名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.02% | -1.19% | -2.36% | -1.61% | -1.28% | -2.69% | -9.03% | -6.08% |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[混合型] | 0.36% | -0.24% | 0.30% | 0.18% | 0.09% | -0.04% | -3.13% | -3.83% |
同类排名[混合型] |
29|34 | 34|34 | 34|34 | 28|33 | 25|33 | 23|32 | 28|33 | 19|31 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 1.159 | 1.159 | -0.26% | |
2024-03-15 | 1.162 | 1.162 | -0.09% | |
2024-03-14 | 1.163 | 1.163 | 0.09% | |
2024-03-13 | 1.162 | 1.162 | -0.09% | |
2024-03-12 | 1.163 | 1.163 | -0.85% |
截至2023-12-31 工银绝对收益混合发起B期末总份额为0.15亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 363.15 | 5.02% |
601318 | 中国平安 | 4.00 | 174.21 | 2.41% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 150.71 | 2.08% |
601288 | 农业银行 | 38.00 | 141.84 | 1.96% |
002415 | 海康威视 | 3.00 | 117.70 | 1.63% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 110.54 | 1.53% |
601939 | 建设银行 | 15.00 | 100.19 | 1.39% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 99.23 | 1.37% |
603259 | 药明康德 | 1.00 | 96.04 | 1.33% |
600028 | 中国石化 | 16.00 | 92.36 | 1.28% |