【中海惠祥分级债券B(000676)，中海惠祥分级债券B(000676)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.9203	2.71%
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	0.8520	2.60%
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	0.8490	2.60%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
诺德优选30混合	0.5320	2.31%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中海沪港深多策略混合	0.6597	1.03%
中海魅力长三角混合	2.181	1.02%
中海优势精选混合	1.302	0.54%
中海量化策略混合	1.165	0.34%
中海消费混合A	3.162	0.29%
名称	万份收益	7日年化
中海货币B	0.4321	1.70%
中海货币A	0.3676	1.46%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.98%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.33%
兴全有机增长混合	0.80%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5045

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.02%	-0.26%	0.05%	0.60%	1.13%	10.31%	14.93%
沪深300	4.59%	1.89%	-1.72%	8.15%	-1.91%	-14.91%	-14.99%	-30.38%
同类平均 [债券型]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
同类排名 [债券型]	9\|12	10\|12	7\|12	8\|12	10\|12	12\|12	5\|12	3\|12
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	中下	中下	落后	落后	中上	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-06-04

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2020-06-04	1.0	1.1913	0.01%
2020-06-03	0.9872	1.1912	-0.01%
2020-06-02	0.9873	1.1913	0.00%
2020-06-01	0.9873	1.1913	0.02%
2020-05-29	0.9871	1.1911	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>中海惠祥分级债券B(000676)基金经理

邵强:邵强先生:硕士学历,曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,现任基金经理。2019年2月至2021年6月任中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年2月至今任中海中短债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月至今任中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：8.48%

持有份额

截至2020-03-31 中海惠祥分级债券B期末总份额为0.52亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.58%
2.明亚久安9…	151.55%
3.同泰恒利纯…	73.75%
4.同泰恒利纯…	73.67%
5.金信民富债…	39.85%
6.金信民富债…	37.88%
7.南方兴利半…	23.83%
8.兴业安弘3…	14.77%
9.民生加银转…	14.14%
10.民生加银转…	14.03%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	74.98%
2.同泰恒利纯…	74.81%
3.湘财鑫利纯…	39.01%
4.湘财鑫利纯…	38.71%
5.南方兴利半…	25.57%
6.淳厚稳鑫债…	17.71%
7.兴业安弘3…	16.07%
8.工银可转债…	14.29%
9.鹏扬中债-…	12.84%
10.平安鼎信债…	11.58%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.24%
2.金鹰添盈纯…	135.02%
3.同泰恒利纯…	125.50%
4.同泰恒利纯…	122.46%
5.蜂巢丰嘉债…	69.10%
6.蜂巢丰嘉债…	68.59%
7.南方兴利半…	28.03%
8.平安惠复纯…	25.66%
9.平安惠复纯…	25.35%
10.淳厚稳鑫债…	18.91%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	721.89%
2.南方宝元债…	623.38%
3.长盛全债指…	386.36%
4.东方臻宝纯…	365.58%
5.富国天利增…	348.31%
6.易方达安心…	262.47%
7.永赢双利债…	257.60%
8.易方达增强…	254.48%
9.金信民兴债…	253.98%
10.大成债券A…	248.18%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2020年1季度	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度	2018年4季度	2018年3季度	2018年2季度
阶段涨幅	0.12%	0.68%	0.18%	0.19%	0.06%	-2.65%	9.01%	3.14%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	8\|12	13\|14	17\|18	12\|18	18\|20	17\|20	1\|20	1\|20
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	落后	中下	落后	落后	领先	领先

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	1.13%	11.21%	-2.01%	-5.84%	10.08%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	14\|14	3\|20	21\|26	30\|36	28\|62	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	落后	落后	中上	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
邵强	2019-02-19	至今	5年零62天	0.01%
江小震	2014-08-29	2019-04-23	4年零238天	17.44%