| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7161 | 3.75% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5682 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5673 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5673 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.77% | -0.17% | 1.29% | -0.34% | 0.77% | -1.34% | -5.68% | -4.45% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | 0.95% | 0.12% | 0.56% | 0.88% | 0.90% | 0.63% | -1.15% | -3.62% |
| 同类排名[混合型] |
22|34 | 19|34 | 5|34 | 27|34 | 22|33 | 21|32 | 28|33 | 19|31 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 领先 |
 落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.18 | 1.18 | 0.17% | |
| 2024-04-23 | 1.178 | 1.178 | -0.17% | |
| 2024-04-22 | 1.18 | 1.18 | -0.51% | |
| 2024-04-19 | 1.186 | 1.186 | 0.68% | |
| 2024-04-18 | 1.178 | 1.178 | -0.34% |
截至2024-03-31 工银绝对收益混合发起B期末总份额为0.14亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 450.25 | 6.43% |
| 601318 | 中国平安 | 4.00 | 190.70 | 2.72% |
| 601288 | 农业银行 | 41.00 | 173.97 | 2.48% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 167.53 | 2.39% |
| 600900 | 长江电力 | 6.00 | 154.28 | 2.20% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 128.76 | 1.84% |
| 600028 | 中国石化 | 18.00 | 115.48 | 1.65% |
| 600941 | 中国移动 | 1.00 | 113.96 | 1.63% |
| 601939 | 建设银行 | 16.00 | 112.05 | 1.60% |
| 601766 | 中国中车 | 15.00 | 106.53 | 1.52% |
