.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128945.8 |
| 负债合计 |
3595181791.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52762382480.9 |
| 所有者权益合计 |
52762382480.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
56357564271.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19363234331.5 |
| 结算备付金 |
131645714.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24197686523.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24167686523.8 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10111038998.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
155571492.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2044745907.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56003922968.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4772612682.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29791.46 |
| 应付管理人报酬 |
6383587.66 |
| 应付托管费 |
2147507.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
95905.71 |
| 应付利息 |
1319129.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249508.54 |
| 负债合计 |
4783344523.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51220578444.4 |
| 所有者权益合计 |
51220578444.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
56003922968.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10586626092.6 |
| 结算备付金 |
46100500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29023112624.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28999862624.7 |
| 资产支持证券投资 |
23250000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11960825801.2 |
| 应收证券清算款 |
500000000.0 |
| 应收利息 |
190590134.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104498613.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52411753766.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3656956491.51 |
| 应付证券清算款 |
749129515.39 |
| 应付赎回款 |
50000.0 |
| 应付管理人报酬 |
5538079.7 |
| 应付托管费 |
1856556.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
89390.92 |
| 应付利息 |
563036.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125662.99 |
| 负债合计 |
4414708878.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47997044888.0 |
| 所有者权益合计 |
47997044888.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
52411753766.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11769434075.2 |
| 结算备付金 |
62723636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19299463054.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19269463054.8 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9572072253.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
167438875.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26333339.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40897465233.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2269635075.54 |
| 应付证券清算款 |
999392438.48 |
| 应付赎回款 |
592.58 |
| 应付管理人报酬 |
4642700.54 |
| 应付托管费 |
1555629.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
379636.99 |
| 应付利息 |
2328523.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229308.88 |
| 负债合计 |
3278514308.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37618950925.5 |
| 所有者权益合计 |
37618950925.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
40897465233.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12577840350.4 |
| 结算备付金 |
63017727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20443175862.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20443175862.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8270337845.57 |
| 应收证券清算款 |
384494386.3 |
| 应收利息 |
146323963.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16497041.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
67650.0 |
| 资产总计 |
41901754827.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4022446412.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
500077581.54 |
| 应付管理人报酬 |
5126445.48 |
| 应付托管费 |
1720103.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
541197.82 |
| 应付利息 |
1625548.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8098851.59 |
| 负债合计 |
4539965975.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37361788852.1 |
| 所有者权益合计 |
37361788852.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
41901754827.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15462493656.3 |
| 结算备付金 |
3942975.61 |
| 存出保证金 |
13310.91 |
| 交易性金融资产 |
14903175515.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14903175515.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7172907655.28 |
| 应收证券清算款 |
120289234.52 |
| 应收利息 |
164966552.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80586781.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
67650.0 |
| 资产总计 |
37908443332.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3638413873.65 |
| 应付证券清算款 |
290415.5 |
| 应付赎回款 |
763219.7 |
| 应付管理人报酬 |
5135665.18 |
| 应付托管费 |
1746381.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4055757.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8189329.55 |
| 负债合计 |
3658894336.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34249548996.1 |
| 所有者权益合计 |
34249548996.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
37908443332.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9039207019.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9250585551.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9250585551.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4027163568.81 |
| 应收证券清算款 |
1088685043.48 |
| 应收利息 |
87450869.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78157471.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
67650.0 |
| 资产总计 |
23571317174.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2224846418.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47919.59 |
| 应付管理人报酬 |
3219302.89 |
| 应付托管费 |
1098296.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
566365.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8187560.15 |
| 负债合计 |
2238148712.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21333168462.3 |
| 所有者权益合计 |
21333168462.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
23571317174.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6448840110.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11807362158.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11704766104.2 |
| 资产支持证券投资 |
102596054.21 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4392463860.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85112800.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20671990.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
105150.0 |
| 资产总计 |
22754556070.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
494799057.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3419005.99 |
| 应付托管费 |
1036954.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
325976.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2589000.0 |
| 负债合计 |
502721005.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22251835065.1 |
| 所有者权益合计 |
22251835065.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
22754556070.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7505283863.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13072552852.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13020715303.4 |
| 资产支持证券投资 |
51837549.07 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3031150086.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76364532.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36370917.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23721722252.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2306963830.46 |
| 应付证券清算款 |
47055.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3224365.22 |
| 应付托管费 |
956186.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
465443.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88130.7 |
| 负债合计 |
2311880216.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21409842036.3 |
| 所有者权益合计 |
21409842036.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
23721722252.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69307060.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
128166611.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128166611.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39400539.1 |
| 应收证券清算款 |
10099496.99 |
| 应收利息 |
2273924.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3907084.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253154717.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34499782.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
139168.0 |
| 应付管理人报酬 |
28343.85 |
| 应付托管费 |
8437.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2039.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147834.99 |
| 负债合计 |
34845654.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218309063.0 |
| 所有者权益合计 |
218309063.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
253154717.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32331250.9 |
| 结算备付金 |
55000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
65075133.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65075133.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19400229.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1658859.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
459054.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118979527.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14891.75 |
| 应付管理人报酬 |
17675.58 |
| 应付托管费 |
5376.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131438.08 |
| 负债合计 |
174216.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118805310.63 |
| 所有者权益合计 |
118805310.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
118979527.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2544053459.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
220446579.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220446579.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4370100.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2768870177.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
161461.66 |
| 应付托管费 |
52554.63 |
| 应付销售服务费 |
5614.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62000.0 |
| 负债合计 |
311246.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2768558931.2 |
| 所有者权益合计 |
2768558931.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2768870177.36 |
