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基金买卖网 > 基金净值 > 华宝兴业现金宝货币E (000678)
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华宝兴业现金宝货币E000678
基金类型:货币型     成立日期:2014-07-14     基金规模:39.55亿份     基金经理: 陈昕 高文庆 
基金全称:华宝现金宝货币市场基金     基金管理人:华宝基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

华宝兴业现金宝货币E收益分配

(单位:元)

一、收入: 178364616.74
1.利息收入 178220471.49
存款利息收入 65867852.45
债券利息收入 76194597.64
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
144145.25
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 144145.25
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 37280723.23
1.管理人报酬 18185026.0
2.托管费 5510613.85
3.销售服务费 7793987.05
4.交易费用 --
5.利息支出 5473636.18
其中:卖出回购金融资产支出 5473636.18
6.其他费用 310919.99
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
141083893.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
141083893.51
一、收入: 69929143.4
1.利息收入 69784998.15
存款利息收入 21595266.28
债券利息收入 34820704.33
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
144145.25
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 144145.25
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 13789379.03
1.管理人报酬 6970766.78
2.托管费 2112353.53
3.销售服务费 2210648.45
4.交易费用 --
5.利息支出 2338406.94
其中:卖出回购金融资产支出 2338406.94
6.其他费用 156890.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
56139764.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
56139764.37
一、收入: 137605460.2
1.利息收入 137622323.47
存款利息收入 52506466.02
债券利息收入 68030280.23
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-16863.27
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -16863.27
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 18985213.36
1.管理人报酬 10409847.04
2.托管费 3154499.16
3.销售服务费 884561.56
4.交易费用 --
5.利息支出 4128502.24
其中:卖出回购金融资产支出 4128502.24
6.其他费用 402936.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
118620246.84
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
118620246.84
一、收入: 74572790.97
1.利息收入 74664565.27
存款利息收入 38698329.69
债券利息收入 29608736.0
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-91774.3
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -91774.3
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 9589472.35
1.管理人报酬 5099144.78
2.托管费 1545195.34
3.销售服务费 521662.98
4.交易费用 --
5.利息支出 2220840.21
其中:卖出回购金融资产支出 2220840.21
6.其他费用 201239.16
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
64983318.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
64983318.62
一、收入: 172323039.36
1.利息收入 171927386.92
存款利息收入 120985459.98
债券利息收入 40266811.71
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
395652.44
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 395652.44
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 21457870.36
1.管理人报酬 12674643.05
2.托管费 3840800.85
3.销售服务费 825777.78
4.交易费用 --
5.利息支出 3653309.82
其中:卖出回购金融资产支出 3653309.82
6.其他费用 463338.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
150865169.0
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
150865169.0
一、收入: 92534969.57
1.利息收入 92044508.05
存款利息收入 69437849.06
债券利息收入 15521336.91
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
490461.52
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 490461.52
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 11759373.59
1.管理人报酬 6942842.36
2.托管费 2103891.65
3.销售服务费 443984.25
4.交易费用 --
5.利息支出 2031989.52
其中:卖出回购金融资产支出 2031989.52
6.其他费用 236665.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
80775595.98
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
80775595.98
一、收入: 205448041.13
1.利息收入 207548017.45
存款利息收入 123314916.9
债券利息收入 55817633.17
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2099976.32
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -2099976.32
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 31552877.67
1.管理人报酬 21968639.63
2.托管费 6657163.46
3.销售服务费 1084268.32
4.交易费用 --
5.利息支出 1381854.57
其中:卖出回购金融资产支出 1381854.57
6.其他费用 460951.69
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
173895163.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
173895163.46
一、收入: 117859080.74
1.利息收入 118931661.63
存款利息收入 72283902.54
债券利息收入 32217765.2
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1072580.89
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -1072580.89
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 18087055.16
1.管理人报酬 12690063.45
2.托管费 3845473.86
3.销售服务费 612765.77
4.交易费用 --
5.利息支出 709358.12
其中:卖出回购金融资产支出 709358.12
6.其他费用 229393.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
99772025.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
99772025.58
一、收入: 160581318.62
1.利息收入 155604801.35
存款利息收入 85064735.11
债券利息收入 52835627.5
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4976517.27
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 4976517.27
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 23221651.77
1.管理人报酬 14101850.8
2.托管费 4273288.17
3.销售服务费 1161898.3
4.交易费用 --
5.利息支出 3241475.28
其中:卖出回购金融资产支出 3241475.28
6.其他费用 443139.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
137359666.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
137359666.85
一、收入: 63660870.18
1.利息收入 58505425.25
存款利息收入 27707545.2
债券利息收入 25102241.73
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5155444.93
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 5155444.93
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 8549968.37
1.管理人报酬 4396767.89
2.托管费 1332353.92
3.销售服务费 470903.8
4.交易费用 --
5.利息支出 2124450.18
其中:卖出回购金融资产支出 2124450.18
6.其他费用 225492.58
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
55110901.81
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
55110901.81
一、收入: 342967177.22
1.利息收入 328680514.84
存款利息收入 192989908.5
债券利息收入 94579733.72
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
14286662.38
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 14286662.38
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 39715094.2
1.管理人报酬 22558034.59
2.托管费 6835768.01
3.销售服务费 1974484.12
4.交易费用 --
5.利息支出 7923941.64
其中:卖出回购金融资产支出 7923941.64
6.其他费用 422865.84
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
303252083.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
303252083.02
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